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挖掘沪港通第二批受益概念股
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沪港通进入全力冲刺阶段,可以说超过了原先的预期。上交所计划于8月11日至9月30日期间持续开展沪港通测试,并将分为三大阶段--全天候测试、接入测试和全网测试。其中,8月23日将进行沪港通连接测试,8月30日及9月13日分别进行两次市场演习。市场对沪港通的反馈整体正面,目前香港已呈交参与申请的券商数量达110间,市场占有率约80%。玉名认为沪港通是大盘这波大涨的催化剂,之前市场利用沪港通的预期,已经对蓝筹股进行了一波炒作,我也给大家挖掘了第一批受益沪港股的9只概念股,主要思路是蓝筹中A-H折价股,如今也有了相当的收益,如今沪港通进入测试期,也就可以进一步挖掘第二批受益股,即港资有望配置的A股蓝筹股,由于外资的投资风格和思路与本地资金不同,这也会带来价值重估,就如同2005-2007年资源股因QFII介入而大涨一样。
首先,需要分析资金。近期已经有大量海外人民币资金开始“屯兵备战”,自今年7月下旬以来(这与本波反弹行情契合),港股在7月末曾连续8个交易日上涨,恒生指数更是直逼全球金融海啸后2010年11月创出的高位,港股成交金额也已经突破千亿港元大关,玉名认为由此可以判断出外资机构建仓H股迹象明显。而且近期外资流入香港的速度甚至超过了香港金管局2012年干预汇市时,为打压港币升值,截至8月第一个完整周,金管局已向汇市注资706.36亿港元。2012年10月至12月,香港金管局向汇市注入1070亿港元(138亿美元)。但过去短短一个月左右的时间内,金管局干预汇市投入的资金规模已接近2012年三个月的三分之二。实际上在此前,截至2014年5月底,香港的人民币存款已达9558亿元。而在2013年底,香港的人民币存款总额则为8605亿元,也就是说,短短5个月香港人民币存款就增加了953亿元。
试点初期,沪股通股票范围集中在上证180、上证380成份股和在上交所交易的AH公司股票。预计AH倒挂的金融、地产和部分涨价的铜、铝等周期性品种,以及品牌医药、高端白酒等稀缺性行业,有望成为近期市场重点关注对象。确定了标的范围之后,就可以进一步挖掘相关的品种,首先是金融方面,这是港资比较喜欢投资的一个领域,上一次玉名已经挖掘了中国平安、国海证券和兴业证券,如果股民还想在这领域进行稳定的中期投资,那么银行股也是一个选择,比如说平安银行、兴业银行等成长型的蓝筹股也是可以进行一些运作的。其次地产板块,上一次挖掘了万科,而地产四大龙头招保万金其实都是有机会,只不过从走势来看,万科和金地集团更强势,尤其是万科刚刚发行了H股,也存在港资重估的机会,而地产股是A股数量最多的一个板块,港资必然也会挖掘,因此股民可以对招商地产和保利地产给予一定的关注,一旦地产政策趋缓必然带来这个板块的价值重估。
此外,由于两地投资者的投资习惯差异,A股投资者倾向小盘成长股,而港股投资者偏好价值、高分红股票,从而导致两地市场对同一行业和同一公司,出现完全不同的估值。沪港通的推出,将从一定程度上收敛两地估值差异。上述预期的加强,又使得基金等机构投资者提前配置,推升低估值、高股息率品种的市场价值。由这个思路,玉名认为石油板块中的海油工程,医药中的片仔癀和云南白药,受益电力改革的中国西电、酒类中的贵州茅台、以及黄金方面的中金黄金(本来是山东黄金,由于其停牌,所以更换为中金黄金)等也都是有机会,这些个股的特点是具有垄断或唯一特性,很多是港股市场所没有的,所以港资也会进行这样的价值挖掘,而这就会带来机会,当初2005-2007年的资源股就是类似的走势,因此上述思路和个股值得股民重视。想了解个股策略,股市个股每日简评为您操作个股提供工具。
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