【阿令】周五简评——20221125

短线：

周期股和大盘价值股走强，而大盘成长股走弱，预计还会持续2周左右，但应该不是特别剧烈的分化；

短线2周左右，看好电信、基建、保险、券商等超跌板块，观察反弹力度。

中线3个月左右，仍然看好中证500和科创50等中小盘股，但中间应该有一次短线的回调。

周期股方面，看好小盘的黄金股；

消费股方面，看好二线酱油股。

小盘成长股方面，主要看好中药和云计算。值得中线看好的股票不是超跌股，而是需要刷新下半年新高的强势股。

 

长线，本周重点研究了军工板块。

走势方面，军工指数与创业板指几乎同步，偏向于大盘成长的属性。但军工股没有跟随创业板指回探4月份的低点，预计这次只会回探10月份的低点；

基本面，受经济波动影响较小，确定性强，军费开支增速保持略快于GDP增速，看好飞机、导弹产业链。

 

长线策略，3只股票没有变化，军工19%、煤炭16%、券商10%；

短线策略，8只股票，中药/云计算/酱油/黄金，券商/保险/基建/电信，各5%左右。

下周大概率维持观望。周末看球为主，现在就这点爱好了，呵呵。