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2019年11月25日星期一考核行情要求及交易策略

(2019-11-24 15:22:32)
标签:

刘东声

刘子股斋

刘子思想

波浪理论述浪

私募基金经理

分类: 刘子盘中解盘

2019年11月25星期一考核行情要求及交易策略

 

写下时间才发现,5天后的周末就是会的正日子了那么,昨天发的见面会和今天这早盘,时效性就要考虑的长一些了。

见面会的时效没问题,现在已经快成每月一次了。这篇早盘我要好好想想,市场的变化的情况要考虑的时间尺度大一些。

昨天晚上一点多钟了,还是咱对着电脑的K线图,反反复复的找感觉。怎么看都觉如果几大指数涨起来,会带来更久的下跌。晃悠也许是个办法,可以推迟最后一跌的到来。但是,只有快速下跌,完成最后一跌,才是尽早迎来新牛市的最佳走势。

当然我这里说的“尽早”也不是三天两早晨的事情,也是要经过半年乃至一年的震荡下跌,才能完成的动作。

不要认为不可能,用杨团的话说,现在就连浓眉大眼的平安、茅台都跳水了。我翻了一下,上证50成分股涨得不错的,权重较大的都已经跳水了。

很早以前,或者应该说是一年以前,2440点这一波还没有拉起来,我就说过上证50需要一次平均化的跳水。也就是说,50成分股当中,茅台、平安、招行权重最大,但相对位置也较高,超买比较严重,需要和其他的50成分股拉平。没准儿这个动作现在已经开始了。只不过它开始的有些晚了,有点儿不是时候。要是在2400点反弹不高之后,就开始这个动作,现在可能早就见底了,没准儿主升浪都已经开始了。

不要想基本面不支持,一旦跌到下面去了,价格与估值的匹配就良好了,这就像价量关系一样的重要。在技术上也低,估值上也低,市场情绪也低,哪儿哪儿都低迷的市场环境中,出个有点儿长效性的利好,就会把市场带入大牛市。在这种情况下,什么北上啦什么入魔啦这个啦那个啦,凡是近期被股评家吹捧过的消息或政策,都可以成为重大长期利好。

可是历史没有如果,未来行情才可以假设。不说也罢,立足当下吧!

当下刚刚发生的事情是什么?就是星期五的破位,这是上证指数,3288点以来第(四)次破位。2019年11月25日星期一考核行情要求及交易策略

从上面的斜线网状态图(下简称“斜网图”)中我们可以看到,历次破位当中,除了4月份的第1次破位,其破位的位置没有被收复之外,后面的两次破位,虽然有所下跌,但是失地都被最终收复了。那么这次破位呢?

当然,下面的点位不一定会再次见到,比如说上证指数325点。但是,上面的一切点位最终都会被收复,哪怕是6124点。我们关心的是时间问题,这次失守之后,什么时候才会收复并站稳,且长年站稳当前这个位置?

这是近期要观察的一个重点,也是考核行情的重点。2019年11月25日星期一考核行情要求及交易策略2019年11月25日星期一考核行情要求及交易策略

上周,刘子股斋旗下基金净值震荡。以周线收盘净值的角度来看,是微微下跌的。

如果年底能涨一波,一定是三大期指跌了一波。就这一个月,让我就做出上冲开始的判断?时间不够。

就连8月到九月的行情中,都不能打动我的做多热情,更不说只是再涨一个月。

 

买入或持有股数=计划亏损金额÷(买入价或现价-止损价或算仓价)

 

星期一考核行情要求及交易策略如下:

 

一,股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨,涨停家数大于300家,下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨放量,收盘高于上周高点,或者日线级别形成上涨趋势。

如果行情如是,那么我们认为,涨起来很难,也许这又是一次类似周五的过山车,只是时间占用较久些。

浪形的各种走势路径,在见面会上已经图文并茂的说的相对全面了。连在我边说边思考的过程中,“突然发现”的新浪形路径,都说了。大家务必仔细看看。

但在这些浪形路径中,马上进入牛市且加速的可能,不能说没有,只能说几乎没有。

那么,剩下的可能,结合基本面来看,多半是震荡或震荡向下的模样。

短期如果有上冲,也是最后一冲,空间未必很大。所以,这种上涨是一种随时随地可以结束的上涨,这是风险大于利润的。

 

操作上:

 

本基金审仓。

按纪律,应该减仓、清仓。但是,也要相信对盘中子浪强弱的判断。像周五那样的走势不排除还会出现,这也是风险。

风险就是实际结果和预期结果之间的差异,差异越大风险越大。预期结果是净值出现回升,结果是出现回落这是风险。如果在周五高点止损空单,之后又低位卖空补回,之后反弹又处于浮亏状态,这种“实际结果”和“预期结果”之间的差异,比等突破10月高点再止损并空翻多更大。

所以,不排除守仓。

既然这早盘也许要生效一两周,那也说句远话。现在只有摆出“要大干一波跨年度行情”的架势,否则,只是相机放空和躲避瞬间大涨减仓、清仓空单,多数时间应该持有空单。这才叫服从趋势。

至于为什么我多灾多难的大A股下跌趋势总是那么多?这就是单边多头交易机制使然。

有机会考究了解一下,旧中国的上海证交所是不是有做空机制?反正0杠杆的单边多头交易机制,就目前来说,好像是中国独有的。

嗐!不研究“为什么”,研究“是什么”和“做什么”吧!

