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大数据分析降息后的利好与利空板块
(2014-11-23 16:31:13)
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杂谈解套第一课股市次日沪指 |
分类： 财经 |
历史上沪指在宣布降息后次日走势存在三个规律
首先，从涨跌幅度看，宣布降息次日，沪指下跌幅度远大于上涨幅度。
有人说这次降息对地产是大利好，对银行是利空，具体利好哪些板块呢？
几乎所有上市企业都有负债，银行降息都会降低他们的融资成本。而且房贷额度下降，消费也会受到提升，除了银行，所有行业都受到大的支持。但利好的程度不同。
具体的可以从融资端和市场收入端一起来分析。融资端是成本，成本下降大的，肯定利好多，对应的企业就是高负债的企业。市场空间大的对应的是收入端，收入端有大的空间，甚至会爆发性增长，才会有大的收益。
由于房地产的市场空间已经不大，房价也很高，房市疲态尽显，即使降息，房地产也很难像08年那样大爆发，更可能是短期的刺激。过去所有的政策打压房市都没有效果，到是每一次都把股市打下来了，现在所谓的救市也都不会有效果的，到是可能把股市救起来。
我们知道高负债行业有：电力、建材、房产以及航空、港口、煤炭、有色、建筑施工、钢铁等。
从上面的两条看来，房地产市场基本饱和，就算没饱和，也不符合收入端高爆发性，并不会是很大的利好，这也就导致相关行业受到影响，比如建材水泥、煤炭、有色、钢铁等。
最后从融资端成本下降，市场端收入上升两个约束筛选，还剩下电力、航空、港口、建筑施工等四个行业，这里的建筑施工主要指能出口的建筑施工，比如马歇尔计划的建筑施工企业。
另外关于银行有很大争议，有人认为会降低银行20%的收入，有的人认为银行会薄利多销，降低地方融资坏账，也是利好。
除了上述提到的四个行业外，还有两个金融行业也会是大的利好，一是券商、二是保险。降息后几乎对所有行业和股票都是利好，必然导致交投活跃，目前降息，很可能会把大量资金赶入股市，另外券商的融资成本也会下降，所以对券商的利好可能是最大的。保险也类似，融资成本下降，收入端还有很大的成长空间。
总结：行业利好程度和两个要素相关，一是融资成本下降额，二是市场空间扩展。从这两个角度看，券商、保险、航空、港口、电力、海外建筑是最佳的行业。房地产、建材等因为市场空间有限，可能仅仅是个短期刺激。想了解个股策略，股市个股每日简评为您操作个股提供工具。
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