图解应对疯牛行情的两大利器

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　　近期行情进入到了一种疯牛的状态，期间券商、银行都出现过全线涨停，中国石油中国石化也出现了集体涨停，两市成交量超过10000亿元，走势大涨大跌都出现了，盘面上涨停股和跌停股数量相当，真可谓是疯狂的走势。
主力推动大权重股疯狂的原因
　　为什么会有这么多的大盘股涨停。首先，这说明资金入市的迫切性非常强，而且选择都是普通资金不敢碰，但容量巨大的个股，比如说中国石油就是典型，这样大象股都能够动辄涨停，说明主力不差钱，而且这些钱担心入市晚了，会以更高的成本买股。其次，降息后市场资金流动性泛滥，短期几十万亿元的银行理财、存量等资金都因收益率下降而面临选择，产生“先入先得，后入后得，不入不得”的效果，资金必须要疯狂入市来寻求投资标的，这样就出现了主力资金不考虑什么基本面，不考虑板块，而是什么盘子大，什么容纳的资金量大，就买什么的情况，这样指数行情如期出现。最后，还有一点是近期经济数据持续走弱，而经济数据越是不景气，市场就越是对货币宽松有比较积极的预期，尤其是明年一年度经济依然较弱，市场如今期待的就是在春节前央行再度降息或降准，这也是为何近期稍有调整就有资金涌入市场的关键。
应对“赚了指数不赚钱”的利器一：分级杠杆基金
　　在“日历买股法”中12月篇分析过，年底市场容易躁动，而主力资金往往会启动一些不选股赢利模式，即指数行情，主力围绕指数展开操作，以套利为目的，而不是从基本面出发，此时投资品种是三类，股指期货、ETF和分级杠杆基金。其中，最直接，利润最大的是分级杠杆基金。分级杠杆基金，它是指数品种中攻击力最强的品种，为了方便股民操作，在“股民十大赢家实战系统”中的“指数实战系统”中，玉名建议股民就关注三个品种——分别是以沪深300为跟踪指数的信诚300B（150052），以资源行业指数为代表的资源B（150101），还有就是中小板指数为代表的中小板B（150086）或创业板B（150153，由于创业板B成立于2013年9月12日，而在之前中小板指数的代表就是中小板B）。其中，指数行情稳健性好的，是信诚300B（150052）是以沪深300为标的的，如图所示，在2012年的1949点行情中该品种在2012年12月4日到12月19日2周多的行情中上涨超过了60%，而在局部反弹中也多次实现短线15%以上的收益。而本波反弹从11.20日至12.4日，涨幅也是接近了50%。同样地，其他两个品种，在分类指数行情中也有表现。

分级杠杆基金使用策略
　　分级杠杆基金的使用中最关键的要素是时间效应，用对时间是丰厚的利润，一旦做错时间就是巨额亏损，可谓冰火两重天。打开这个前面三个品种的历史走势图可以发现，杠杆不仅会放大收益，也会在局部导致亏损增加。比如说资源B（150101），在局部走势中经常出现V型或M型的走势（极端的案例是在2013年7月9日到7月15日5个交易日就实现了50%的收益，而随后仅用了4天又跌回；然后从7月30日到8月13日又涨回原位），大涨大跌切换很快，稍有不慎就会导致深套。玉名认为使用分级杠杆基金时，股民在操作时要注意两点：第一，一定要在确立反弹趋势后再进行操作，不要在振荡期和平衡期去选择分级杠杆基金，那样不仅不能产出利润，反而会带来不必要麻烦。
　　第二，操作要果断，严格止损止盈，一般来说局部短线套利就是3天，过后就要撤离，锁定利润；如果一旦发现计划有误或风险频临失控就要就要及时止损。而确立了中长期反弹趋势后，指数品种操作周期往往是以2周为周期的，2周后往往会有一次1周的调整，随后再有2周行情。玉名认为从当下行情来说，已经有了2周疯牛行情，那么下周很可能就进入到休整期，而这过后又会有不错的指数利润，这个在上图中也有明显的标注，对应的是2012年12月行情，2013年8月和2014年7月行情，股民可参考。
应对“赚了指数不赚钱”的利器二：ETF基金
　　如果说分级杠杆基金因为杠杆效率让股民望而却步，那么ETF基金则更容易把握。在“股民十大赢家实战系统”中的“ETF套利实战系统”，玉名总结了ETF的三种常用战法，初级模式是指数博弈的不选股模式；中级模式是ETF与板块间的套利（瞬时套利、延时套利和事件型套利）；高级模式是即利用股指期货和ETF品种间实现套利。如当行业ETF被纳入融资融券的标的，则可以构建出更为丰富的投资策略，如景气行业与市场对冲策略、行业配对的多空交易策略、行业与个股对冲策略等等。所谓景气行业与大盘的对冲策略，具体操作是买入看多的行业ETF同时卖出股指期货，从而对冲掉行业ETF中所暴露的市场整体风险并获得该行业的超额收益。与此截然不同的则是，看空行业与大盘的对冲策略。具体操作是卖出不看好的行业ETF同时买入大盘指数ETF，从而过滤掉该行业的下跌风险，并获取反向卖空的收益。

　　行情越强势，股民操作越应该简单，所以如今建议股民就是采取最简单的初级模式，和分级杠杆基金类似，其也是只关注三个品种，即50ETF(510050）、300ETF（159919）和创业板ETF（159915），分别对应了沪市权重股行情，股指期货指数行情和中小盘行情。如上图所示，本次行情无疑是50ETF的机会，而且对应历史走势可以发现，2010年10月和2012年12月，乃至更早的2009年都出现过类似走势，其中降息方面和走势来看，本次更像是2012年12月那波行情，那么从操作角度来说，指数加速赶顶后会有回落，然后应该会形成指数二次机会和热点扩散，此时股民不妨套用之前走势，再针对50ETF做一次操作。想了解个股策略，股市个股每日简评为您操作个股提供工具。

1.《股民十大赢家实战系统》 2.《解套1、2合集》 3.《主体思维选股法》