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2014基金年报:行业市值配置趋势图

(2015-04-03 14:03:02)
标签:

股票

2014年基金年度报告

分类: 基金

2014年基金年报已于3月31日披露完毕,由于都滞后了一个季度,所以时效性差很多。不过还是把数据更新一下,以获得完整的资料吧。年报/半年报是公布基金持有的所有股票,而季度报告仅披露基金前十大持股。

从2014年末来看,季报披露的持股总金额为6863.39亿元,而年报披露的持股总金额为15215.21亿元,是季度报告的2.22倍。

 

基金持有行业市值配置情况

下表可以看出基金向金融业(银行/证券/保险)配置大幅攀升,由半年报的合计10.36%上升到了25.70%!

2014基金年报:行业市值配置趋势图

基金当然有其行业市值配售的方法,这里简单的拿行业市值占比来做比较。看看基金行业市值占比和行业股票市值占比之间的关系,是超配了,还是欠配了。

可以看出,目前银行业的配比还欠一些, 证券,房地产和计算机应用已经大幅超配了!

2014基金年报:行业市值配置趋势图

 

基金持股市值配比前50位:

2014基金年报:行业市值配置趋势图

四大股份行(民生银行/兴业银行/招商银行/浦发银行)/中国平安/中信证券/海通证券

2014基金年报:行业市值配置趋势图

 

基金持有沪深A股/中小板/创业板市值趋势图
2014基金年报:行业市值配置趋势图

 

基金公司持有银行

截止2014年末,共有84家基金公司持有银行股

2014基金年报:行业市值配置趋势图

 

基金持有银行

共有755只基金持有银行股,下面是持有数量在5000万股上的列表。

2014基金年报:行业市值配置趋势图







【1】以上数据来自东方财富网

http://data.eastmoney.com/zlsj/2014-12-31-1-2.html

 

【2】基金每个季度都会有季报,季度报告只会披露前十大持有市值股票。另外,每个基金除了季度报告外,还会稍后出更详尽的半年报和年报,会披露持有的所有股票。这样的话,如果持有市值不能进入十强的话,一三季报就无法被披露出来了。这个同样会略去很多基金,貌似它们减持了。所以我们看到的某只股票的持有基金数是会随季度变化的。(一三季度基金个数少的原因之一是进不了部分基金的前十

基金具体披露时间如下规定:基金管理人会在每个季度结束之日起15个工作日内(1月23日是2014Q4披露的最后一日),编制完成基金季度报告(2)基金管理人会在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告(3)基金管理人会在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告。

1月23日,2014年4季报披露完毕,披露完毕后统计和三季报统计是平等的。所以有可比性。但不能和半年报的完整数据比较。

当然了,现在三月底已过,可以看到所有基金的年报了。这次统计的数据,肯定比季度报告要多,拿此时的结果和半年报对比是平等的。

基金披露报告的官方网站:http://www.cninfo.com.cn/disclosure/fund.html
到这里,你可以找到基金所有的季度,半年度及年度报告。(太多了,必须要有机器人才能阅读分析的。。。)

 

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