两类热点板块主导二季度行情

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　　一季度行情是以年报为核心的，而随着4月份的到来，年报、季报将收官，而且会有两大地雷股持续，毕竟越到后期，绩差股的年报和季报越会集中出现，所以股民一定要在这个时间段对业绩地雷有所警惕。二季度的热点是什么呢？这今儿玉名要给大家回复的问题。
　　根据“主体思维选股法”，我们需要从市场趋势和资金面动态来自上而下的热点，从目前市场的趋势来看，很显然第一波2132~2478点行情已经结束了，这波行情是一波题材股式的行情，主导行情的各个要素，诸如年初效应、年报题材、市场利好预期都已经被消耗了，市场不可能再复制，而必须要走出全新的行情。而从点位来看，2265~2319点区间成为关键的支撑区间，这里无论多空谁能够控制住，都会成为向上或向下的跳板，幅度应该是15%左右，这点是需要股民注意的，而比较重要时间点还是在4月中旬，此时整个经济数据和政策面消息将直接决定行情走向。
　　从资金面来看，虽然近期有养老金入市，QFII、RQFII额度增加的利好，但这些终究只是一些远水而已，很难近期让市场出现增量资金，而且我们必须要面对一个事实，那就是经过了股改后的大量流通股上市形成全流通，以及整个市场高速IPO发行，A股如今的市场主力资金已经被散户化，各个资金群体的力量趋于类似，那么市场实际上是在一种资金各路博弈的状态，所以我们看到整个市场很难出现大型的指数行情，牛市就更不要说了。因此2012年更多地是一种慢牛式的修复行情，局部反弹与题材股热点才是关键。由此来看，二季度行情热点还是要集中在一些功能型和时间效应热点上。
　　玉名认为是两类热点具有这样特点，第一类是券商、农业与军工板块。股民可能会疑问，这是三个完全不搭界的板块，怎么能够说是一类热点呢？其实，如果你从板块上说，其的确没有太多关系，但如果你站在股市操作角度，其就是短波波段博弈的品种，个股间从操作功能角度来说没有区别，而且股性类似。前面提到过，既然市场只能是一些局部反弹和题材股行情，那么什么是最大的题材，一季度有年报，二季度能够期待的也就是政策利好，而这方面降准、新三板等方面能够对券商板块产生直接影响，而这个板块股性也活跃，长期持有未必有太多收益，但短线博弈却是很好的。同样农业和军工板块也是类似，它们是主板中的创业板，就是靠概念来活跃的，农业方面不必多说，一号文件和两会都已经明确；而军工板块，最近要关注，因为亚太地区的军事演习频繁，这预示着新的装备升级已经开始，必然会对该板块形成局部题材性刺激。
　　第二类是防御型板块。在《股市钱规则》个股篇中介绍过，资源股为首的强周期板块是典型的攻击性板块，而类似酿酒为首的消费，以及类似水泥建材和环保等板块则是与之对立的防御型板块，走势上呈现此消彼长的格局。既然市场无法走出大的指数行情，防御型品种自然成为热点，尤其是消费板块和水泥建材，玉名认为值得关注，水泥板块是2009年8月份后权重股板块中持续行情最久的一个板块，而且我们要注意到一点，那就是地产板块政策调控的几年来，虽然楼市成交量在下降，但地产类上市公司的毛利率和利润却未见有明显下降，再加上保障房等项目的开工，所以说水泥建材行业还是有发展潜力的。尤其是进入到了二季度是开工的高峰，这也为该板块活跃创造了机会。
　　总结一下，总体策略上明确市场二季度依然很难走出大的反弹或指数行情，而是以局部反弹和题材型炒作为主，所以股民一定不要轻易地选择长期持股，因为市场本身也没有持续性主线给予你这样操作，而是要以前面分析提到的第一类短线题材型热点，以及第二类防御型热点作为操作的重点，仓位控制在半仓左右，这样更有利于操作。

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