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利空是假,热点回归是真
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今日市场低开振荡,表面是利空影响,实际上也是一种8.25日长阳后市场资金寻求突破后的一种热点清理,我们看到了,农业、酿酒、旅游等非周期行业再度成为主角,尤其是玉名一路看好的农业板块,在8月初帮助股民躲过大跌,并且逆势赚钱的种业品种,类似登海种业、丰乐种业等今日启动,集体冲击涨停。
周末消息面信息颇多,带来了很多,我已经第一时间在微博和周一早评,如今再来做一个更详细的分析。大家最关心的还是央行调整存准基数的行为,其实,媒体和大家对此是有误读的。首先是理论数值和实际缴款值。单纯理论值计算,金融机构的人民币单位项目下保证金存款余额为44222.36亿元,如果再加上个人保证金存款余额为192.80亿元,一共是44415.16亿元,按照21.5%的准备金率缴款那么是9549亿元。但玉名提醒股民,这里需要注意两个细节,即什么是保证金存款,究竟采用什么准备金率缴款。保证金存款说白了就是一种短期主动负债,为此按照约定要求客户存入的用作资金保证的存款,最长不超过6个月,这笔资金算作其他存款,故之前不必缴纳保证金。那么短期行为并不会类似之前那种调准的威力,更是更加规范银行的行为,避免其通过变相方式放贷,躲避调控行为。此举一出,银行肯定会收敛相关行为,尽快让相关款项完成,这样其就不必缴款那么多。同时,一般来说此类缴款是差别准备金率,尤其对中小银行来说会更低一些。
其次,玉名分析时将此举看作是短期利空,尤其是对银行地产,而中长期利多股市和经济,这是为何呢?第一是刚刚分析到的,存保证金存款本身就是短期行为,其更多地银行间拆解市场产生影响,而对类似对股票、债券这些长期资金市场影响并不大。第二是,管理层不会单纯采取调准等粗暴的方式去收紧,而是通过结构调整就可以解决问题了,避免了经济和货币政策的大起大落,股市自然也就受益这个要素。第三,实际上此举消除后市继续调准的行为,这个本身就是利好,此外,股民不要忘记了,随着后市的经济数据9月份拐点的出现,市场通胀和相关压力是在降低的。最后玉名想说下,银行股和券商板块,我在上周该板块异动的时候提到了,金融股不会是主角,因为受益这两个板块的行为,。类似巨额再融资补充资本金、开放新三板和转融通,都是对股市偏空的,其并不是与股民投资正方向。
所以玉名认为,今日低开的缺口,并不是很可怕的,市场对于利空有夸大的作用,同时必须要说一下8.25长阳之后,市场资金是渴望寻求变盘的,至少不甘于忍受之前那种缩量低迷的走势,所以才有了诸多的异动,这点应该明确。如今还在3天变盘确认期,要点是确认市场是否稳定及热点,因此这3天涨跌不是问题,关键在于这两点。因此如今的整理未必是坏事,只有经历了利空和市场本身调整才能够让支撑更加明显,如今调整越充分,遭遇到各方面压力越大,让后面翻身仗行情(9.9~10.25日)机会越多,毕竟对于股民来说,今年没有大的趋势行情已经是事实了,那么机会就是在于局部结构性的机会,即市场进入到一个相对平稳期,给予资金和个股表演的机会。那么通过今日的走势我们可以看到,市场在情绪实际上并没有想象中那么脆弱,反而是我们看到了农业、酿酒和旅游板块继续坚挺和活跃,底部区间频频出现好的走势,这说明我们的选股方向并没有错,明日市场将完成3天变盘确认期的最后一天,只要不出现极端破位走势,基本上可以确定翻身仗行情操作的基调了,同时相关未知因素风险也基本消除了,股民也可逐步开始建仓操作了。想了解个股盘后点评,股市个股每日简评供您检索参考,股市机密内参(早盘、收盘、晚间三次更新),点击研究为您操作个股提供工具。
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