【阿令】周一简评——20220704

大盘变化不大，处于短线横盘过程，明天留意趋势通道的下轨3350点和上轨3450点；

中线，主要关注233日均线（3430点）和55日均线（3180点）；

中小综指已经站上了233日线，是最强势的指数之一；

长线，看好第5浪上涨，能刷新今年1月的高点。

目前判断沪深300等价值类指数和板块是B浪反弹，创业板指等成长类指数和板块是第5浪上涨，这2种浪都不是主升浪，通常会有分化的现象，选股也成为比较重要的工作。

 

这次选的超长线股（3年）是军工芯片股和互联网券商，2017年9月开始配置，接近5年的时间。这轮超长线上涨已经进入第{5}大浪（第5浪通常是最后1个浪），而且时间也仅比上一轮超长线上涨少1年多。上一轮超长线上涨是2008年~2015年，持续6.6年；

超长线股票的替换，主要看行业逻辑是否变化，或者个股失去了行业龙头地位，或者有明显更好的股票出现。目前还没有看到，所以持股不会变化；

仓位的控制，主要看大盘，现在压减至20%仓位，明年准备硬抗类似2015年的调整。目前仍然是军工芯片股更重仓，但不排除会切换到互联网券商更重仓，因为金融股有可能会进入第{1}大浪上涨，就是说刚开始上涨。

长线股（1年）选的是周期股，而且只有周期股，依次是煤炭、化肥和黄金，仓位20%；

在看好周期股第{3}浪（第3浪通常是主升浪）的前提下，主要选更强势的周期股（创新高）。

目前的中线股（3个月），主要是军工+芯片+券商，仓位30%；

后面考虑加仓周期股和金融股。

 

目前科技股是顶格配置，后面主要加仓周期股和金融股，可以的大盘回调至3200点，也可以等周期股和金融股启动。