加载中…《每周可转债投资价值表》20130327之上下空间法表格
(2013-03-29 16:12:21)
标签：
安道全保本到期收益率股票可转债 |
分类： 可转债投资 |
该方法的原则是：
向下空间以面值100元为标杆，向下空间 = 面值100元÷ 现价 - 100%；
向上空间以满足提前赎回条件为标杆，向上空间 = 目标价 ÷ 现价 -100%
其中，目标价可以选择130元、140元或者自定一个理想价格，如中小转债的实际强制赎回发生价一般在170乃至更高。
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例如，南山现价110.8元，向下空间为-9.7%；向上空间，假设强制赎回时转债价格为130元，则是17.3%，140元时是26.4%，150元是35.4%。
这基本就意味着现价拥有南山，不理会中间的涨涨跌跌，等于以浮亏9.7%的风险博取17.3%、26.4%、35.4%甚至更高的收益。
当然，南山完全有可能跌到面值以下，不过考虑到南山到期价值高达123元，此时除非破产，显然是加仓之时。
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同样，其他的转债也可用类似的方式计算，如下表：
（数据为3-28日，周日理财周报将有最新的数据）
| 转债 | 现价 | 距面值空间 | 130元转股收益 | 140元转股收益 | 理想转债价值 | 理想转股收益 |
| 博汇 |
102.860 |
-2.8% | 26.4% | 36.1% | 130 |
26.4% |
| 中海 | 93.650 |
6.8% | 38.8% | 49.5% | 135 |
44.2% |
| 歌华 | 95.980 |
4.2% | 35.4% | 45.9% | 135 |
40.7% |
| 深机 | 97.080 |
3.0% | 33.9% | 44.2% | 130 |
33.9% |
| 新钢 |
106.090 |
-5.7% | 22.5% | 32.0% | 130 |
22.5% |
| 南山 |
107.520 |
-7.0% | 20.9% | 30.2% | 150 |
39.5% |
| 中行 |
102.650 |
-2.6% | 26.6% | 36.4% | 130 |
26.6% |
| 恒丰 |
109.800 |
-8.9% | 18.4% | 27.5% | 160 |
45.7% |
| 海运 |
106.510 |
-6.1% | 22.1% | 31.4% | 170 |
59.6% |
| 燕京 |
104.600 |
-4.4% | 24.3% | 33.8% | 103 |
-1.5% |
| 川投 |
118.650 |
-15.7% | 9.6% | 18.0% | 135 |
13.8% |
| 石化 |
112.250 |
-10.9% | 15.8% | 24.7% | 140 |
24.7% |
| 工行 |
108.630 |
-7.9% | 19.7% | 28.9% | 135 |
24.3% |
| 重工 |
115.990 |
-13.8% | 12.1% | 20.7% | 170 |
46.6% |
| 海直 | 119.01 | -16.0% | 9.2% | 17.6% | 170 |
42.8% |
| 泰尔 | 111.771 | -10.5% | 16.3% | 25.3% | 170 |
52.1% |
| 国电 |
124.690 |
-19.8% | 4.3% | 12.3% | 135 |
8.3% |
| 中鼎 |
119.200 |
-16.1% | 9.1% | 17.4% | 150 |
25.8% |
| 同仁 |
133.160 |
-24.9% | -2.4% | 5.1% | 150 |
12.6% |
| 国投 |
135.440 |
-26.2% | -4.0% | 3.4% | 140 |
3.4% |
| 巨轮 |
128.500 |
-22.2% | 1.2% | 8.9% | 150 |
16.7% |
| 美丰 |
168.380 |
-40.6% | -22.8% | -16.9% | 170 |
1.0% |
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