加载中…即将驶入高速，系好安全带，几大投资主线
(2014-04-08 21:11:50)
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股票 |
今日沪深股市低开高走，受军工航天、煤炭、银行股、券商股等权重股股上涨带动，两市双双大涨，沪指盘中一度站上2100点关口，最大涨幅超2%。
截至收盘，上证综指报2098.28点，上涨39.45点，涨幅1.92%，成交金额为1080亿元；深圳成指报7508.66点，上涨140.86点，涨幅为1.91%%，成交金额为968.0亿元。
个股方面，两市20余只个股涨停，其中，爱使股份因涉足网游，股价连续涨停，高金食品60亿借壳消息也催生一字涨停，此外，涨停个股还包括英唐智控、北京利尔、恒生电子等；鑫富药业则因重组被证监会否决连续跌停，跌停的还有天一科技。中航电测、东光微电等跌幅居前。
板块方面，受益军工利好消息，军工航天股持续走强领涨两市，此外，银行股、煤炭股、券商股等权重板块均有较大涨幅；互联网板块、京津冀概念等小幅回落。
主线一:新一轮“稳增长”端倪初现
房地产板块：房企再融资放开：3月来四家地产公司非公开增发获证监会审核通过（万科、保利、华夏幸福）
水泥板块：国务院常务会议：部署进一步发挥开发性金融对棚户区改造支持作用（海螺水泥、华新水泥、江西水泥）
铁路设备板块：国务院常务会议：确定了深化铁路投融资体制改革（中国南车、时代新材、北方创业）
主线二：丝绸之路=西部战略+稳增长
第一步：东西部地区联系加强。
行业：铁路设备、建筑、电力设备、建材
第二步：西部地区经济实力提升。
行业：地产、商贸零售、旅游
第三步：西部地区和周边国家联系加强。
行业：金融、交运和物流、油气油服
主线三：国企改革短期内加速
上市公司平台价值再发现：上市公司多元化转专业化经营，市值管理逐渐纳入考核体系，战略投资者引入。主要受益标的：东方明珠，上汽集团，重庆百货等
改革促使国企经营思路发生转变：传统国企转型新兴行业，国企跨国公司进一步增强竞争力。主要受益标的：上海机电，江淮汽车，太极实业等
央企改革出现实质性突破：大型央企的改革仍待突破，小型央企的改革尝试值得关注，国防领域内央企整合可能出现突破。主要受益标的：中国海诚，振华科技，太极股份，航天长峰等。
从行业配置上看，低估值、高分红的蓝筹股更符合阶段性市场特征，具备明显的机会.结合自下而上，优选银行、水泥、铁路设备、房地产、化工五朵金花。
第一朵金花：银行 互联网金融遭约束，稳增长保信心
1.兴业银行：存款占负债比重提升为息差改善提供客观空间；同业业务只是创新手段之一，看好公司持续发现机会并捕捉机会的核心能力；
2.民生银行：看好公司在盘活存量经济中起到的关键作用，小微金融社区银行为抵御利率市场化提供广阔空间；
3.浦发银行：看好公司成为上海打造的综合金控平台，未来综合金融业务及移动金融业务值得期待。
第二朵金花-水泥 供求长周期现改善，业绩上台阶入旺季
目前水泥价格同比及环比价格均提升，在周期品中表现抢眼，且进入旺季，我们认为本轮水泥股行情可以看得更乐观，海螺水泥、华新水泥、江西水泥、塔牌集团、同力水泥、冀东水泥、金隅股份等。
第三朵金花：铁路设备 改革缓解资金压力，投资提速提振需求
铁路投融资体制深化改革缓解资金压力，铁路建设提速，将提振铁路设备需求，中国北车，受益标的是中国南车、时代新材、北方创业。预计2014年全国铁路及投资将提速，政策引导将逐步落实项目投资到位。
第四朵金花：房地产 估值水平仍在低位，政策红利显山露水
选股思路（顺政策周期而非顺经济周期）：1.政策引导：顺政治周期将催化结构性行情，看好京津冀区域和海西平潭，未来政策红利或不断兑现。1）京津冀一体化：“廊坊二宝”（华夏幸福、荣盛发展），受益公司有首开股份、华业地产、廊坊发展等。2）海西平潭“新秀”：中福实业。2.政策鼓励（优先股）：保利地产、万科A、招商地产、金地集团。3.政策红利（国企改革）：“国企改革七小虎”，中洲控股、中华企业、华发股份、深振业、北京城建；受益公司：天津松江、电子城
第五朵金花：化工 关注中下游化工品，首选低估值白马股
受益于经济复苏带来的补库存化工品筛选标准：产品接近终端应用，当前盈利较行业高点有较大落差，14年新增产能较少。
