两类股不碰，一类股有机会

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　　欧美市场大起大落，不过A股还是走着自己的路，并未受到太多的影响，不过就在权重股活跃之际，市场再度传出了对大盘股有些偏空的消息面。其中大家最为关注的还是银行股，不仅是因为临近经济数据的公布，信贷方面又比较低，还是因为新政推出预期强烈。银监会正在讨论调整现有拨备政策的可能性，即拟要求商业银行最早于2011年底按照拨备/总贷款比率不得低于2.5%的水平计提拨备，15家上市银行2010年中报显示，除农业银行拨备/总贷款将近3.15%，超过标准线之外，而多数上市银行均在要求之下，其中股份制和城商行等中小银行潜在冲击尤为大，宁波银行这一数值仅为1.27%。而工、中、建、交几大国有商业银行拨备占总贷款比率分别为2.39%、2.26%、2.49%、1.97%，均未达标。这样说还是比较晦涩，那么玉名就换个角度，实际上该新政对银行业绩影响最大，比如说以兴业银行为例，该行上述比率仅为1.37%，若年底前达到2.5%水准，该行需在目前基础上至少多计提89.5亿，这一数字已经远高于今年上半年全年的净利润。
　　其实，权重股之所以表现机会不多，实际上很大程度上也由于银行、地产这两个位居沪、深两市第一权重存在较大的不确定因素。对于银行股来说就是再融资和不良贷款风险，银行股板块集体巨额融资的情况对市场的心理和实质抽资作用都非常明显，业绩好的时候也抽资、业绩差的时候也抽资，说不融资的也融资，说融资的抽资更多，因此对这个板块可以说是让人又爱又恨。良好而稳定的业绩使得其存在价值投资的机会，而诸多未知因素又让资金对其望而却步。地产板块更是如此，国家调控不断，房企扛住价格大旗不放，一场政策与资金链的博弈在持续进行着，是房企赢，还是调控政策达到预期效果，我想每个人心中都有各自的看法，这样的不确定因素就造成其走势上更多地被预期所困扰。因此综合各种因素来看，玉名认为消息面的多空制衡还是未来一段时间内的主要基调，管理层一手抓调控，一手搞建设，节能减排、新能源，搭配着地产和银行监管出现，多空平衡，因此想从消息面找到突破口还是很难的。
　　关于今天的下跌，很多人认为是中小板个股的疯狂炒作得到了控制，但实际上，如果你仔细观察的话，下跌的主要力量还是权重股，是权重股跌回原点，使得整个股指的重心下移，而中小板实际上和之前一样，大面积的分化，很多个股已经持续了调整一段时间，只是因为近期权重股的频频护盘所掩盖了其走势。在周三变盘日的收评中，玉名推出了《今日盘面背离发出两大明确信号》一文，其中就给大家介绍了，中小板和权重股都不能碰。中小板已经从之前的机会转向了风险，游资与政策的博弈，最后失败的未必其中一方，而是那些无知的中小股民，游资之所以敢于放手一博，是因为其筹码没有完全出局，因此无法接受管理层的警示，必须要将中小板继续推高，以吸引接盘者。所以此时哪怕中小板再繁荣，也是风险大于机会，投资者不要碰。关于权重股，也是如此，1年内资金面和政策面都是不支持其持续走强的，更不可能出现风格转换，其作用就是搭台和掩护，起起伏伏之后，就回到原点，风险不大，但收益也少，介入具体个股不宜，分阶段做一下50ETF套利是可以的，更多的精力应该放在股指期货日内盘和农业、军工等二线个股上。
　　关于后市，短线还是要看权重股，很多人都说现在的市场像5.30，而玉名则认为现在的市场更像是今年1.20之前和4.19之前的走势，当时都是中小板指数创出新高，而权重股补涨之后，两者合力砸盘，最后造成了一波加速下跌，虽然目前股指还未演变成这样的局面，但也已经危机四伏，2590～2630点区间的得失就将决定后市方向，因此投资者还是以规避上述两类个股为主要的操作方向，主要精力放在股指期货和二线品种上。

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