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第三次熊牛测试已开始

(2014-03-09 07:53:21)
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分类: 财经

第三次熊牛测试已开始

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  近一年来A股市场遭遇过两次突发性的熊牛测试。第一次测试是2013年6月,“钱荒”效应导致了大跌,所谓“钱荒”的背后,是近年来银行的过度扩张和资金结构性错配,大量资金没有进入实体经济,而成了金融机构以钱生钱的“空转”,而本来就是季度末效应,而央行又一改“央妈”的形象,表示坚决不放水。结果市场一路下跌了近一个月,直到6月25日,沪指日K线收出下影线接近100点的金针探底形态,最低砸到了1849点,就在市场极度恐慌之际,该天的股指期货数据显示,期指收盘总持仓大幅下降20026手,跌破10万手大关至3个月低点95519手,按照书中玉名创立的“股指期货实战系统”的分析,这是空头最后一击获利出局,多头反攻的前兆,随后果然市场形成了阶段性的低点,一路反弹到了2270点。而这期间还有过一次大的异动,那就是2013年8月16日发生的光大证券“乌龙指”事件。当天沪指制造了108点上影线的阴线。仔细分析“8·16”事件,大盘一分钟内最高涨幅达5.96%,盘中股指一度逼近2200点沪深300成分股中71只股票瞬间触及涨停,涉及72亿元。客观上,这是一次技术测试,表明大盘上方的压力和推动大盘蓝筹上涨所需的资金,并没有想象的那么大,随后掀起了一波权重股行情,这是近期比较罕见的大盘股行情。
  第二次测试是在2013年的12月2日,这次主要针对的是创业板,因为管理层在11月30日(周六)晚间宣布IPO将在2014年1月重启,这一消息无疑对一直以稀缺资源为炒作概念的创业板带来了冲击。所以我们看到12月2日创业板创造了上市来最大单日跌幅8.26%,盘中一度跌幅超过9%,近200只个股跌停,不可谓不惨烈,但正如玉名在书中总结的“熊市长阳、牛市长阴”法则记录的那样,历史最大单日跌幅、涨幅,恰恰是和股民想象相反的,最大单日历史跌幅恰恰意味着市场处于牛市中,导致长时间逼空后堆积的风险集中释放。果然,我们看到创业板经历了2013年12月2日这次熊牛测试后,在从1200点起步,一路上涨到了1570点,再度创造了了历史新高,这就是市场规律的神奇所在。
  那么2014年2月25日能否成为市场第三次熊牛测试呢?因为这一段时间周期中,市场发生了很多微妙的改变,首先是大盘股频频逆袭,无论是中信银行、中国石化、中国西电、招商证券、中国联通等大盘股都出现过盘中涨停或冲击涨停的情况,不过同期往往伴随着中小板的下跌,形成了二八效应转换。其次是创业板再度出现阶段性顶部的情况,而且连续放出历史巨量,显然高位筹码松动,伴随着年报密集披露,以网宿科技为首的高价股和相关热门股纷纷下跌调整,市场面临着热点的切换。还有就是沪强深弱格局出现,由于创业板走牛要素,市场始终是深市强势,但该节点后沪强深弱成为主要情况。玉名认为上述三点要素,实际上意味着市场正在发生改变,虽然这里面有些要素并不明确,比如说大盘股的持续性并不强,主要还是依靠类似引入互联网金融、引入民间资本、油气改革、电力改革。金融改革等政策改革题材,大盘股采取了类似中小盘股的题材式炒作,但至少市场在尝试二八转换,大盘股能否借机走出一波行情,将是关键。
  从投资者结构看,有两个新问题值得重视:一是游资式炒作模式已经成为市场主要炒作模式,包括险资、社保、基金等都在运用类似的方式,数据显示进入2013年开始,基金、险资、社保等大机构都开始转向创业板,并且逐步升级,连续四个季度,进入基金重仓股名单的创业板数量持续增加,截至2013年末,468只基金重仓股名单出现创业板股的身影,其中124只基金配置了3-4只创业板股,这其实也是为何创业板经历了多次调整却依然新高的原因,资金介入很深,撤离也相对复杂。而且近期到大盘股也在运用这样游资式的炒作模式,这个值得股民重视。二是次新股法则。玉名认为这点非常重要,创业板能够走牛,说白了依靠的还是创业板不断有新鲜血液注入,而主板方面始终死气沉沉,没有新股更新换代,传统行业又低迷没有新的题材,这才走弱了,近期大盘股也出现了一些题材,由此呈现了转机,但能否形成持续性是关键,不过新股发行是2014年主题,包括我利用书中“次新股实战系统”给大家挖掘的8只次新股,近期连续出现涨停潮,尤其是小跌大涨的模式在3周平均涨幅超过30%,也说明了次新股行情的重要,这点值得股民思考。因此无论是二八转换,还是次新股模式,市场短期都在呈现明显的熊牛测试现象。想了解个股策略,股市个股每日简评为您操作个股提供工具。

第三次熊牛测试已开始

 

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