2022年1月17日星期一考核行情要求及交易策略

业精于勤荒于嬉，这大概是至少半数中国人都知道的一句话。所以，一和别人提到，我是职业交易者，都认为我每个交易日都是在交易中。不是在打T就是在选股，或者在密切关注的主力资金动向，等等等等，一系列拍出电影会很好看的镜头。

但我的学员都知道，我天天的时间多数用在海量阅读，而不是海量看盘。

或许是我已经过了那个时期吧？我也有过看盘瘾，所以在《〈刘子股经〉稿》里有戒看盘瘾的一篇文章——赢家要戒看盘瘾。

如果说勤于对交易的思考，并勤于为交易而学习，这种“勤”或许还可以肯定。但如果是“勤于交易”，每天不做一把，就百爪挠心，那是肯定不是“勤”而是放纵。

归根到底，勤是一种自律，是对自己有要求，是靠毅力坚持做该做的事。

“勤于”交易是吗？肯定不是。天天交易的股民，尤其是老股民，扪心自问，每天都交易是自己逼自己完成的吗？肯定不是。完全是不做一单手痒难忍，是在放纵自己的贪嗔痴。

其实“业精于勤”的勤字，代表的是一种自律性。

在交易中的自律性，恰恰体现在控制交易冲动。就算是量化交易系统，我的一己之见也是，过滤掉一些险益比不划算的信号，才是工作的重点方向。而不是如何提升交易频率。

这是我上周五就想到的，但没写下来，今天算是补上了。

下面，还是书归正传吧！

刘子股斋旗下基金（以下简称“本基金”）已经空仓很久了。2020年底到2021年初，就是这空仓“跨年”的。这次还是。

上次见面会上可见年线的净值趋势，年度回撤不大。今年的目标是能企稳回升。

这靠的不是我发明创造出什么新打法，而是用我轻车熟路的老打法——趋势跟踪策略，完成往年完成过N加1加1再加1次的获利任务。

我固执的认为，做交易不是技术工种，是熟练工种。

那么，对今年的期待是，行情能走出比过去三年任何一个子浪都要明显的趋势性特征。

插图1：四种浪形路径示意图

等待这个趋势，从2018年底算起，已经等了三年多了。它该出现了吧？

只说近期的选择，短期已经破位。

插图2：“三点连线”失守

但这个破位，是不是欲上先下的过程？

插图3：内卷化行情或为五个子浪构成

如果是完成最后一个小回落，之后进入上涨，也可能是最后一冲。

这最后一冲，其实就是图1中的“蓝浪”的最后一涨。之后，会出现趋势性的下跌过程。

但如果是图1中的“红浪”的路径走，上涨前的“下蹲”动作也许会更深些。

插图4：ABC的结构

跌的再深些，乃至于自此步入“蓝浪”的下跌过程，也无可无不可。

插图5：下跌推动浪已经开始

只要3731点不被突破，这种可能性就存在。

这样说来，以上证指数为观察视角，近期有四个备选路径。

其一者，跌不太深，上周五已经基本到位，接下来是开始上涨的过程。

其二者，下跌不太深，但上周五的下跌还没完成任务，但跌完之后，也会出现上涨过程。

其三者，下跌趋势已经开始，接下来就算有反弹，也不是有趋势的上涨，只是跌中涨。

其四者，是上面还没提到的，就是再次进入“死牛皮”，等突破并结束震荡后，再说下一步的可能。

短日线乃至小时图上可见子浪来说，上面说的四种路径全会出现一个上涨子浪。只是除了“其二者”是趋势性上涨的“红浪”，其它都是短期的上涨。“其一者”说的是“蓝浪”最后一冲，虽然也有一定的趋势性，但油水未必很大。

但上涨之后，除了“其二者”会有较大的空间和较久的时间外，“其一者”和“其三者”都指向了“蓝浪”的下跌。这下跌是趋势性的，时间久，空间大。

这样说来，短期做多的难度仍然较大。

上面说了本基金的交易目标和行情背景，那么基本上交易计划的思路，也就出来了。简述如下，就是本文的内容。

买入或持有股数＝计划亏损金额÷（买入价或现价－止损价或算仓价）

星期一考核行情要求及交易策略如下：

一，股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨，涨幅大于9.9%的个股大于200家，其中涨停家数占比越大代表多头越强，下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨放量，开始新上涨子浪特征明显，日内推动浪上涨特征明显。各自为战，独立考核。

