【阿令】周二简评——20221108

中证500：

短线，现在的时点与2022年5月和2021年11月类似，看好能继续反弹；

中线，重点观察是否突破7月份的高点，以及上涨的速度。

云计算已经创了下半年新高，而且中线是加速上涨状态，它是有机会长线反转的；

军工股暂未刷新下半年高点，而且中线涨速放缓。

中药股，是医药股里面消费属性很强的细分板块，刷新下半年高点，中线加速上涨，长线有机会反转；

消费股里面个别细分领域，比如二线酱油有转强的迹象，明天去超市买一瓶这个牌子来体验一下；

锂矿和光伏，在新能源领域里面偏上游，更值得看好，主要是短线的，这些板块突破下半年高点有难度；

上游领域长线最看好的是煤炭和黄金，黄金股接近突破下半年高点，有在考虑减少煤炭股，增加黄金股的配置。

券商股需要看得更长，回溯过去15年的走势，本轮回调完全不能与2007年、2015年相提并论。这也我对整个股市的看法，疫情和实体萧条对股市的冲击并不大，反过来说，就是股市有足够的韧性，下一轮行情是要突破2015年和2007年高点的。

 

军工28%、煤炭15%、医药11%、券商10%、云计算7%、锂矿5%、酱油5%、光伏5%、黄金4%。持股待涨，没有变化。