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简单易行的投资方略

(2010-07-29 12:15:03)
标签:

财经

证券

钢铁板块

券商板块

方略

河北

分类: 股事论谈
买入后可以中长期扔到一边不管,可不用听消息,不用盯盘看盘,也无需懂技术和看基本面。这,大概是最简单和易行的投资方法了。
昨晚复盘,忽然想通一件事:今年五大跌幅的权重板块:地产、金融(含券商板块)、化工、有色、钢铁,其中,就板块而言,煤炭、房地产已经反弹不少,钢铁板块和券商板块的跌幅最大但反弹幅度最小。其中,河北钢铁还曾被媒体评为“今年第一大熊股”(武钢股份紧随其后,跌幅仅次于河北钢铁,双双荣获跌幅排行榜的“冠亚军”)——机会是跌出来的。
市场上,最不起眼的,人人“如弃敝履”的股票,往往都是——被尘土覆盖住的“金子”。
笔者对这两个冠亚军难兄难弟的图形和基本面进行了简单的分析,发现:
一、技术上,底部形态已经成立,昨日双双以3%的涨幅冲破压力线,形成典型的上升通道;底部放量,开始涨升。
二、3478点附近时,两只股票价位均在12元以上,截止昨晚股价“打折腰斩一半”还多——这意味着:风险小、涨升空间大;
三、两“难兄弟”的基本面都很好,并未发生变化:例如,《和讯》报道:现板块估值低估第一的是公路板块,其次就是钢铁板块。而河北钢铁价值被低估124%;而武钢股份历来都是钢铁板块的领军人物之一,是绩优龙头股。
见下插图:
简单易行的投资方略
 
四、历史上1664点底部起来向3478点冲锋时,这两只难兄弟冲的最猛。
五、理论上,大道至简——人弃我取;危机时刻买股;物极必反;相反理论等朴素的投资原理在这两只股上表现得淋漓尽致。
  笔者认为:投资这两只“大熊股”,买入即可放置一旁不管,不用担心股市涨跌,中长线持股,年终算总账的话,应该会跑赢大盘。因此,计划将其当成自己的主要配置之一,列入每日操盘。
于是,笔者今早,集合竞价刚刚结束,就实盘成交了(建半仓,分批介入)。幸好还算及时,跟上了今天上午的钢铁板块的大涨步伐。(下图为这两只股的日K线,最后一根阳线是今天上午的,不是全天日线。大盘已经上涨了300多点,如此完美的底部形态,现在有几只还能看到?)
买入价:河北钢铁4.09;武钢股份4.78:
简单易行的投资方略

简单易行的投资方略

附注:本文不是荐股,只是记录个人的思考和投资的理念。
 
收盘补记:虽然钢铁板块今日只是“半日游”行情,据网上收盘后报道,是起源于“八一钢铁”的年报公布:扭亏为盈。如果说仅仅一个扭亏为盈就能致使个股攀上“涨停”(后来没守住),并引爆整个板块的炒高,这至少说明两点:
1。板块被低估,行情主力认为“可以做一把”;2。技术形态支持走高。
其实,八钢的“扭亏为盈”只是个主力操盘的“由头”。(那么多绩优股都没抄,包括增长翻番的,为何偏偏去炒一个价格并不低的“刚刚扭亏为盈”的个股?理由太牵强,其目的是十分显然的。)
 
下午,有朋友就这篇博文提了两点意见,非常好、正确:一是,与市场比,不要与人比;二是话不要说得太满,以免引起误解和误导。笔者完全接受了朋友的意见。特将中午刚吃过饭,就匆匆形成的博文,做了一些地方的文字修改。
 
30日补记:今天上午中财网登了一篇关于钢铁板块的文章,粘贴如下,作为参考:

