2019年11月6日星期三考核行情要求及交易策略

 

 

今天是二八现象最严重的一天。上午收盘的时候只有8只股票涨停，涨跌家数也是几乎相等，但是指数却有大涨的味道。

到了下午这种现象更加明显，也就是说今天是上证50的天下。

可是下午冲高不久，开始震荡回落，虽然不能说越跌越猛，但是已经跟前面的冲高力度不可同日而语了。

强势中有一种走势叫日内调整，那么日内调整应该是守住大部分的多头成绩。

今天先不谈有没有多头的成绩，就算有的话，今天的下午的流失也有些偏多了。

早盘高开回落，补缺，震荡向上，创出新高之后，快速跳水回落，接近前收盘的位置，尾市一路走高，刷新盘中高点，这是比较标准的，牛市的日内调整格局，今天明显不是。

熊市行情或者说熊市格局已经运行的太久了，人们已经忘了牛市的味道。

这时候是最容易出股神幻觉和股神的时候，看着别人吹牛逼，对自己的目标品种看着右边后排左边，于是会相信别人是股神或者自己应该有更好的交易策略。

可是这种交易策略，就连自己都知道，到了牛市的时候是会踏空行情的错误策略，在震荡向下的时候，又是买套赔钱的策略，可是偏偏就会有一种莫名其妙的自信，相信自己在此时此刻，能够准确的把握好高低点的节奏。这种幻觉这时候最容易产生，也是最害人的，为什么呢？因为接下来会出现单边市的情况了。

我不只一次的说过，刘子股斋的交易策略或对行情的考核要求，不会是瞬息万变的，“一天三个主意八个热点”，那是股神神中神高手高高手的台词。

前面我们说过，现在我们等待的是周线布林线的突破方向。上次说到它的时候，正是往下轨打的时候，现在看来有机会摸一下上轨。

但突破的方向，恐怕向下的概率多于向上。现在如果能够理智客观地看待行情，应该知道，6124点、5178点、3587点，乃至于3288点以来，行情处于弱势格局。

弱势格局就是空方占优，多头处于劣势的格局。在这种总体的气氛下，做空获利的概率比做多要大。这就是服从趋势，重视强弱的道理。

也许有人会发现，近期有那么多热点，比如说今天的蓝筹股，比如上周的区块链，更不要说还有5G、券商，那么多热点此起彼伏，怎么会没有做多机会呢？

能发现这么多热点，不是看多了股评，就是已经有了一双股评家的眼睛，已经看不到风险，只有利润了。已经不知道该如何操作，只知道该如何评论行情。

其实热点多，恰恰是行情不强的表现。因为这些所谓的热点都是短期热点，没有持续力度。在牛市，一个热点会贯穿始终，不然我的目标品种也不会有10倍的涨幅。因为它涨了之后还会继续上涨，这就是历史上的大牛股和大牛市的关系。

现在，只会有短期的脉冲行情，不会有阶段性的趋势行情，这种险益预期是不划算的。而且在当前的这种市况中，恰恰是做空的获利概率稍微大一些。可是，由于行情处于震荡中，多空双方都不占据绝对的优势，所以做多做空都很难。

但是两害相较取其轻，相对容易一些的应该还是做空。

这也是刘子股斋之所以选择交易方向为空头的主要原因之一。

更主要的原因，还是有计划亏损额可用。8月下旬到9月份，计划亏损额不够用了，于是乎也就进入了相当长的一段时间“不交易”的状态。

今天刘子股斋旗下基金净值下跌，但幅度尚可接受。

盘中IC的冲高是被动的，多多少少受一些大盘蓝筹股带动指数的影响。

不谈别的，只谈IC期指。十月以来，这是第五周了。本周恐怕是要突破的一周了。

向上，如果是这五周震荡的向上“箱体翻倍”动作。现在的娃娃股评家们有没有给这起外号儿不知道，我年轻时，有管这叫“翻箱”的。呵呵！

向上如果是翻箱，空间不大。甚至于时间也不会太久。

向上如果是八月以来的上涨趋势恢复，或许与八、九月上涨的幅度要有一定的比例关系，力度不小，但仍然不大。

向上如果是与“疯快牛”对等的一波，比如“疯快牛”是A浪，四月中到八月初都是B浪，现在是C浪，且是C浪的加速上涨阶段。那么，这也许会空间不小。但是，仍然不敢做牛市来看。

向下，如果也是翻箱，只是向下翻。那么，这就是形成下跌通道了，震荡向下的阴跌通道。这倒有些“牛前准备”的意思。

向下，如果是与五月跳水形成对等的浪形关系，那下跌的力度会较大。

向下，如果是恢复2018年的下跌，那力度更大，2440失守，且要刷新低点。

这就是对突破的几种不同力度的展望，大局以此做预案吧！

其实，向上，就是我们在去年三季度预期的反弹。只不过这次反弹比较久，居然持续了快一年没创新低了。

不过，这反弹如果是和“病慢牛”相对称的话，一年不创新低也不算太漫长。2638点用了31个月才被跌破，只要2020年1月前跌破2440点，就算“提前完成”了。呵呵！

别乱，我是要说，这反弹的性质不变，那么任何一波上涨，都可能是反弹的最后一冲。

 

买入或持有股数＝计划亏损金额÷（买入价或现价－止损价或算仓价）

 

星期三考核行情要求及交易策略如下：

 

一，股票账户净值大涨。或目标个股出现突破或趋势明朗的特征。或个股普涨，涨停家数大于300家，下跌家数不足50家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大涨放量，涨幅大于8.19日涨幅。独立考核，各自为战。

