地震概念分化操作
(2008-05-15 09:17:58)
一周过去了，尽管在这一周公布了8.5%的cpi数据、公布了准备金率上调0。5个百分点的消息，但是大盘走得相当的平稳，基本上是在3500~3700一带200点的空间里做窄幅整理。甚至再往回看一看，大盘的位置基本还在4月24日印花税下调那天指数单日暴涨9.29%之后的位置附近。
我在上周节目里告诉大家，政策性反弹告一段落了，接下去的行情力度要看资金面推动的情况了。那么最新的资金面情况如何呢？从资金面上来看，和上周我们的通报情况正好相反。上周我们看到的5、1节前数据显示新开户数大增，但股民入市账户数反而下降。而今天我们看到的上周统计数据显示，大盘反复震荡抑制了大家的开户热情，日均股民开户数比较前一周减少78762户，降幅达到20.9%；上周日均新开基金账户数降幅也达到约18.3%。但是上周期末持仓A股账户数有了较大幅度的提升，从前一周的4688.30万户增至4733.59万户，增幅超过1%。这也是该数据今年以来增幅首度超过1%。此外，上周参与交易的A股账户数达到1677.61万户，较前一周暴增42.8%，并创出今年三月初以来的新高。
开户数和入市帐户数的统计数据公布虽然有一些时差，但是总体告诉我们的信号就是股民的信心已经增强了，市场的吸引力正在提升中。不过美中不足的是，从这几周的数据统计来看，开户数和操作帐户数跷跷板一样的此起彼伏，不能携手一起推动指数。所以大盘要突破箱体难度还是比较大，个人认为短期内指数运行的空间下档还是在3200~3500点，上档还是在3800~4000一带，保持一个震荡反弹的格局。
今天盘面有一个可喜的现象，就是下午开盘后半小时，601857中国石油忽然昂头，毅然护盘，浦发银行、华夏银行、工商银行、民生银行等银行股也快速加入做多队伍，推动指数逐波盘升，最终上涨了97个点，收出一根光头光脑的阳线。从概念板块监测结果来看，沪深300板块和大盘股板块分别对指数拉动了99个点和83个点。今天的行情俨然是大盘股的天下。
我看了一下大小非的限售解禁表，继本周一浦发银行限售解禁后，明天是本月最后一家银行股解禁，也就是交通银行的132亿股解禁；再加上存款准备金率上调后央行短期内再次出台紧缩性货币政策的概率大大降低，这将化解银行股短期内的面临的压力。
而行业板块排名的另一端，我们看到连续多日猛拉暴涨的农业股和医药股今天显出疲态，成为行业里涨幅和强度最低的品种。我想再次提示大家，这两天被短线资金爆炒的所谓地震受益板块其实可以分为3类：
1、抗震救灾物资。比如医药、农业粮食、纺织服装衣物和消费零售；这类品种的特点是商品需求大，但是持续时间短。
2、灾后重建类。比如建材、钢铁、水泥等。这个品种的特点是需求大，持续时间较较长，不过要注意生产半径问题。比如像水泥它的运输半径小、产品辐射范围有限，因此对于路径距离受灾地区比较远的公司而言实际上并不能从局部需求中获益。
3、灾区企业的竞争对手。这个不多说了。
就这3个类别而言，其中涨幅过大的抗震救灾物资类的品种短期内积累的风险更大，而后2个类别长线可关注。
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