如何把握投资时的交易心态
(2008-08-25 09:25:36)
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股票财经大行情积极的心态 |
分类: 股票 |
但是,当你做这些事时,请记住:你必须有积极的心态,而且必须谦卑.你也必须对自己的盈亏负责.如果你尝试塑造积极的心态,或尝试学习积极的心态,这都没有用.交易市场没有可供隐藏之处.你必须面对自己.这里没有办法假装,你必须赤裸裸地站在自己面前.你不能欺骗自己.更不能欺骗市场.
市场是无止境的,行情是不断演变的,交易是永不停止的,我们不能把每一波行情都做到,更不能笔笔都盈利,所以对有看不懂或感觉"不对劲儿"的行情时,先跳出三界外,不在交易中,并用客观冷静的态度对待市场,分析市场,等待市场,为下一次交易做充分的准备------不是交易胜似交易。
良好的心态是制胜法宝:
1、宁可踏空,决不套牢,宁可卖错,决不买错。宁肯不亏而小盈,也不可冒险乱搏。
2、机会是无限的,资金是有限的。宁愿不做,不可做错。有把握的才做,没把握的统统放过。
3、要做个跨越大海的成功的水手第一得明确目标,并且不断校正航向;第二小心礁石,多走自已熟悉的航道;第三不在天气反复无常时出航;第四更主要的是要拒绝似美人鱼的魔鬼的诱惑。
4、学会忍。忍是成功的开始,牛皮盘整时要忍,股票套牢时要忍,股票刚上涨时也要忍,而当别的股票活蹦乱跳而自已的股票只在底部横盘时更要忍。忍的最高境界是:当实在忍无可忍时再忍一次。
5、炒股最基本的要素就是“坚持四项基本原则,把握一个中心、两个基本点”。四项基本原则就是:绝不追高;绝不杀跌;坚持自己的投资理念,不为外界的诱惑和利空利多因素所动;坚持做中线,因为中国的每一次大行情都恰好是一个中线周期。一个中心就是以选股为中心,两个基本点就是把握买点和卖点。
6、除了一年中那有数的一两波上扬行情以外,对于占有大部分时间段的盘整市或者下跌市来说,应该做到:买股不急,卖股不贪,因为“筑底十日,见顶一时”。
7、以一颗平常心对待市场,当趋势明朗时,从容进出;当趋势模糊时,千万不要去冒险,守得住平静,甘于寂寞,是最大的智慧。
8、人的一生,全靠勤奋,唯有勤奋,才能成功,古言说得好:“天道酬勤”,股海中只有勤奋的人才能笑傲其中。朋友,您想在股市中成为一个成功者,只有“华山一条路”,去掉惰性,立足勤奋。认真总结,辨明得失,以利再战,这样, 成功在向您招手!
9、要有失败的心理准备,即使你的进场原则很科学,你认真地执行原则去做,其结果也可能是一个错误的买入,但这并不能否定你的原则,否定你的操作方式。错误与失败是再正常不过的,真正的成功仅仅是一种大概率的成功,并非每一次都成功。
必须牢记的公式:恐惧+低迷+地量=机会
股市上的机会,对于普通散户而言应该是不多的。正因为如此,普通散户能成为职业股民的少之又少。
股市上的机会是如此的少,能不能人为的创造机会呢?只要你看看本文的标题就知道了——恐惧不能创造,低迷不能创造,地量也不能创造,所以股市上的机会是不能创造的。
虽然不能创造股市上的机会,但机会来临,我们捕捉它、把握它是完全可能的,这就是“恐惧+低迷+地量=机会”这个公式的作用。
公式的意义很简单,当人们谈论股市的热情没了的时候,当人们对股市唯恐避之不及的时候,当交易大厅冷冷清清的时候,这时机会就来了。正如股市精语当中的许多哲理名言,如“在别人贪婪的时候我们恐惧,在别人恐惧的时候我们贪婪”、“行情总在绝望中产生”等等。
公式给我们指明了炒股的正确方向,同时也告诉我们,股市中的机会确实是不多的,一年当中能有一、二次算是不错了。机会虽然不多,只要这一、二次的机会,我们能好好把握,作为散户也应该心满意足了——绝对比长年摸爬滚打在股场上要强的多,且无套牢之苦。
投机交易,心态最重要,一旦信心丧失,一个交易者就没法坚持执行自己的交易策略,而是无所适从或者依赖他人的观点,最终不仅赢得稀里糊涂,输得莫名其妙,而且自己的水平和对自己策略的使用经验和信心也一点
没有增加。
虽然都说心态最重要,可不找到根本原因还是很难提高心态,这里就我一些个人的经验分析一下,看看心态是怎么样一步步变化的。
1、刚开始交易的时候,担心的是这次买进来会跌。
对策:设定止损,每次交易损失达到总资金的5%就撤,坚决执行。
2、有了止损,不用担心跌了,可担心的是不能获利,而且连续止损,止损个七八回,老本也就去了一大块了,只见止损不见盈利是这时最担心的。
对策:提高操作成功率,去寻找波动的临界转向点,也即波动最大可能会按当前趋势运行一段时间的一些进入点。(此为所有技术分析的核心所在,各人的方法都不同,能十发六七中找到临界转向点,已经算是比较成功了)
3、提高了成功率,不用担心连续止损了,就开始担心赚时赚的少,特别是错过大行情。手续费加上止损的两头差价,止损一次的代价比理论计算的要高,所以赢时要是利润不够仍然不足以弥补损失,或者利润微小,无法肯定能否长久获利。
对策:试着在获利时让盈利扩大,如果能抓住大波动,那么小止损也伤不了几根毫发。
4、学会等待,开始成功抓住了一些大波动,不怕赚时赚的少了,但同时也出现了更多的由等待而造成的转赢为亏的交易。这些亏损交易不仅影响心情,而且浪费了时间和精力,对整体交易成效也有明显的负作用。
对策:使用“绝不让盈利转为亏损”的格言,当盈利头寸跌回进入价格附近时平仓。
5、好,损失的交易少了,但因为打平出局而错过的大行情也多了,综合一比较,似乎还不如将那些错过的大波动用止损去一博。
对策:放弃“绝不将盈利转为亏损”的格言,改为用止损来博大波动。进一步研究改善止损点位的摆放,同时找出由盈利转而跌破买入价而仍然可以继续等待的一些条件。(注:条件多了,系统就变得不可靠了,有个取舍问题)
6、具体问题大都解决了,接下来担心的就是自己这套方法到底能管用多大程度,多久?
对策:将系统实施在过去十年的历史图上模拟实验来验证修改,通过以后用系统做50次以上的交易,达到能不受市场干扰稳定执行系统的地步。
7、系统可以稳定执行了,总的交易成果从统计上来说是正的,这时都不担心单一一次交易的成果如何,而是具有在整体上的必胜信心。但仍然有新的问题,担心的就是市场一旦某种性质发生了变化(比如周期变化,主力的操作风格变化)造成股性改变而使系统突然失效
对策:到此就没有对策了,股市是个永远变化的地方,没有一种方法可以长胜不败,特别是技术分析是一种跟风的操作,唯一能做的就是保持对市场的敬畏心态,随时检查系统的运行,当多次交易不正常的结果出现,确认股票出现新的特殊的变化以后必须重新建立新的策略。
你必须学习体会:“按规则行动是愉快的,不按规则行动是痛苦的”。