2014基金四季报:行业市值配置趋势图

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股票2014年基金四季度报告是指配比杂谈 |
分类: 基金 |
2014年四季度的基金季度报告1月23日刚刚披露完毕。周末收集了基金四年来的季度报告中披露的持股情况,现统计如下:
基金持有行业市值配置情况
下表可以看出基金向金融业配置大幅攀升,由三季度的合计10.77%上升到了36.04%!
【注:此处数据均来自前十大股东数据,包括基金季报持行业市值及基金持股总市值。这里会有误差,更准确的数据有待基金年报披露。】
基金当然有其行业市值配售的方法,这里简单的拿行业市值占比来做比较。看看基金行业市值占比和行业股票市值占比之间的关系,是超配了,还是欠配了。
可以看出,目前银行业的配比还欠一些, 证券,保险,房地产和计算机应用已经大幅超配了!
基金持股市值配比前50位:
四大股份制银行(民生银行/兴业银行/招商银行/浦发银行)/中国平安/中信证券
注
【1】以上数据来自东方财富网
http://data.eastmoney.com/soft/zlsj/jjzcg.aspx?year=2014&month=12
【2】基金每个季度都会有季报,季度报告只会披露前十大持有市值股票。另外,每个基金除了季度报告外,还会稍后出更详尽的半年报和年报,会披露持有的所有股票。这样的话,如果持有市值不能进入十强的话,一三季报就无法被披露出来了。这个同样会略去很多基金,貌似它们减持了。所以我们看到的某只股票的持有基金数是会随季度变化的。(一三季度基金个数少的原因之一是进不了部分基金的前十)
基金具体披露时间如下规定:基金管理人会在每个季度结束之日起15个工作日内(1月23日是2014Q4披露的最后一日),编制完成基金季度报告(2)基金管理人会在上半年结束之日起60日内,编制完成基金半年度报告(3)基金管理人会在每年结束之日起90日内,编制完成基金年度报告。
1月23日,2014年4季报将披露完毕,披露完毕后统计和三季报统计是平等的。所以有可比性。但不能和半年报的完整数据比较。所以在上面的图表中,略去了半年报时数值。当然了,大家等到大概三月底吧,就可以看到所有基金的年报了,那个时候再统计的数据,肯定比现在的季度报告要多,拿那时候的结果和半年报对比是平等的。到时再发半年报/年报版。
基金披露报告的官方网站:http://www.cninfo.com.cn/disclosure/fund.html
到这里,你可以找到基金所有的季度,半年度及年度报告。
现在很多炒股软件提供越来越多的数据了,其实这个如果人手动去查,肯定是天文数字了。2014年4季度报告就有1858支基金披露报告。你肯定不会去做,大公司肯定也不会用人海战术的。这个编个简单的程序就能完成了。
1. 将所有的报告下载到本地(当然也可以直接在网上读也行)
2. 编程序解读每个报告中的前十大持股。把数据抽取出来。
3. 给每只股票汇总即可
笔者在发此贴之前,大概查看了几家的数据(包括同花顺,港澳,大智慧,东方财富网),居然他们的数据不大一样。原因无外如下:
1.
各公司下载统计的时间点不一致?所以他们统计的报告数量不同。对了,昨晚我看巨潮的网络就不稳定,有几次上不去。软件可能做得不够健壮吧。
2. 统计的程序兼容性不好,外加个别基金的报告可能格式不规范,前十大股东给漏掉了,这个概率也挺大。
之所以这次采用的东方财富网数据,是因为他提供了四年可查数据。可以看出更多的趋势。
基金的持股统计,自己查也可以通过如下方式:
比如大智慧软件,F10, 大事提醒 ,机构持股统计。
WIND 资讯, http://www.windin.com/home/stock/stock-mh/600016.SH.shtml
同花顺软件,F10, 主力持仓, 机构持股明细
东方财富网,http://data.eastmoney.com/soft/zlsj/jjzcg.aspx?year=2014&month=12
它们的数据都小有区别,但也都大体相当吧。