加载中…市场热点分化逻辑逐步清晰
(2021-07-12 16:42:07)
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市场热点分化逻辑逐步清晰
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从7.12日指数起伏比较明显，尤其是热点分化，大家可以看到，传统解读降准，提到的金融、地产，其实走势非常一般，金融更是冲高回落，追涨的几乎都被埋的状态。相比于传统金融，互联网金融新兴行业，东方-财富等还是比较明显的强，这也是值得重视的。还有我们看到，新能车、芯片、医药等，新兴行业，也都是明显强于传统行业的，所以，反复提到降准不改变市场热点结构，就是这个因素。
其次，热点角度，所谓“降准大利好”理论，指向就是金融、地产等传统行业，但今儿套人的就是这些品种，工商银行、中国平安等都是下跌，也是它们的冲高回落，形成指数震荡。相反，新兴行业还是走强的，甚至刷新高点的。我们看到涨得好的，新能车方面，宁德时代、比-亚-迪，亿纬-锂能，医药医疗方面，昭衍-新药、迈瑞-医疗等，无论有没有降准因素，他们的活跃度，始终保持非常好的状态。回到传统行业，包括金融、地产、机械、水泥、家电等，局部有反弹，但持续性往往并不如前面提到的景气行业那么好，这样就会导致分化的扩大，这种走势是值得我们思考的。
2021年A股上半年结束了，市场经历了很多波折，年初是指数疯狂冲高，但涨少跌多，个股不涨；随后2.18大幅下挫后，绩差股、题材股、低价股等大行其道。到4月业绩窗口，再度切换风格；5月下旬，MSCI成分股更换，外资形成一波快速流入，随后又重新沉寂，市场热点类型又有大的切换。今儿微博订阅文章《特色ETF频发，指数机会研究》做了分析，这样复杂的走势中，投资者也感受到了不同。更有意思的是，连一批明星基金也在近期纷纷跌落神坛，从领涨到垫底，这里面也有很多启示，尤其是如何进行大额利润博弈，以及行业机会梳理，供大家参考。
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