不管为什么,反正中国股市是牛短熊长的,那我们就借着VIP的资金规模做空呗!

 

空仓者不要急于开仓。

现在开仓的理由,只能是说,行情没有形成破2733乃至破2440的架势,又震荡回升了。要走出一波周月线可见上涨波段,且是一波个股普涨的行情。2019年11月25日星期一考核行情要求及交易策略

尔时,虽然明知走牛的可能性不大,但仍然本着不预测和立足当下的原则,少量开仓做多个股或IH、IF期指(IC暂不考虑或最后考虑)。这波上涨,最大概率是冲高回落,二探乃至跌破2733点一带,之后再上涨。目前就止跌回升,直奔4000点之上的可能性很小。

如果没有这种可能性,近来抄底、追涨全有可能被套的背景下,为什么要抖机灵找黑马呢?

来股市,到底是想赚容易赚的钱?还是来秀智商的?

先不说交易中的赢家是不是可以靠智商赚钱,只说这种秀智商的成本太高了。要是秀围棋、奥数啥的,输了也就是输了,不会倾家荡产。在K线图的世界里,是真会倾家荡产的。

补充一句,做赢家真的不需要智商。因为让我净值翻三倍的2013年到2015年的日子里,我统计了我的获利成功率是百分之六十七点几。也就是说,仅可以“三局两胜”,离“百发百中”差远了。我这是统计了一段上涨趋势为主的时光,如果是不算上2014年七月到2015年五月的部分,也许还赶不上人家华尔街“优秀交易商”的成绩。

据传,华尔街最成功的交易商只能在百分之四十的交易中获利,多一半是亏损的。前些天在《海龟》里也看到了类似的内容。

那么,这种比百分之五十高点儿,甚至于还不到百分之五十的成功率,比扔钢镚儿强到哪儿去呢?傻子瞎蒙或大猩猩扔飞镖也许还更好呢!所以,做这行需要的真不是智商,是智慧。是深入经藏智慧如海的那个智慧,此一言难尽者也。

一句话,别逞能,不开仓,等待是一种美德。为牛市选股,为阶段性小普涨市而选股。盯住指数,尤其是类似中证500指数、中证1000指数、平均股价指数、总市值指数等,这样的能够代表普涨、普跌市况的指数。因为我们要的是一个好的赚钱环境,而不是市场的“面子”。上证指数一直是面子指数,乃至于近来的“创业板指”(创业板的部分成份股指数),已经有些面子工程的味道了。

 

轻仓者、重仓者务必减仓,相机清仓。

今年是我这在股海浮沉半生的人,遇到的最容易产生“看着右边说左边”的股神幻觉的一年。我在见面会里回顾了,可以去看看。上届都有回顾吧?2019年11月25日星期一考核行情要求及交易策略

只看走势,也许它有些像94年。先是疯狂上涨,也是一个半月的“疯快牛”。之后就是震荡和上蹿下跳。

可是,二十多年前的“疯快牛”可真的够疯啊!325到1052点,这是三倍有余。而且,个股也大面积普涨。虽然那时候只有一百多只个股,这对习惯于在老八股、老五股里找机会的股民来说,已经是“浩如烟海”的数目。今年初的“疯快牛”,指数翻倍的动作都没完成,大面积的个股连50%涨幅也没达到。

要是这样说,今年的行情也可以说是像2010年七月到2011年四月的行情,现在已经到了对应的“破位下跌之初”的阶段了。

那一波,是2008年以来,二次见到2000点之下低点的一波大熊市。跌到了“三年之内三千点之上”的估值底,1849点。

如果现在也是这样的背景,那么下方的空间还较大。这时候应该“不做股票”才是上上之策。

所以,无条件减仓,是近来绝大多数时候的策略。除了爱表演的行情在努力上演牛市剧目的时候,我才有所犹豫,用词不那么坚决。此外,都是在说无条件减仓。

清仓应该是看到反弹或看到破位,盲目杀跌也有可圈可点之处。但是,行情如果出现了加速下跌,下跌趋势再次恢复,蓝筹股高位雪崩,垃圾股目标海面之下跳水,那就该无条件清仓的台词上演了。

未来几天,我也许不能再天天发早盘了,但是,我希望看法客观,做法理智,还应该是原则。

莫忘初心。把自己想像成一个新股民,忘掉脑子里从骗子、疯子里学来的招儿,问问自己,这种行情是不是你原来进入股市的想要的赚钱机会?如果不是,那就知道该怎么做了。

 

二,账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多,盘中并无明显的单边特征。或个股分化,涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口,但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是,那么我们认为,震荡无非是处于选择,但目前的市况,恐怕凶多吉少。

上面的“斜网图”里,我们可以看到红线支撑被破坏,但绿线的压力越来越难突破。白线形成的下跌楔形,也走到了尽头,是要突破的时候了。

向下突破自然是风险,但向上突破,就会是机会吗?上方的绿线压力,也许都不会让指数见到上周高点。

所以,这恐怕是下跌前的征兆。

但接下来的下跌,是哪一种?还是让市场回答吧!

