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2020年9月7日星期一考核行情要求及交易策略

(2020-09-05 13:53:22)
标签:

刘东声

刘子股斋

刘子思想

波浪理论述浪

私募基金经理

分类: 刘子盘中解盘

2020年97日星期一考核行情要求及交易策略

 

没做见面会,除了懒之外,主要还是懒。呵呵!不不不,不能说实话,得编,要符合中国国情。哈哈!

说正经的,近十个交易日,并没有形成真正的变盘,所以,一切还是和十天前是差不多的。

如果有所差别,那就是上上周五(8.28)和上周五(9.4),前者摆出要向上突破的意思,后者是要破位的意思,到底什么意思?让市场回答,我们不要猜。

刘子股斋也不猜,只有做法没有看法,这是我对自己的要求。想了解我的“预测观点”的,就是往下看了。

做法,就是怎么使用手里的钱,把险益预期怎么控制在合理的范围内。

上周盘中解盘里,我先说了我有把“现有参战兵力”放大10倍的资金条件,可以在几天内收复两年来的净值回撤。后来在周五的收盘总结里,我说在下周的盘中解盘里解释,放大10倍也会在几天内放大一倍的回撤幅度该怎么办的问题。现在就说。

资金管理的关键,可以说就是“赌场中的下注技巧”。给自己翻本的条件,不能赔到“万劫不复”的地步。

100万亏掉50万,只是赔50%,但从50万回到100万就要赚100%才行了。如果赔的更多,那就更难回本了。

但发生净值回撤之后,回本也不要急于求成。我前面说的是,我没有真正启动任何一个趋势性的交易计划,因为行情一直就没有走出趋势性的行情。那么,在行情真正进入趋势性的行情之后,不用增仓,已经可以收复大部失地了。之后,又是以回升起来的净值作为“计划亏损额”下大注,力争让净值加速上涨。大不了就是回到低位重新来过。

交易是一项系统工程,别拿大道至简来骗自己。大道至简说的是“道”,不是“术”。谁都知道火箭发动机和二踢脚(也叫双响炮,地上响一次可以飞上天,半空再炸响一次)是一个道理,但没听说哪个鞭炮厂发射过卫星。

所以,资金管理的原则,就是下面粘贴了多少遍的算仓公式,也可以说大道至简。但应用起来,也有千变万化的不同。尽管就是把风险控制在开仓之前不在开仓之后的简单道理,尽管就是只有可计划的亏损,没有可计划的利润的简单逻辑,尽管只是少赔多赚的交易策略,但是,应用到具体的账户,又要从什么人什么钱什么货的角度仔细考虑。

我是在做股票,有些人是在玩儿股票,有些人是在被股票玩儿,不一样,也许对资金管理的理解也不一样。

刘子股斋的盘中解盘,是一道最长情的例题,也是一种历史的记录。

研究历史有两个角度,一个是对事后分析的研究,一个是事前预案的研究。

比如我们以现在的历史知识,研究三国时期的政治、经济、军事,总结其中的规律。这就是第一种,事后分析。已经有了结果,没有了正在进行时的悬念,以结果推导原因。

但是,我们对前后《出师表》的研究,再参照事后的结果,来看《出师表》中的“预案”和“工作方针”,从而总结其规律,应该更有收获。因为我们无时无刻都要面对“未知”的未来。

刘子股斋的没有看法,只有做法的交易策略,就有这个意思。

我一般很少去分析过去为什么涨起来,为什么跌下去。更不会预测未来一定会涨或跌,而是把立足于当下,把未来的多种可能,尽量想周全,做好各种预案。

这比看算命式的股评家言,要有用。比如:“明天必涨无疑,除非一个条件发生”,涨了,“正如本人所料”,跌了,“担心的事情果然发生了”。呵呵!虽然我学的有些夸张,但是,就是这个意思。看了半天,无非就是想学“预测”,结果学会的只是“算命式语言”。这套语言,股评家可以用来骗你,你骗谁呀?

