第一部分 报销单据的录入、提交、审核

一、报销单据的录入、提交

1、    登陆地址：内网http://fin01.ce-air.com:8000/OA_HTML/AppsLocalLogin.jsp

    或者登陆：http://zb.ceair.com点击“网上报销”

或者外网登陆  https://hao.ce-air.com

输入用户名、密码：员工填报报销单据，登录的用户名规则是：姓名全拼＋身份证后四位数字，初始密码为********(此处请看公司内网），初次登录需要修改密码，注意密码字符至少8位，由英文字母+数字构成，并且字符不能重复。

重置密码：

2、  点击【创建报销单】

报销币种：选择需要报销的币种。

报销模版：选择本部门报销模版，详细说明可以查看在线帮助。

用途：发生费用的原因，地点等信息

附件张数：报销此笔费用所需要的全部发票张数

3、  点击【下一步】

日期：费用发生的日期

发票金额：每类费用发票上的合计数

费用类型：根据发生的费用项目选择，每类费用填写一行。

费用描述：费用的详细说明。员工填写费用描述时信息要详细，填写格式为：部门名称+人员姓名+报销内容，报销差旅费时需特别注明出差地点、人数、出差天数。如：综合部张三报1人2天上海差旅费。

4、  点击【下一步】

复核录入的内容，检查审批人是否正确

5、  点击【提交】

第二部分 报销单据的查询、打印、支付、传递

一、报销单据状态查询、打印、支付

适用对象：已提交费用报销单的人员

1、  登陆网上报销系统

2、  当报销单状态为“等待财务部门处理”，当前处理人为“财务人员”时，点击报销单编号

点击【报销单打印】

3、  将全部原始单据粘贴在打印的报销单后面

4、  当报销单状态为“已付”时，您的报销费用将在两天内到帐，请注意查收。

二、报销单据传递

员工打印粘贴完成后的报销单据可以通过以下两种方式提交财务部门

方式一：单独提交

由报销人本人将单据交财务部门，财务部门在清点单据后由工作人员和报销人在交接登记册签字登记。适用于在东航大厦办公的各部门员工。

方式二、集中传递

各单位指定本部门的报销联络人，由联络人将本部门的员工报销清单

打印出来，与收到的本部门员工的报销单对比，整理完整之后集中交至财务部门，双方办理签字交接手续。主要适用于不在大厦办公的各单位。

选择

第三部分 其他事项说明（附登记册）

一、其他事项说明

1、请各部门指定联络人，负责本部门新增人员个人信息资料的收集和相关信息的变更

新增和变更表格下载地址：http://pfd.ceair.com/ckjynew/down/

2、常见问题

l         如果员工姓名和系统用户名不匹配，或者审批人不正确，请先退出系统。填写《网上报销用户系统设置申请表》，等待系统管理人员更改设置

l         如果在提交报销单时，费用超过了预算，系统会将报销单退回，并发送一则通知，告知用户哪一费用项目因为预算不足而被退回。

l         如果报销单被领导拒绝，系统会给提交人发送通知。提交人在更新报销单中打开被拒绝的报销单，更改之后重新提交审批。

l         如果是因为审批人收到通知后，超过7天时间未作响应的，系统会将报销单退回至填制人，填制人应当点击“重新发送给审批人”。

l         如果报销单被财务人员退回，系统会生成一张新的报销单，编号为原来报销单加后缀-1。如果因为没有将全部发票粘贴在打印页或者是需要更换原始单据的原因，请在收到通知时点击“将发送收据”，同时将缺少的原始发票提交到财务部门。如果是其他原因被退回，请将报销单撤回，更改之后重新提交审核，或者联系财会部出纳。

l         更改密码：主页首选项中口令更改输入新旧口令，点击应用。

二、报销单汇总交接登记册格式（示例）