未来一段时间,除非快速形成牛市主升浪特征(我会发文提示),晃悠只是在等待突破,突破方向则向下大于向上。如果上涨之后出现调整,多半是做头。如果下跌之后出现晃悠,多半是下跌趋势,筑底也只是个小反弹。

这段话只要行情不出现重大变化,将持续有效。可以持续到12月的第一个周末。

 

操作上:

 

本基金审仓。

就当前说,利润安全垫还没有,暂不增仓。

但如果形成利润安全垫,遇到晃悠行情,只要看着不太像牛回头筑底,那就敢于增仓。

市场还缺一波下跌,最好要有一波下跌。破2733点筑底回升,可以走上面说的“红浪”。如果是破了2440点筑底回升,那就是刘子股斋主人这辈子做的最后一波大牛市启动了。

不对不对不对!呵呵!有预测的味道。应该是说,这样就有可能会见到一个长年见不到的低点,很可能是目标6124点之上的牛市起点。

至于是不是我这辈子最后一波牛市?呵呵!不到盖棺论定之时,什么都说不清楚。不过,我是希望能有一段晚年的光阴,是用来精进修行的。

 

空仓者不开仓是上策。参照“一”。

 

轻仓者、重仓者减仓,清仓。参照“一”。

 

三,股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌,跌停家数大于800家,上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌,跌幅是九月下旬以来之最。各自为战,独立考核。

如果行情如是,那么我们认为,应该是下跌趋势恢复了。

但下跌趋势,也是涨涨跌跌的震荡下行。当分时图走势出现,筑底特征,也不排除会有反弹出现。

只是跌的时间越久,空间越大,也许回升的难度也越大。

虽然说,失守2733点之后,有一条浪形路径是震荡向上,就是上面说的“红浪”。但是,其启动的理由,也需要包装包装。只不过这有些难。

也许,大跌之后会出现低位震荡,把行情再次带入十字路口。这种概率,也许更大些。

 

操作上:

 

本基金审仓。大原则,在主跌浪中的“跌中涨”时增仓,尽量重仓拿下这波期待半年(五月开始)乃至于一年(2440开始)的下跌重合浪。

但同时,也要注意做空风险。3000点之下连续跳水的可能性不大(但不等于没有),行情仍有筑底做“红浪”的可能。就算是创新低的大跌开始,也就是说见面会上说的“蓝浪”、“绿浪”开始,也会有反弹,而且是周月线可见波段的反弹。还记的2018年7月、9月和11月的反弹吗?也同样可以造成本基金净值的回撤。

当时是在赔利润,现在已经一年多过去了,分红都快花光了,哪儿还有利润可赔?呵呵!所以,要控制增仓的风险。

所以,除非有把握,不增仓,就以目前的仓位,如果遇到大跌,也可以让净值回到年初的位置。如果遇不到大跌,增仓让利润安全垫变薄,稍有风吹草动就又让净值出现重大回撤,这是不划算的。

目标大牛市主升浪,要带着全须全尾儿的资金和尽量厚实的利润安全垫,这仍然是不能忘却的使命。

我不担心牛市不会重来,而且每当这种想法几乎是人人相信的时候,才是大牛市启动的时候。“踏空者追高买入”,尤其是“低位割肉踏空者追高买入”,是中国股市多年来不变的推动力。每个人“追高买入”的条件不同,有踏空一个板儿就追的,有踏空50%涨幅追的,有踏空一倍涨幅追的,也有踏空几倍涨幅后追的,或者涨了一倍,中途下车,又涨一倍见顶时,追高买入的。

股市里的各种名堂我真的搞不清楚,常常是人家业内人士一句黑话,就让我不知所云了。但是,股海众生相,今年如此,十年前如此,十年后恐怕亦复如是。这我太熟悉了,这就是在散户大厅泡出来的经验。

我看到行情的走势,似乎都可以看到那些熟悉的面孔上挂出的表情,听到散户大厅此起彼伏的叫嚷,重要的是,通过这些体现出的人性弱点。

做股票其实最需要的,不是了解股票,是了解自己,了解自己作为一个凡夫的贪嗔痴。之后以股票为道场,以交易为修行。赚钱是一方面,而且是很容易得到的,关键是可以道业增长,这才是大事。

 

空仓者轻仓者、重仓者,空仓,空心,重新审视一切。参照“一”,参照近期盘中解盘。

 

以上,就是星期一乃至未来一两周不同仓况应对不同市况的交易策略,仅供参考。其中,“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案,录以备忘

有很多内容,是写出来应对未来几个到十几个交易日的变数的。所以,有些乱。但是,希望多看几遍,消化了,理解了,就不乱了。

 

本文摘自=》2019-11-25星期一至2019-11-29星期五刘子盘中解盘

 

 

刘子股斋主人于刘子股斋

2019-11-24 15:22:16星期日

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