所以,养成用下面的早盘思路想问题吧!想交易的问题,具体的交易问题。

上周,刘子股斋旗下基金净值连涨五天,但图上的短期下跌趋势还是没有改变。

不过,净值五连升,也是近期少有的。或许,这真可能是一波上涨的开始。

因为我的交易策略,是以合理估值为导向的,对中型以上趋势性的利润捕捉为主。那么,我要的,还是等待一年多快两年的趋势选择。2020年9月7日星期一考核行情要求及交易策略

这是上周做的图,行情没发生重大变化,暂且不换。

 

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

 

星期一考核行情要求及交易策略如下:

 

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于200家,下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨放量,分钟图上推动浪特征明显。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,这就是“红浪”的特征,或者说,要看到足够的“红浪”特征的话,要敢于相信。

在上图中显示的就是“黄浪”没突破大三角形上轨的部分,这是“红浪”、“黄浪”的重合浪部分。但在没有突破上轨前,暂不做“黄浪”来理解。

上周已经出现跳水式低开震荡,还不能形成下跌趋势,还要走出“一”这样的多头强市特征,那么,起码可以相信,最后一冲还是有创新高的可能的。

但上涨的力度一定要大,参照七月初的力度。七月初的上涨,如果作为“红浪”的一部分,不是“太大了”,是“正合适”,甚至于不是整个过程中最快的时候。

最快的时候,多头表现最牛的时候,就该是高位洗盘结束的拉升期,就是当下这个时候。

所以,如果不是七月初的味道,就按“二”理解。

 

操作上:

 

本基金减仓、清仓期指空单。

但在没有足够的加速证据出现之前,可做多头短多。所谓足够的加速证据,包括但不限于分钟图上出现牛回头蓄势,之后再突破的特征;包括但不限于出现重大基本面利好刺激,行情有来不及调整的味道,等等等等,全是摆明不做多就有重大损失的市场特征。

没有足够的加速证据之前,或做空头短多,也就是说,减仓、清仓之后,在高位再补回,还是等待下跌出现的机会。甚至要注意8月中旬打丢筹码的教训重演。

如果高位补回空单,也可以等再次回升加速时,空翻多。或者,回落重新破位时,再补回空单。

至于守仓不动,尽量不要。因为一旦进入加速上涨,是可以做多获利的,持有空单还没有处理干净利落,反而成了累赘。

除非上涨的很像“二”的假冲高,可以守仓。这需要观察1分钟以上高分辨率图表上的K线形态,是不是真的不强?要仔细甄别。

个股方面,统筹安排计划亏损额,有富余,可以介入质地良好的,已经回到低位的师门股。呵呵!

我让学员也带跑偏了,“师门股”就是我的自选股。只不过在群里公开了,就被学员称为“师门股”了。

我的自选股中,也是分化的。现在,以低吸思路为主。因为按目前对市况的理解,甭管高低,下一个动作下跌的概率全大。更有合理估值作为依托的“师门股”,低位的下跌空间会小些。或者不会像高位的那样风险大,直接打跌停板的概率要小。

风险控制在开仓之前不在开仓之后,也是这样理解的。当然,最重要的还是算仓。

 

空仓者可以开仓。但要有足够的计划亏损额可用,同时,目标个股的质地够好,进入熊市跌到2000点以下,股价也有可能不跌多少,甚至于还有逆市的潜力。

有这样的品种,可以0元算仓,少量占用计划亏损额,算仓开仓。别怕买少了,不要机械化的理解算仓公式。有了利润,随时可以增仓。

没这样的品种,或者计划亏损额不富余,那就拉倒吧!等等牛回头,吃最快的主升浪。

 

持股者审仓。高位加速,是不是主升浪?证据确凿的话,可以守仓,有条件的甚至于可以增仓。但如果没把握,尤其是个股上没把握,那就随时做好减仓的准备。

目前的上涨,就算是“红浪”,也会有一批个股不涨。是不是你手中的品种?不要预测是或不是,只说如果是,该怎么办?

