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(2022-06-29 17:05:11)
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汽车、新能源倒戈，指数目标补缺
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随着指数一波汽车、新能源等热点高位派发，指数也是奔着将前面两个缺口回补的目标进发。而实际上有不少品种是没有明确的业绩或者相关实质因素支撑的，包括一些妖股，类似中通-客车、海汽-集团连涨特停之后，浙江-世宝都是连板超过10个，而这些都是明显的亏损股，所以就是靠外部的钱推动，而从最新数据来看，有一些机构减持了，偏股基金近一周回落至5月初水平。4月27日反弹以来，上证指数累计上涨约17%，“双创板”上涨均超25%，不少品种短期反弹幅度50%以上。而进入到7月行情一个关键的因素就是业绩，因此一些资金也是提前的调仓。
近期资金调仓是非常明显的，基金、北向、游资等机构投资者都是有一个非常明显的调仓动作，近期也提到过7月业绩因素，这一波炒作不少品种是超跌因素，后期缺乏实质支撑的，这些都会导致相关调仓。包括我们看到近期热点板块轮流跳水的情况，也是与此有关系的。因此，后面热点要注意的是，业绩周期会否有证伪的现象，这个会在局部热点方面产生较大影响，是要注意的，初期超跌因素支撑，后面就必须要注意业绩窗口因素。
在《数据化解读近3年简单捂股要付出的“代价”》和《被消灭的各行业龙头启示：更细分更合适的策略》文章之后，有投资者提到，真的有这么大改变吗？危言耸听吧，那么今儿微博订阅文章《“护城河”选股有效与无效的五个因素》就继续按照这样的思路，做相关分析。“核心资产”或者说，长线持股可以穿越牛熊周期而死扛的品种，其依据是说，估值变动在股票投资回报中贡献为0，说白了收益全部来自“业绩增长”，即不是买股票，而是买了公司的发展。但以死扛的方式，是否合理呢？最近几年的失效，是源于这些所谓的机构投资者严重低估了大环境下行周期的冲击力。
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