具体子行业/产品：MDI，甲醇，两碱，炭黑，钛白粉，民爆。公司筛选：低估值白马股，业绩弹性大。MDI：万华化学；两碱：三友化工，中泰化学；甲醇：威远生化；炭黑：黑猫股份；钛白粉：佰利联；民爆：雅化集团，江南化工。
截至收盘，上证综指报2098.28点，上涨39.45点，涨幅1.92%，成交金额为1080亿元；深圳成指报7508.66点，上涨140.86点，涨幅为1.91%%，成交金额为968.0亿元。
个股方面，两市20余只个股涨停，其中，爱使股份因涉足网游，股价连续涨停，高金食品60亿借壳消息也催生一字涨停，此外，涨停个股还包括英唐智控、北京利尔、恒生电子等；鑫富药业则因重组被证监会否决连续跌停，跌停的还有天一科技。中航电测、东光微电等跌幅居前。
板块方面，受益军工利好消息，军工航天股持续走强领涨两市，此外，银行股、煤炭股、券商股等权重板块均有较大涨幅；互联网板块、京津冀概念等小幅回落。
主线一:新一轮“稳增长”端倪初现
房地产板块：房企再融资放开：3月来四家地产公司非公开增发获证监会审核通过（万科、保利、华夏幸福）
水泥板块：国务院常务会议：部署进一步发挥开发性金融对棚户区改造支持作用（海螺水泥、华新水泥、江西水泥）
铁路设备板块：国务院常务会议：确定了深化铁路投融资体制改革（中国南车、时代新材、北方创业）
主线二：丝绸之路=西部战略+稳增长
第一步：东西部地区联系加强。
行业：铁路设备、建筑、电力设备、建材
第二步：西部地区经济实力提升。
行业：地产、商贸零售、旅游
第三步：西部地区和周边国家联系加强。
行业：金融、交运和物流、油气油服
主线三：国企改革短期内加速
上市公司平台价值再发现：上市公司多元化转专业化经营，市值管理逐渐纳入考核体系，战略投资者引入。主要受益标的：东方明珠，上汽集团，重庆百货等
改革促使国企经营思路发生转变：传统国企转型新兴行业，国企跨国公司进一步增强竞争力。主要受益标的：上海机电，江淮汽车，太极实业等
央企改革出现实质性突破：大型央企的改革仍待突破，小型央企的改革尝试值得关注，国防领域内央企整合可能出现突破。主要受益标的：中国海诚，振华科技，太极股份，航天长峰等。
从行业配置上看，低估值、高分红的蓝筹股更符合阶段性市场特征，具备明显的机会.结合自下而上，优选银行、水泥、铁路设备、房地产、化工五朵金花。
第一朵金花：银行 互联网金融遭约束，稳增长保信心
1.兴业银行：存款占负债比重提升为息差改善提供客观空间；同业业务只是创新手段之一，看好公司持续发现机会并捕捉机会的核心能力；
2.民生银行：看好公司在盘活存量经济中起到的关键作用，小微金融社区银行为抵御利率市场化提供广阔空间；
3.浦发银行：看好公司成为上海打造的综合金控平台，未来综合金融业务及移动金融业务值得期待。
第二朵金花-水泥 供求长周期现改善，业绩上台阶入旺季
目前水泥价格同比及环比价格均提升，在周期品中表现抢眼，且进入旺季，我们认为本轮水泥股行情可以看得更乐观，海螺水泥、华新水泥、江西水泥、塔牌集团、同力水泥、冀东水泥、金隅股份等。
第三朵金花：铁路设备 改革缓解资金压力，投资提速提振需求
铁路投融资体制深化改革缓解资金压力，铁路建设提速，将提振铁路设备需求，中国北车，受益标的是中国南车、时代新材、北方创业。预计2014年全国铁路及投资将提速，政策引导将逐步落实项目投资到位。
第四朵金花：房地产 估值水平仍在低位，政策红利显山露水
选股思路（顺政策周期而非顺经济周期）：1.政策引导：顺政治周期将催化结构性行情，看好京津冀区域和海西平潭，未来政策红利或不断兑现。1）京津冀一体化：“廊坊二宝”（华夏幸福、荣盛发展），受益公司有首开股份、华业地产、廊坊发展等。2）海西平潭“新秀”：中福实业。2.政策鼓励（优先股）：保利地产、万科A、招商地产、金地集团。3.政策红利（国企改革）：“国企改革七小虎”，中洲控股、中华企业、华发股份、深振业、北京城建；受益公司：天津松江、电子城
第五朵金花：化工 关注中下游化工品，首选低估值白马股
受益于经济复苏带来的补库存化工品筛选标准：产品接近终端应用，当前盈利较行业高点有较大落差，14年新增产能较少。
具体子行业/产品：MDI，甲醇，两碱，炭黑，钛白粉，民爆。公司筛选：低估值白马股，业绩弹性大。MDI：万华化学；两碱：三友化工，中泰化学；甲醇：威远生化；炭黑：黑猫股份；钛白粉：佰利联；民爆：雅化集团，江南化工。
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