剖析主力资金2700点调仓思路

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　　消息面，就在我国还在热议加息与否的时候，世界主要国家的27个央行代表就旨在加强银行业监管的《巴塞尔协议III》达成一致，截至2015年1月，全球各商业银行的一级资本充足率下限将从现行的4%上调至6%，由普通股构成的“核心”一级资本占银行风险资产的下限将从现行的2%提高至4.5%。另外，各家银行应设立“资本防护缓冲资金”，总额不得低于银行风险资产的2.5%，该规定将在2016年1月至2019年1月之间分阶段执行。玉名认为由这一消息可以看出，防范银行风险，尤其是为应对金融危机而采用超宽松货币政策时埋下的隐患，是当下各国央行的首要任务，同时由于欧美日发达经济体新一波刺激计划，所以各国央行也需提前留足足够的资金以应对突发情况。如果从这个角度来看，那么我国管理层近期加息的可能性又将有所降低，适当放开利率上限，采取市场浮动利率能够起到加息的效果，还避免了很多麻烦。
　　不过这样的消息，或许对于银行权重板块来说，有些偏空，之前市场已经有传闻说，管理层要提高拨备/总贷款的比率到2.5%，目前各大上市银行，只有农行符合要求，其余都需要另外投入，这意味着整个银行板块的业绩将被吞噬八百多亿资金，对整个银行板块业绩是一个影响。我国8月的宏观经济数据整体还是不错，一些之前持续下行的数据都类似PMI指标出现了小幅的反弹，比如说工业增加值方面，但整体来看，经济还是处于高速发展后的平台期，对于权重股来说调控的因素还是很多。尤其是技术面，金融、地产、钢铁等大权重虽然有所活跃，但均线还是空头排列的调整形态，这显示未来一段时间内指数内部的背离情况还很难解决，这将制约股指未来的反弹空间。尤其是还必须考虑到长假因素的影响，这更是给指数运行增添了很多外界的干扰因素，所以总体思路上，投资者近期需要重个股，重策略。
　　今天早评中，玉名给大家分析了，2700点就是一层纸，破是很容易的，但这并不是行情的重点，周一早评中我已经分析了，本周股指运行轨迹将是前高后低，股指冲破2700点之后创造了高点，也就会引发新的调整出现，所以说此时很多股民纠结于2700点的得失这样的思路并不明智。要知道随后1个月时间内，小长假和大长假交替出现，已经彻底将连贯运行的股指轨迹打乱，那么即便股指冲破了2700点，在一个个假期的冲击下，挑战也会接踵而来，并不能够确立真正的突破，所以说这样的环境下，对于主要资金来说往往就是节前做个波段，然后仓位降低来抵御长假因素，毕竟长假期间外盘会发生什么，国际因素如何，国内有何新政，包括是否有突发事件都是未知的。因此现在 并不是计较股指点位的时候，现在的得失也无法代表节后的走势，主力资金早就开始暗度陈仓了，目前对于股民来说真正重要的还是做好红包策略，做好个股，然后就是踏踏实实过节，这才是真，下面我简要介绍几个特点板块的特点，以及主力调仓的策略：
　　个股方面，银行和地产目前是非常矛盾的局面，头上总是悬着利空，而同时大盘又需要其出力做很多的事情，无论是掩护也好，突破股指的攻坚任务，甚至是回调制造恐慌，都需要看其脸色，所以这个板块近期还是先不要碰，资金对此板块多空更换过于频繁，不利于其拉升。其次，关于前期热点，次新股和所谓的概念股，近期都基本完成了游资的撤离动作，所以走势上大家看到了已经没有之前那么强势了，连续大跌的走势，表明资金已经无需留恋什么了，也就不在托住股价，对投资者而言远而视之是上策。而对于农业股，短短2个月来，板块平均涨幅超过了40％，进入到本月之后更是有加速迹象，可见资金对此板块还是坚定作多的，无论是食品、酿酒、糖类、农副产品、种业等各条产业链几乎都在受益于通胀，对于这个板块，玉名也继续看好其是红包板块的主力，并建议投资者对其进行耐心的操作。其次军工板块，船舶、飞机制造的轮番活跃后，短线高抛低吸的波段机会很多，也可把握。医药板块短线虽有小调，但整体上还是股指调整时的防御品种，尤其是本周前高后低的特点，还可适当配置抵御股指调整压力。

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