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(2021-05-26 17:31:48)
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指数方向与热点模式思考
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指数冲击3600点回落，实际上节奏同金融等大权重冲高回落是有直接关联的，权重行情而非普涨，此时关键，指数保持权重搭台，震荡抬高重心就足够了，其余不必苛求。那么，这个时候，热点其实也更加容易呈现拉锯的因素，很多追涨的热点，随后都导致回落，周期股、银行股、券商股、科技股、疫苗等皆如此，实际上，投资者应该保持耐心，去梳理这些热点的脉络，看上去热点杂乱无章，实际上却是很有规律的，调整——反弹的交替非常明显，把握好节奏即可。
有一些政策面因素，如4月PMI指数回落，显示经济复苏增速放缓；而一季度宏观杠杆率下降以及4月社融数据低于预期意味着流动性的确是逐步收紧的。因此，市场震荡市格局的特征是比较明显的，且随着2020年一季度低基数过后，上市公司业绩也会面临增速放缓的情况。同时，5.19国常会要求排查异常交易、恶意炒作，遏制大宗商品价格疯涨，很明显是要防范上游成本抬高，导致中下游议价能力较差企业受到影响，从而影响就业因素，本身疫情导致中小企业就是困境，如果成本因素将加剧。所以，顺周期行业是有明显见顶压力的，短期调整因素较多。黑色系动力煤、焦煤、热卷、线材盘等各种跌停，A股钢铁、煤炭、石油、有色等板块跌幅惨烈。
如果上市公司的利润能够不断创出新高，股价自然也会不断创出新高，那么核心资产品种的活跃就会持续；但如果上市公司的业绩和成长性跟不上股价的上涨，那么股价自然会逐渐走低。今儿微博订阅文章《最新的中短线资金调仓热点思路》做了分析，近期有一个对比，即歌尔-股份VS顺丰-控股，同样是群体跳水因素，业绩周期中，歌尔-股份继续保持苹果产业链的高成长性（之前，市场质疑这一行业可能进入到下滑周期，以及相关苹果周边产品的库存积压导致的减值因素），在这样实质业绩因素印证之下，股价逐步攀升走高，收复失地。
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