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深度解析钢铁板块的机会(附股)

(2009-08-08 09:23:25)
标签:

股票

证券

玉名

钢铁板块

济南

分类: 财经

深度解析钢铁板块的机会(附股)

声明:本文归“新人”玉名博客所有,各位如果要是转载,请注明出处和相关链接,转载于本博客,玉名拜上,谢谢各位。
  7月,国内钢价创下8年来的单月涨幅最高纪录,综合钢价指数上涨11.9%。而刚刚进入到8月份,武钢本周发布的9月调价政策,部分品种将上调700~1600元/吨,提价应该是在意料之中的事情,但如此大幅度提升价格,这是非常出乎市场预料的,此消息一出,再一次引发了钢材期货市场的大涨走势,可以说目前钢企的日子开始好过起来了。以目前7月份的数值计算,当月钢铁业赢利有望超过200亿元,以此为标准再有一定地因素考虑的话,那么全年利润可以超过08年的846亿元水平。可以说钢铁业正在逐步走出08年年底时候的低谷,正在跑步反弹中。那么借此机会,玉名再来给大家重新解读一下钢铁的前景,也是对于之前《详解热点板块之钢铁板块的机会(附股)》的总结
  最早推荐钢铁板块应该是在去年的11月份,而真正详细解读,还是在2008年12.21日,正式推出《详解大盘热点板块之钢铁板块的机会(附股)》一文,当时的背景是金融危机较为严重的阶段,可以是钢铁业的低谷,此时大家都是躲避的状态,而玉名则认为这是机会,是抄行业大底的好时机。基本面总结起来就是三点,其一行业进入严冬,而冬天过后就是春天,因此可以说是行业底部阶段;其二并购重组机会丰富,资源的重新配置往往会造就大的机会;其三国家政策扶植,家巨资支持固定资产投入,且行业复苏对其有利。而且此板块已经经历过调整,从个股技术面分析也较为安全
  随后又推出了对于河北钢铁集团重组三公司,承钢,唐钢,邯钢的看法,认为唐钢为首的整合是一个机会,个股方面会有较好的表现,并且这仅仅是一个开始,后面钢企还有其他动作。的确,后面有了宝钢并购杭钢,鞍本联合,莱钢二级市场介入济钢等等行为。进入到了09年之后,我又在消息面分析中多次解读了钢铁业的信息,包括十大振兴产业,钢企去库存化,工业指标恢复,铁矿石价格等等。在6.28日,特意撰文《建立中长线牛股策略》,有一次系统地总结了钢铁业的基本面和技术面特征,包括玉名对于中长线的看法和策略设置要点。文中分析后,我的结论是,钢铁业恢复良好,行业进入到反弹周期,整个价值点持续依旧,继续中长期看好。
  回顾之后,我来展望一下此行业的未来,目前从长周期来看,我国整个经济发展会进入到一个温和通胀阶段,那么资产诸如房地产、股票等都将由于其抗通胀特性而得到青睐,这从而进一步推升钢材价格,而要素成本的不断提高使得未来钢材价值中枢将得到刚性支撑。从各国经济,尤其是美国和亚洲几个经济发展较好国家的经济发展模式来看,钢材价格虽然起伏较大,但始终跟随着国家GDP增速的方向发展,也就是说,一个国家的经济形势较好时,整个钢铁业会发展十分迅速,利润率也较高,尤其是相关的地产、汽车等消费的提升作用,因此从这个角度来看,只要我国经济复苏的脚步继续向前,那么对于钢铁板块基本面来说就是利好,此外钢材期货上市之后,也是对钢企的一个利好,价格发现机制更加完善了。下面来说一下个股情况,之前文章中玉名已经附股分析过了,本次我再把思路重新给大家梳理清楚,主要是分几类:其一是重组并购类,唐钢股份(000709),八一钢铁(600581)和济南钢铁(600022),看点是河北钢铁整合三钢,宝钢收购八一钢铁,以及莱钢二级市场增持济南钢铁,重组会带来持续的机遇。其二是稳健成长型,包括酒钢宏兴(600307),鞍钢股份(000898),太钢不锈(000825),此类个股业绩稳定,因此往往会有较好的中长期表现。其三是一些较好二线品种,诸如西宁特钢(600117)、莱钢股份(600102)、凌钢股份(600231),他们的特点或是产品突出,或是资源优势,虽然没有大型钢厂那么大的规模和产业链,但是也有其特色,因此往往也会有一定表现,尤其是在一线品种大涨之后。经历了几个月的走势之后,钢企板块整个涨幅也比较明显,从1665点到最高的4529点,因此投资者在一波调整过后,对此板块依然可以继续关注。想了解个股盘后点评,股市个股每日简评供您检索参考,股市机密内参(早盘、收盘、晚间三次更新)点击研究为您操作个股提供工具。

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