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(2022-07-03 13:44:43)
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解套第一课股票 |
分类： 股票 |
迎接业绩周期的考验
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上半年行情结束，还是留下来了诸多行情特征，尤其是对7月行情来说，有很多的启示，其中四个要点比较关键。巨震走势提醒的波段策略；权重行情的脉络；热点的轮动和机构调仓的思路，针对7月来说，要进行一个大的热点切换，不仅仅是波段热点轮动，而是热点风格类型的改变。“业绩+超跌”还是比较适合的热点模式。而之所以选择这两个潜力行业，主要是有两个因素，一方面是业绩窗口了，业绩因素是比较关键的，行业增长的因素有望显现。另一方面是超跌，都在构筑底部后，右侧待突破，或者刚刚突破，这个位置博弈的风险收益比较好，近期连续跟踪后有市场的验证。
有股民质疑业绩因素，其实，我们可以参考之前ST股的走势，在业绩预告窗口跳水，结束后反弹；然后实际披露业绩窗口下跌，刚结束后就一波报复反弹，所有的暴雷和风险都在，只不过是业绩窗口结束而已。所以，7月必须要重视业绩因素，这个会对热点类型，以及机构投资者调仓产生较大影响。旧热点的跳水会引发新热点，，“大热必死”现象之前有过专题总结，在周初也提醒过，汽车和新能车加起来，占两市总成交的2成，历史上每逢这样的热点集中，都意味着不属于行业长期博弈的热钱涌入了，非理性的走势就会导致群魔乱舞的情况，也就导致随后的热点的切换，我们重视两个行业的机会点。
在《上半年被忽视的热点数据与盈利密码》中总结了，2022年上半年热点的规律，那么，今儿顺着这个思路，扩大周期思考。对于投资者下半年博弈给予一些参考。7月最大一个改变来自于7月底的政治局会议，会有新的提法和管理层指示。从2022年来的动作来看，疫情冲击后，就业压力较大，宽信用和稳增长政策频频出现。今儿微博订阅文章《稳增长政策周期中的热点规律与下一个轮动潜力点》做了分析，何为稳增长政策？当经济面临较大下行压力，经济增长失速且距离目标较远时，管理层实施一系列货币或财政政策对经济进行逆周期调节，促使经济企稳回升。因此，政策是对冲外部因素的重要工具。回顾自2007年至2021年的15年，我国共经历五轮稳增长周期，2022年算是新的一轮，热点按照对应规律呈现。
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