【阿令】周二简评——20220809

上证指数，连续反弹4天，逼近下降趋势线，关注是否突破；

创业板指，第1波反弹11周和36%，维持了过去3~4年的领涨地位。但是，第2波走势仍不明朗，开始相对滞后于科创50指数；

科创50，短线率先启动第2波反弹，中线留意反弹幅度是否超过第1波（+32.5%），长线则关注能否夺过创业板指的领先地位。

这2天对1000亿市值以上的科技、消费、周期、新能源股票的基本面快速做了浏览，考虑调整一些板块的分析框架。

科技股的分析框架，保留军工，剔除新能源，新增CS智汽车（930721）。

中线是军工和智能汽车领涨，半导体也有启动，继续看好，特别是军工芯片和汽车芯片，短线强势的chiplet有一定炒作成分。

周期股主要看资源股和能源股，现在主要关注煤炭、光伏、有色和化工，尝试把光伏加入能源板块。

各细分板块都有短线启动的迹象，中线仍然是煤炭股一枝独秀。

 

光伏与能源股一起，然后，尝试把新能源车与汽车板块和消费板块一起分析。电动车与传统车企的股价，最近1年高度同步，电动车甚至略微落后于传统车企。

再看光伏和新能源车，现在更看好光伏，因为能源股的走势显著强于消费股。

消费股仍然关注白酒和医药，主要是从基本面的角度，去看更长线的走势，而中短线走势仍然偏弱。

 

金融股里面只关注券商股了，一方面是金融股创6年新低，而券商股没有创6年新低；另一方面，券商股的爆发力强，三年不开张，开张吃三年。

券商股的确创了3年新低，现在押注反弹级别不小于2020年2月和2021年5月。

策略没有变化，看好科技、资源、新能源（光伏），等待金融和消费企稳，特别是关注券商股。