风控超了,也就是说计划亏损额占用量过多,说减仓。否则,可以守一守。

 

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,还是在高位震荡之中。

是蓄势待发,向上?还是久盘必跌,向下?做好两手准备。

 

操作上:

 

本基金审仓。遇到容易到手的短多机会,可以利用。但如果没有,就守仓空单不动,也是上策。2020年9月7日星期一考核行情要求及交易策略

因为还是没有走出“如意算盘”的圈子。

盘整很久,之后再上台阶的行情,回忆起来,好像不多,甚至于没有。所以,做空仍然是主要的方向。

空翻多暂不考虑。也许,事后行情真的高歌猛进,再创新高。届时,再重新开始做多头计划,来得及。虽然会踏空一段涨幅,但是,我就没打算赚光所有的差价。连十分之一都不敢奢望。

那和一周一个涨停的梦想,没区别。

说起来很有趣,一周涨停的个股会有数百家,只求其中一个,已经算是“弱水三千只取一瓢”了吧?但是,这仍然是痴人说梦,是投资陷阱,是自欺欺人。

个股方面,暂不开仓。

 

空仓者暂不开仓为上。

但个股机会肯定会有,尤其是创业板中20%涨停的机会更是诱人。

我主张不开仓,但是,如果艺高人胆大,那就“取一瓢”吧!

但赔多少钱,心里要有数,算仓公式就干这个用的,就这时候用。用了就有用,不用就没用。

 

持股者减仓,相机清仓。

个股机会是不是发生在仓中?值得珍惜。

个股风险是不是释放在仓中?要回避,要减仓,要清仓。

道理简单,做起来难。

 

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于500家,上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌,破位,分钟图推动下跌浪特征明显。独立考核,各自为战。

如果行情如是,那么我们认为,可能是“蓝浪”、“绿浪”的下跌重合浪。

这个下跌是早该出现的,但下跌会不会痛快?还需要观察。“红浪”也可以有这一段回落的。

3000点以上全是空头利润,这个判断仍然不变。只是怎么回到3000点?会不会有反复?还是说,下一次“疯快牛”的起点是3000点以上的位置?这还需要观察后续的证据。

 

操作上:

 

本基金增仓期指空单,但也可以谨慎从事,守仓不增仓。

甚至于,注意“深V”的做空风险。可以做空头短多,减仓、清仓后再补回。但这种可能性是“正常”行情,我们等待的是“非常”下跌。

三月跳水中,我就曾经在一日内,打丢了一些筹码。所以,此空头短多,清仓要做要慎重,慎重。

不要急于获利,我们现在是为了捕捉那波值得重仓的趋势性机会,但我们首先要做到的是,“活下去”。

而且,上面图中的“如意算盘”,也许不是今年年底前就可以完成的,这是一波跨年的下跌。那干吗着急这一两天?

如果下跌再过一两天,甚至于一两周就要结束了。之后,就又进入“死牛皮”了吗?

如果是,则应该放弃中国股市,转战期市、期债,或者我也加入“猜黑马”的游戏中,去寻找个股机会。

但我想,应该不是。如果跌不了两周又企稳,那将是“红浪”的恢复,是千点大浪前的最后一次“深蹲”。

总之,要敢于获利,又不要急于求成。

个股方面,不可开仓,为“红浪”选股,为“黄浪”选股。

 

空仓者不可开仓。

这种市况,何必要冒险?等企稳回升出现之后,再开仓不迟。

抄底可以,但现在会不会只是半山腰呢?

 

持股者审仓,减仓、清仓为主。参照“二”。

 

以上,就是星期一不同仓况应对不同市况的交易策略,如未出现需要调整交易策略的变化,这也是未来几日的交易策略,仅供参考。其中,“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘。

周末如果有什么突发事件,就再盘中解盘里补充几句。如果没有啥,那就下周盘中见吧!

 

本文摘自=》2020-9-7星期一至2020-9-11星期刘子盘中解盘

 

 

刘子股斋主人于刘子股斋

2020-9-5 13:53:32星期六

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