上证指数，“924”行情是急涨、普涨，由“国内政策大转向”推动，券商股和半导体领涨；
4月份的行情是慢涨、局部上涨，由“国际关系缓和”来推动，通信股和有色股领涨，目前这个阶段告一段落；
接下来的行情几乎肯定会再次加速，相对地普涨，大概率由“十五五”建议稿，以及年底和明年初的系列重要会议推动，重新回归国内政策驱动的逻辑。
其实已经很多年没有关注大盘，理由很简单，即使消耗巨大的精力和运气，在10年前就提前预测到大盘会从3700点涨到现在的4000点，这最多是个神预测而已，实战当中不太可能靠这300点的涨幅赚什么钱。近年来必须关注创业板、新半军、消费医药、人工智能等局部指数和板块，才可能赚钱；
现在大盘值得重新关注，这就说明了问题，这次跟过去10年的模式不一样。现在必然会强于2021年，包括涨幅、上涨速度、成交额、上涨股票占比等等；
现在还是关注上涨速度，近年来上涨速度能超过2021年的行情，就只有2014年11月（2个月上涨34%），需要密切“提防”出现类似2014年11月的情况。
2014年11~12月表现最好的指数之一是沪深300，上涨了41%。表现最差的指数包括中证1000和创业板50，分别逆势下跌3%和0.3%。主要是因为当时小盘股和科技股已经大幅度上涨了近2年的时间，而当时的大盘股则相对滞后（这种分化情况也与现在的情况类似）。
券商股，2014年11月是“真突破”，当时我完全错过了券商股的行情（2个月上涨120%），所以这一次提前就要提防。当时是因为券商股沉寂了7年（2007~2014年），几乎边缘化了，没有料到券商股还能回来；
2020年7月，券商股是“假突破”，但当时选择了押注新半军和互联网券商股的局部行情；
这次大概率就是类似2014年11月或2020年7月，或者是两者的结合体，这次还是押注新半军和互联网券商股。
自选券商股，不论是2014年11~12月，还是2020年6~7月，它的表现都非常强势；
这次券商板块的走势更可能类似2014年11~12月，而且自选券商股这次主要表现出券商股的属性，而不是科技股属性。
自选芯片股，2014年11~12月逆势下跌了25%，但当时已经大幅上涨了近3年，并创出了当时的历史新高，处于绝对高位；
2020年6~7月，大幅暴涨，并刷新当时的历史新高；
这次大概率是这两者的结合体，没有2020年6~7月那么强，但也应该不会太差。
自选铝业股，持续在刷新历史新高，这次行情应该是跟2007年同级别的；
但上涨起点要算在2019年，是一波长期的行情，不是急涨行情，适合长线。
操作策略，仓位100%=芯片股50%+券商股40%+铝业股10%，减仓了黄金股，加仓了券商股；
芯片股50%，成长股方面重点看好芯片股（非科创）和军工股，重仓的某军工芯片股可以同时覆盖这2个板块，但它还是偏芯片股属性多一些，后面也会考虑直接加仓军工股（直接上ETF）；
券商股40%，这次单纯就是看好整个券商板块，而不是像2021年只看好某互联网券商股；
铝业股10%，随着有色股今年大幅度上涨，已经兑现了很多上涨空间，现在已不是最佳买点。但长线会保留一部分，特别是某铝业股，仍然保持强势。
【阿令】加仓了券商股——20251104
上证指数，“924”行情是急涨、普涨，由“国内政策大转向”推动，券商股和半导体领涨；
4月份的行情是慢涨、局部上涨，由“国际关系缓和”来推动，通信股和有色股领涨，目前这个阶段告一段落；
接下来的行情几乎肯定会再次加速，相对地普涨，大概率由“十五五”建议稿，以及年底和明年初的系列重要会议推动，重新回归国内政策驱动的逻辑。
其实已经很多年没有关注大盘，理由很简单，即使消耗巨大的精力和运气，在10年前就提前预测到大盘会从3700点涨到现在的4000点，这最多是个神预测而已，实战当中不太可能靠这300点的涨幅赚什么钱。近年来必须关注创业板、新半军、消费医药、人工智能等局部指数和板块，才可能赚钱；
现在大盘值得重新关注，这就说明了问题，这次跟过去10年的模式不一样。现在必然会强于2021年，包括涨幅、上涨速度、成交额、上涨股票占比等等；
现在还是关注上涨速度，近年来上涨速度能超过2021年的行情，就只有2014年11月（2个月上涨34%），需要密切“提防”出现类似2014年11月的情况。
2014年11~12月表现最好的指数之一是沪深300，上涨了41%。表现最差的指数包括中证1000和创业板50，分别逆势下跌3%和0.3%。主要是因为当时小盘股和科技股已经大幅度上涨了近2年的时间，而当时的大盘股则相对滞后（这种分化情况也与现在的情况类似）。
券商股，2014年11月是“真突破”，当时我完全错过了券商股的行情（2个月上涨120%），所以这一次提前就要提防。当时是因为券商股沉寂了7年（2007~2014年），几乎边缘化了，没有料到券商股还能回来；
2020年7月，券商股是“假突破”，但当时选择了押注新半军和互联网券商股的局部行情；
这次大概率就是类似2014年11月或2020年7月，或者是两者的结合体，这次还是押注新半军和互联网券商股。
自选券商股，不论是2014年11~12月，还是2020年6~7月，它的表现都非常强势；
这次券商板块的走势更可能类似2014年11~12月，而且自选券商股这次主要表现出券商股的属性，而不是科技股属性。
自选芯片股，2014年11~12月逆势下跌了25%，但当时已经大幅上涨了近3年，并创出了当时的历史新高，处于绝对高位；
2020年6~7月，大幅暴涨，并刷新当时的历史新高；
这次大概率是这两者的结合体，没有2020年6~7月那么强，但也应该不会太差。
自选铝业股，持续在刷新历史新高，这次行情应该是跟2007年同级别的；
但上涨起点要算在2019年，是一波长期的行情，不是急涨行情，适合长线。
操作策略，仓位100%=芯片股50%+券商股40%+铝业股10%，减仓了黄金股，加仓了券商股；
芯片股50%，成长股方面重点看好芯片股（非科创）和军工股，重仓的某军工芯片股可以同时覆盖这2个板块，但它还是偏芯片股属性多一些，后面也会考虑直接加仓军工股（直接上ETF）；
券商股40%，这次单纯就是看好整个券商板块，而不是像2021年只看好某互联网券商股；
铝业股10%，随着有色股今年大幅度上涨，已经兑现了很多上涨空间，现在已不是最佳买点。但长线会保留一部分，特别是某铝业股，仍然保持强势。