【阿令】周四简评——20230112

 

创业板指，目前主要考虑2种情况：

1、基准预期，红色线，回调至今年5~7月份，将是持续近2年的大型N字形调整，意味着风险充分释放，有机会出现一轮新的上涨；

2、提前上涨，蓝色线，回调已经在去年4月份结束，是一个持续仅7个月的小型N字形调整，即使现在处于上涨过程，那也是2018年10月以来的上涨延续，不是一轮新的上涨，风险会持续累积。

 

上证50，短线，面对过去2年的下降趋势线，需要短线观望；

中线仍然有高确定性的上涨，目标是去年6月份高点。

 

保险股短线较强，已经突破了过去2年的下跌趋势，中线看好。但长线跌破了2019年低点，还不能看好；

券商股短线需要观望，长线则仍然在2018年10月低点上方，是长线最强势的金融股。

医药股和电信股大体来讲，还是适合算作价值股，中线继续看好。

芯片板块，如果现在或下半年开始上涨，更可能是新的一轮上涨，持续性强，考虑开始长线看好芯片股；

军工板块，现在上涨的话，可以判断不是新的一轮上涨，而是2018年10月以来的上涨延续。换个角度，军工股重新回探去年4月低点，也不是坏事；

云计算，2018年10月只能算反弹，而2015年至今应该算作一个7.5年的下跌，调整的充分程度没有疑问，就看什么时候涨了。

光伏板块现在是强周期属性的成长股，而化工股可以算成长属性的周期股；

煤炭股的见底推迟至2020年3月，近1年的强势是补涨性质，目前仍然相对较低，今年继续看好。

 

价值股43%、成长股33%、周期股20%，目前仓位较重，但是均衡配置，持股也较为分散。主要是因为中线看好价值股，长线又转为看好成长股，另外长线看好的股票需要从中线股的实战中跑出来，所以现在分散持仓了较多的中线股，等待实战中脱颖而出的强势股。