【阿令】周三简评——20241113
2024-11-13 15:13:26
深证综指，13日均线是短线的重点：
10月8日，偏离13日均线达到30%，形成短线高点；
这一次则类似2月5日~3月21日的上涨，没有过度偏离13日均线，适合等待上升时间周期走完，比如11月下旬，或等待跌破13日均线。
深证综指的属性偏向于成长股和小盘股，然后再看看红利股和大盘股的情况。
先对比大盘股和小盘股：
2007~2015年小盘股强，持续8年；
2015~2021年大盘股强，持续6年；
2021~2029年，潜在地轮动到小盘股强势，持续8年。也可能是6年，到2027年，这样跟随后分析的成长股强势期同步。
对比成长股和红利股：
2013~2015年成长股强，持续3年；
2016~2018年红利股强，持续3年；
2019~2021年成长股强，持续3年；
2022~2024年红利股强，持续3年；
规律性很强，理论上，2025~2027年是成长股强势3年。
而且，历史上成长股2次“回位”到红利股下方，都引发了大规模的成长股行情，直到“大幅偏离”红利股。这一次成长股也是“回位”到红利股下方，预计将向上“大幅偏离”红利股，现在才刚刚开始。
成长股，主要看好芯片、人工智能、军工和新能源，打分的话，以芯片股为100分，那么人工智能80分，军工80分，新能源60分；
然后芯片股和人工智能同属于科技股，这里就选了芯片股，目前没有配置人工智能；
军工股和新能源同属于工业股，这里选择更看好的军工股，暂时也没有配置新能源。
红利股，典型的红利股比如银行、能源、电信，走势的区别都不是太大，最近8年都是缓慢上涨的格局；
值得留意的是，酿酒股是不是有机会成为新的红利股，或者说成为本轮成长股行情结束后值得配置的对象。如果酿酒股在接下来的成长股行情中表现很差，那行情结束之后，酿酒股反而就很可能成为新的红利股以及好的配置对象。
周期股，基本金属是实体领域的周期股，券商股是金融领域的周期股；
基本金属板块的走势领先于券商股，基本金属板块2020年就已经见底，而券商股是2024年才见底；
基本金属板块现在是等待2020年以来的第2波上涨，通常是主升浪。券商股则是第1波上涨，但观察近2个月的表现，很可能也是主升浪。
操作策略，仓位100%：
芯片/科创52%、券商38%、有色5%、军工5%。
如果这里出现跌破13日线的调整，年底和春节前后反而很可能是持续的跨年上涨走势，加上早已经设计好了换股计划，目标股票都盯上了，所以还挺期待这里出现调整的；
但是目前来看，更大概率还是会回升至11月下旬，不过这样12月份可能就要调整了，走一步看一步吧，都挺好。
【阿令】周三简评——20241113
深证综指，13日均线是短线的重点：
10月8日，偏离13日均线达到30%，形成短线高点；
这一次则类似2月5日~3月21日的上涨，没有过度偏离13日均线，适合等待上升时间周期走完，比如11月下旬，或等待跌破13日均线。
深证综指的属性偏向于成长股和小盘股，然后再看看红利股和大盘股的情况。
先对比大盘股和小盘股：
2007~2015年小盘股强，持续8年；
2015~2021年大盘股强，持续6年；
2021~2029年，潜在地轮动到小盘股强势，持续8年。也可能是6年，到2027年，这样跟随后分析的成长股强势期同步。
对比成长股和红利股：
2013~2015年成长股强，持续3年；
2016~2018年红利股强，持续3年；
2019~2021年成长股强，持续3年；
2022~2024年红利股强，持续3年；
规律性很强，理论上，2025~2027年是成长股强势3年。
而且，历史上成长股2次“回位”到红利股下方，都引发了大规模的成长股行情，直到“大幅偏离”红利股。这一次成长股也是“回位”到红利股下方，预计将向上“大幅偏离”红利股，现在才刚刚开始。
成长股，主要看好芯片、人工智能、军工和新能源，打分的话，以芯片股为100分，那么人工智能80分，军工80分，新能源60分；
然后芯片股和人工智能同属于科技股，这里就选了芯片股，目前没有配置人工智能；
军工股和新能源同属于工业股，这里选择更看好的军工股，暂时也没有配置新能源。
红利股，典型的红利股比如银行、能源、电信，走势的区别都不是太大，最近8年都是缓慢上涨的格局；
值得留意的是，酿酒股是不是有机会成为新的红利股，或者说成为本轮成长股行情结束后值得配置的对象。如果酿酒股在接下来的成长股行情中表现很差，那行情结束之后，酿酒股反而就很可能成为新的红利股以及好的配置对象。
周期股，基本金属是实体领域的周期股，券商股是金融领域的周期股；
基本金属板块的走势领先于券商股，基本金属板块2020年就已经见底，而券商股是2024年才见底；
基本金属板块现在是等待2020年以来的第2波上涨，通常是主升浪。券商股则是第1波上涨，但观察近2个月的表现，很可能也是主升浪。
操作策略，仓位100%：
芯片/科创52%、券商38%、有色5%、军工5%。
如果这里出现跌破13日线的调整，年底和春节前后反而很可能是持续的跨年上涨走势，加上早已经设计好了换股计划，目标股票都盯上了，所以还挺期待这里出现调整的；
但是目前来看，更大概率还是会回升至11月下旬，不过这样12月份可能就要调整了，走一步看一步吧，都挺好。