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股票财经6月基金市场数据私募登记备案月报中国基金业协会杂谈 |
分类: 基金 |
7月15日,中国基金业协会公布了截止2016年6月的公募基金市场数据:
净值
公募基金6月净值由8.09万亿降至7.95万亿,环比5月降幅为1.74%。较年初(8.40万亿)降幅为5.33%。
其中:
- 股票型基金净值由6558.28亿升至6654.75亿,环比增幅1.47%。较年初仍降13.09%。(主要受单位净值下降影响)
- 混合型基金净值由1.7631万亿增至19037.16万亿,环比增幅7.97%(主要得益于份额环比升5.73%,加仓明显)。较年初仍降14.58%(降幅最大,是由于不论份额,和单位净值均有较大幅度下降。)。
- 债券型基金净值由7432.38亿增至8136.44亿,环比增幅9.47%。较年初增16.67%。
- 货币型基金净值由4.60万亿降至4.20万亿,环比降幅8.63%。较年初降5.48%。
份额
公募的总份额环比降低了2.72%,较年初降0.69%。
- 混合型基金份额环比增5.73%(6月加仓较为明显),较年初仍降3.13%。
- 股票型基金份额环比降1.12%,较年初增0.11%(股票型基金份额保持在0.60~0.61万亿份已经长达9个月了)
- 债券型基金份额环比升9.63%,较年初增22.16%。
- 货币型基金份额环比降8.61%,较年初降5.52%。
单位净值
各类型的单位净值是简单的用上面的净值除以份额得到。
公募和开放式基金的单位净值基本重合了,只能看到开放式基金的线。
公墓基金的单位净值环比升了1.00%,较年初降4.67%。
其中:
股票型基金的单位净值环比增加了2.63%,较年初降13.19%。
混合型基金的单位净值环比增加了2.12%,较年初降11.82%。
货币型基金的单位净值环比减少了0.01%,较年初升0.04%。
债券型基金的单位净值环比降低了0.14%。较年初降4.49%。
原始数据如下,或源于:http://www.amac.org.cn/tjsj/xysj/jjgssj/390854.shtml
截至2016年6月底,我国境内共有基金管理公司104家,其中中外合资公司44家,内资公司60家;取得公募基金管理资格的证券公司或证券公司资管子公司共12家,保险资管公司1家。以上机构管理的公募基金资产合计7.95万亿元。
私募登记备案月报(2016年6月):