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(2021-06-16 17:17:27)
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盘面纠结与经济数据的关系
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沪指5月下旬一波上攻到3600点，然后横盘了2周多，6月15日来选择向下的走势。实际上在上周已经有了疲态，热点是明显的跷跷板，中国-石油一度大涨，但也没拉动起来指数，因为白酒、金融等权重调整或者不发力，所以指数空间看上去不大，热点交替却比较频繁，这才是值得股民注意的。这里面也和经济数据有关系，制造业PMI指数连续2个月（4-5月）回落，显示经济复苏增速放缓；一季度宏观杠杆率下降以及4月社融数据低于预期意味着流动性收紧；加之公募基金发行放缓，市场重新寻求确定性，大跌后的核心资产股和行业龙头等大权重，重新活跃，推动指数。目前多数板块和个股估值还处于高位，即便是经历了春节后整理，很多品种的估值水位依然高企。
5月CPI环比回落，同比涨幅扩大，主要原因是上年基数走低，并非今年新涨价因素推动。5月PPI冲顶仍然无法有效传导至CPI，当前消费需求修复相对较缓。现在PPI和核心CPI差值已达8.1%，生产资料和生活资料的差值也已经创下历史新高，上下游价格不可能一直背离，两者最后肯定会回落到一个合理的水平。震荡市周期没有安全的板块，最强势板块也有跳水，医美、白酒等是典型；但哪怕最差的板块，也有反弹周期，比如说石油板块，哪怕中国-石油也有反弹。而新能车上游资源从周初连续反弹到周后期的调整，这种波段节奏还是非常明显的。值得注意。
上半年时间剩余不多了，是时候总结市场基本面因素，梳理脉络，让我们更好地发现市场中的机会与风险点，尤其是对股民来说，平时没太多时间研究，市场大环境和行业大趋势等因素，如今可以利用这样时间段对此做一番梳理。今儿微博订阅文章《2021上半年基本面变革与未来拐点因素思考》做了分析，无论是累计增速还是单月增速都出现放缓。而且企业效益改善仍不平衡，尤其是部分消费品行业盈利状况尚未恢复到疫情发生前水平；加之大宗商品价格高位运行，加大中下游行业生产经营压力。所以，要注意半年报时，市场业绩的分化。所以，针对各行业因素，做了相关研究，以及对应的策略。
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