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股票财经8月基金市场数据私募登记备案月报中国基金业协会 |
分类: 基金 |
9月19日,中国基金业协会公布了截止2016年8月的公募基金市场数据:
先来看环比和较年初的比较数据:
份额:
份额想必是公墓基金的命根,从另一个侧面,也大体和基金是否加仓相对应(当然这里还有个仓位的问题也不绝对)。
8月环比份额均有提升。
其中,股票型基金增幅3.90%,虽然数量上较上个月仅增加了239.3万份,但之前股票型基金份额在6100万附近徘徊了长达10个月之久。
单位净值:
单位净值说明了基金的投资水平: 单位净值
=
股票型基金较年初大约有-11.75%的跌幅。(同期沪深300的跌幅是-10.81%)
债券型单位净值已经连续下跌了五个月了。
净值:
净值是份额和单位净值共同作用的结果。
混合型基金净值较年初跌幅-16.68%最大,不仅单位净值跌了-10.62%,份额也跌了-6.78%。
以下是趋势图:
份额
单位净值
各类型的单位净值是简单的用上面的净值除以份额得到。
净值
原始数据如下,
截至2016年8月底,我国境内共有基金管理公司104家,其中中外合资公司44家,内资公司60家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家,保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计8.53万亿元。
私募登记备案月报(2016年8月):
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