加载中…从对中长阴修复能力看市场热点切换
(2022-07-10 20:05:49)
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解套第一课股票 |
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从对中长阴修复能力看市场热点切换
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在6.9，13，22，29日出现中长阴之后，都是直接反包修复，而7.6日中长阴后则明显弱势。实际上，7月，与5-6月份反弹的不同，指数已经不再是之前的反弹，而保持120-250日线的区间拉锯格局；热点方面，也有明显的新旧切换情况。所以，这两个因素也是值得我们重点研究的。第一，旧热点的持续性，是回光返照（这个概率最大的），还是再度来一波逼空（一旦出现异动，又会吸引资金流入旧热点或观望，不利于行情）？不同选择对热点切换形成影响不同。第二，央行态度转向了，连续5天30亿元逆回购，回笼3850亿元，不再继续宽松的意图已展示，市场炒作力度下降，转向实质。
近期几次呈现旧热点的回马枪现象，这个可以理解，历史上也多次呈现过，毕竟大热行业，很难一次性退潮，必然是有反复的。而近期热点不仅有大的板块间的强弱切换，实际上，板块内部的交替也比较明显，所以投资者还是需要多一些耐心，旧热点越涨越卖，新热点的越跌越买现象更加凸现了。因此，随着中报窗口期打开，我们需要把注意力集中到业绩上来。自4月末反弹以来，不少行业涨幅较大，只是一种稳增长的预期，说白了就是专题文章提到的估值提升因素而已，但业绩窗口要注意和业绩增速是否匹配，一旦业绩增速低于预期，极有可能短线大幅回调，这是获利兑现的行为，而这样有利于新热点形成。
7月开始，进入到了半年报周期，市场在5-6月份反弹后，7月来明显放缓，进入到震荡，也是热点进行切换的周期，而中报业绩是关键，今儿我们先梳理2022年中报的特殊性，然后则是挖掘相关潜力行业因素。今儿微博订阅文章《梳理半年报，增长型潜力行业分析（名单）》做了分析，市场依据业绩修复进程轮动炒作，从初期上游利润，向中下游转移，由此必需消费、医药等后期机会更大。这一波我们看到酿酒、饮料、食品等也都有明显活跃，在5月低迷，6月初则有一波反弹。那么，按照轮动次序，我们就看到了医药股的机会开始显现，6月下旬开始也对此反复提及，今儿逐一详解。
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