如果行情如是，那么我们认为，这也许就是向上突破，但仍然不做牛市来看待。

宏观的经济形势，微观的个股环境，全不是牛市的味道。

其实，任何时间段，利好和利空因素都可以找到，关键在于，市场的气氛，哪个更容易被当作交易的理由，或哪个更容易影响到股市的根本，价值与供求。

现在，能提升价值的消息，恐怕得是大消息，小道消息不行。

能改变供求关系的消息，有一条我的理解也许又是“与众不同”的。就像我把科创板当扩容利空来理解一样。这条消息就是，注册制重提。

当然，科创板可以当成利好，股改也是盛宴，大约注册制也是重大利好吧？那么，怎么炒？会不会和今年一样，“疯快牛”之后“一地鸡毛”？

 

操作上：

 

本基金减仓、清仓期指空单。

这样的突破，不排除是开启了一波周月线可见波段的上涨。以期指杠杆来看，是有一定的操作价值的。所以，止损退出后，可关注IH和IF的下一波的机会。

如果经过回调，就没有“下一波”了，那么，还要重新回捕捉IC的下跌机会上来。

盘中止损也要有节奏，注意类似像本周前两天盘中的假冲高真回落的模样。

如果真的出现冲高回落，那就是持空单观察有没有做多机会。如果有，空翻多，没有，就继续持仓。

注意到了吗？以前写早盘，绝大多数时间是“一”时写多头策略，不会连续再“展望”未来几步。现在常常这样写了，也许新朋友看着乱，老朋友看着不习惯。但为什么这样写？因为行情震荡越来越窄，越来越没谱儿。

但总结一下，“一”就是减仓、清仓空单为主的思路。

 

空仓者暂不开仓个股为上。

在这种盛产股神幻觉和股神神中神高手高高手的行情背景下，让人放弃“明明可以抓到的机会”，很难，很难。

那就做到一点吧！计划亏损额少用，算仓价0元，起码半价。

但在交易的过程中，虽然可能是不顺利的，但不要对目标品种生嗔恨心，“我下半辈子都不做这只股票或板块了”，恰恰是记住持仓感受，成为强弱比较的参考。

当然，暂不开仓为上。等待牛市，或等待与“疯快牛”对等的上涨子浪的主升浪。

 

轻仓者、重仓者务必清仓，相机减仓。

反弹越强，越是减仓机会难得。减仓之后，再谈理智、客观的问题。只要是满仓状态，又不是靠利润安全垫扛风险的状态，那就不会理智，心中全是盼望和恐惧。甚至于这种感觉，自己都察觉不到。

股市是一个最容易自欺欺人的地方。所以，我一直主张学员也写“早盘”，因为这样的记录，才便于回过头来反省。

比如，2440点前后，你脑子里肯定有一个念头，买入，满仓抄底，但还有别的念头。现在，已经离2440点很远，尤其是在2.25日百点长阳的时候，你能回忆起来的，只有这一个股神幻觉的念头。

《海龟》里，也提到了类似的内容。我多年不看股票类书籍了，这是罕见的第一次看。跑题了，这话题，峰会上面对面聊吧！

 

二，账户净值涨跌不多。或目标品种涨跌不多，盘中并无明显的单边特征。或个股分化，涨跌家数均大于1000家。涨跌停家数可以作为观察个股强弱的窗口，但对涨停家数的要求要高些。上证指数涨跌不多。沪深300指数涨跌不多。上证50指数涨跌不多。中证500指数涨跌不多。

如果行情如是，那么我们认为，行情还未突破，但离突破的时间不远了。

哪怕是“溢出”，也该为了拓宽箱体动弹一下下了。

 

操作上：

 

本基金审仓期指空单持仓。

有上的风险，要减仓。有下的可能，不增仓。

看不出来，以盘中强弱表现为准，除非是进入主升浪的模样出来了，否则，还是守仓，起码是不必减仓过多。

减仓之后，如果出现上涨不强，或者一买（平空）就跌的情况，也可以借机移仓到十二月合约上。

 

空仓者暂不开仓为上。参照“一”。

 

轻仓者、重仓者务必减仓，相机清仓。参照“一”。

 

三，股票账户净值大跌。或目标个股大跌。或个股普跌，跌停家数大于800家，上涨家数不足300家。上证指数、沪深300指数、上证50指数、中证500指数大跌，收盘低于上周五，吃掉上周五阳线的大部乃至全部，各自为战，独立考核。

如果行情如是，那么我们认为，震荡总有结束的时候，这也许就是。

但向下破位的动作，还是要等创近三个月来的新低的动作，这是证据。

如果中证500指数一步到位创新低，说明个股机会很难把握，但对它的破位动作，考核要严格些。还要加上反弹确认的动作。

 

操作上：

 

本基金暂不增仓，这是等待利润安全垫增厚的时段。

甚至于还要注意减仓的必要性。

行情在一个多月以来，总是在看着要突破了的时候，就下来了。看着要破位的时候，就上去了。这样的折腾，虽然突破的方向是上下两可，但相对来说，中国股市的单边机制造成，绝大多数时间的市况，对多头不利。

所以，减仓也要慎重。

 

空仓者不可开仓。参照“一”。

 

轻仓者、重仓者清仓为上。参照“一”。

 

以上，就是星期三不同仓况应对不同市况的交易策略，仅供参考。其中，“本基金”说的就是刘子股斋旗下基金的交易预案，录以备忘。

 

本文摘自＝》2019-11-4星期一至2019-11-8星期五刘子盘中解盘

 

刘子股斋主人刘东声于刘子股斋

2019-11-5 18:31:52星期二

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