如果行情如是，那么我们认为，是反弹还是2019年以来的最后一冲启动？都有可能。

说这是图1中的“黄浪”牛市在持续，恐怕目前仍然证据不足。

暂不做定性判断，等待下一步行情提示。

操作上：

本基金暂且空仓为上。

今年的计划亏损额是可以重新规划的，但节约一段时间不用，下一段时间就更从容了。这个案例讲过多次了，再重复一遍。一年打算计划亏损总额是12万，每个月的计划亏损额是1万元。1月份没做，到了2月份就可以有2万计划亏损额了。自然就从容了。（这段儿肯定不是给学员写的，但大概除了学员也不会有人认真看。呵呵！算是复习资料吧！）

如果做多，跌深点儿或涨结实点儿，全成。再看看。

个股方面更要慎重，暂不交易。但仍可积极选股。

选股的意思，就是选到准备买的股票，“选”好了，之后才是“买”。那么这个“选”的过程，也包括长期观察的内容。别学疯子骗自己、骗子骗傻子的那一套，比如什么什么选股指标精准把握买卖点啥啥啥的。

选出值得交易的品种，等待买入的机会。这是我的工作常态。偶尔在行情背景允许的条件下，可以从买入信号出发选出个股，但也要经过复盘式的甄别。但与其复盘，不如长期观察。在一两天乃至一两个小时内复盘，不如老老实实观察几年，后者对股性的认识更深刻，成功概率更高。

总之，暂不开仓个股。

空仓者暂不开仓为上，参照本基金个股策略。

但如果有计划亏损额可用，品种又非常强，那就买买买，我不敢挡你发财。但务必做好止损计划，计划亏损额占用量要合理。

学员如果有开仓打算，我相信一定会有什么人什么钱什么货的合理理由，最好和我议一议。群聊私聊均可。

持股者先减仓，再相机空仓。

如果这是新年新行情的起点，自然是卖出就会后悔。但是，如果这又是为次逃命机会呢？先把仓位降下来，之后再看下一步的打算吧！

在交易中，只要是以获利为目的，而不是以游戏为目的，风控放到什么样的重要位置都不为过。

二，账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多，盘中并无明显的单边特征。或个股分化，涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口，但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。各自为战，独立考核。

如果行情如是，那么我们认为，中短期应该还是在下跌趋势之中。

所以，盘整就是跌中涨的性质概率大。

如果是筑底，那也不要忘记，“底是涨出来的”。

如果涨出来了，也就到头了，又没戏了。这种底不叫底，应该叫坑。

操作上：

本基金留意日内子浪细节，以及场内个股群体表现。

说起来下跌中继应该做空，震荡筑底应当做多。但目前证据明显不足，注意子浪细节和个股表现，就是为了发现证据。

个股方面，继续空仓。参照“一”。

空仓者暂不开仓。参照“一”。

持股者务必减仓，相机清仓。参照“一”。

三，股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌，跌幅大于9.9%的个股家数大于200家，其中跌停家数占比越大代表空头越强，上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌，日内下跌推动浪特征明显，日线有加速下跌特征。各自为战，独立考核。

如果行情如是，那么我们认为，注意“蓝浪”和“红浪”的下跌重合浪。

也就是说，图4和图5中的下跌性质不同，但中短期的方向和力度是一样的。

操作上：

本基金可以尝试开空，同时，也可以尝试做多。

因为这既可能是当前下跌子浪的加速过程，也可能是最后一跌的过程。

说起来，做多应该是更遵循“服从趋势”的原则，比如过去三年的内卷化牛市，不能靠一波周月线可见下跌波段就加以否定。

但是，从基本面的合理估值的角度来说，打肿脸充胖子能充多久？

插个花絮，有人在文章中看到我病了，就问我是不是中招了。呵呵！还有很多类似的段子在网上流传。当这已经成为日常玩笑，是不是说明问题有些不那么轻松？当然我不是指医学问题，这已经不是医学问题了，可笑就在于它为什么不是一个医学问题了？懂就懂，不懂就不懂，查秒懂还是不懂。群里的话题怎么会上秒懂？呵呵！

跑题了，拉回来。从合理估值上说，下跌也是合理的。所以，做多也有风险。

所以，继续观察仍是上策。

个股不可开仓。

空仓者不可开仓。参照“一”。

持股者清仓为上。参照“一”。

卖了股票拿回钱，不等于就失去了做股票的资格。想买回来，一秒钟后就可以。但是，如果这是加速下跌的开始，“蓝浪”真的进入了主跌浪，后面的反弹中，指数或许还会接近当前位置，有些个股甚至于还会高于当前位置，但是你手中的股票也许不会。

别说肯定会，还是想想最坏打算吧！三手准备中，最重要的一手是对不利情况的预案。

以上，就是 不同仓况应对不同市况的交易策略，如未出现需要调整交易策略的变化，这也是未来几日的交易策略，仅供参考。其中，“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案，录以备忘。

本文摘自＝》2022-1-17星期一至2022-1-21星期五刘子盘中解盘

 

 

刘子股斋主人于刘子股斋

2022-1-16 21:11:22星期日

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