15亿资金潜入钢铁股券商私募同时看好下半年行情

时间:2010年07月30日 08:40:40 中财网
"我们周三还在谈论,说就钢铁板块没有大涨了。"昨日,深圳智诚海威副总卢伟强说,"我判断短期钢铁股是一波补涨行情。"而早在7月份,重阳投资两只产品早先知先觉现身宝钢股份,合计持股逾1亿股。近两日,宝钢才刚刚出现加速启动迹象。在钢价触底反弹,国家淘汰落后产能的背景下,券商和私募观点基本类似,同时看好钢铁下半年行情。
  资金提前潜伏钢铁板块待涨
  金融地产风头稍逊后,昨日钢铁板块出现集体移动。昨日上午10时30分过后,钢铁板块集体飙升,八一钢铁强拉涨停,酒钢宏兴、柳钢股份均涨逾7%。整体板块位居涨幅前列。
  资金其实早潜伏在钢铁板块许久。早在7月份,重阳投资两只产品早先知先觉现身宝钢股份,合计持股逾1亿股。超赢数据也显示,从7月份开始,钢铁板块开始有资金逐渐潜伏。钢铁板块7月1日-29日主力资金净额流入14 .78亿元,占流通盘比例0.38%,换手率16.27%,成交量1053247.77万股,涨幅14.74%居板块前列。其中主力资金增仓明显的个股有宝钢股份38522.69万元,鞍钢股份18544.56万元,八一钢铁13217.71万元。方大特钢主力资金流入1927.85万元,涨幅达到44.65%居首位。
  机构已经开始建仓钢铁股
  资本市场异动来自实体市场出现谷底回暖的态势。券商研报显示:现货钢价从4月中旬开始下跌,至2010年7月份跌幅在16%左右,从2010年7月19日,钢价连续三日反弹,基本确立了反弹趋势。
  "经济最悲观的时候已经过去,钢铁行业度过了最艰难的时刻。"山西证券行业分析师刘俊清昨日乐观分析。她表示,下半年钢铁消费随着经济转入正常状态,板块存在系统性上涨机会。"个股推荐特种钢如太钢不锈,重组预期个股如宝钢股份以及西北地区个股如八一钢铁。"
  在操作上,西南证券认为,自7月1日板块整体累计反弹幅度为11.9%,部分个股反弹幅度更加明显,需提防短期获利回吐。西南证券建议,长期仍可继续关注低估值品种,如鞍钢股份、华菱钢铁等。
  "目前钢铁板块的投资机会主要是集中在一些上市公司的收购兼并和重组方面。"广州知名私募人士小黎飞刀昨日分析,"从最近技术面分析看,钢铁板块个股大多开始出现了机构建仓的反弹行情,钢铁板块未来投资机会将逐渐显现。"
.南.方.都.市.报
30日周五,下午收盘后,再见报上刊登钢铁类文章,一并补收录如下:

八月“押宝”四大板块(附股)

时间:2010年07月30日 14:55:54 中财网
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  钢铁股或走出独立行情
  本周四大盘出现明显震荡的走势,但钢铁板块整体走势较强。钢铁及地产板块都曾经是今年4月份地产调控以来跌幅最大的板块,但7月中旬以来,钢价连续上扬,呈现出明显的底部抬升态势。我们认为,未来钢铁股可能会走出进一步的独立行情。
  七月中旬以来,钢铁价格连续上扬。本周四,上海期货交易所螺纹钢主力合约rb1101盘中创本轮反弹新高,线材主力合约wr1010也创出本轮反弹收盘新高。钢铁期货价格走强的同时,现货市场也一扫前期颓势。上周,国内市场共出现158批次钢厂集体提价,钢材价格出现一轮报复性反弹,单周上涨近5%。7月26日,河北钢铁(000709)集团最新出台部分品种7月结算及8月订货价格,与此前公布价格的宝钢等钢厂相比,河北钢铁涨价品种较同行业报价的涨幅进一步加大,降价品种的降幅则小于其他钢企。此外,世界最大的钢生产企业安赛乐米塔尔公司也在本周宣布,计划下半年再提价约10%。至此,业内普遍认为,钢铁价格已经呈现明显的底部抬升态势。
  值得注意的是,本次钢铁产品价格的抬升,并不是一个孤立的事件。横向来看,其他工业品期货包括金属铜、原油期货都同步走出了一波强劲的扬升行情。上海交易所沪铜主力合约cu1011周四盘中创出了本轮反弹新高,目前已较前期低点上扬超过15%,伦敦金属铜期货同期涨幅也在15%左右,而国际原油期货也自5月中的65美元/桶左右的低位反弹至目前的77-78美元/桶。同时,工业品期货的集体走强、波罗的海指数以及进口铁矿石价格的回升,显示钢铁上游需求有可能正在进一步回暖,钢铁产品价格的走强,可能并不是一轮超跌之后的技术反弹,其后市的走势仍然值得期待。
  二级市场上,本周四钢铁板块整体走强,并存在走出进一步的独立行情的可能。自去年七月高点至今年六七月间,尤其是今年四月地产调控以来,钢铁板块、地产板块同步回落,是跌幅最大的两个板块,河北钢铁、武钢股份(600005)、鞍钢股份(000898)以及招商地产(000024)等个股的最大跌幅都超过60%。六七月间,在地产调控放松预期的推动下,地产板块大幅上扬。应该看到,地产调控预期放松对钢铁板块同样形成利好,但地产、钢铁近期走势显然不可同日而语。在市场整体底部抬升的大背景下,钢铁板块本身补涨的要求也已相当强烈,而最近几个交易日,钢铁产品价格的连续走升无疑成为了板块走强的催化剂。从目前的情况看,钢铁板块整体涨幅仍然大幅落后于市场平均水平,未来走出相对独立行情的可能应该比较大。
  同时,最近工业品、农产品(000061)价格也呈现出你追我赶的局面,争创新高,而这将推动CPI出现超预期上涨,从而令升息的时点提前。最近农产品、尤其是粮食作物期货价格大幅上扬,国际市场小麦期货涨幅已经超过40%,玉米期货涨幅接近20%,受粮食价格走高推动,牲畜期货当中,饲牛期货已经升至接近09年以来高位。国内市场方面,受南方持续洪涝天气影响,猪肉价格大幅上扬,而市场对于大米价格上涨的预期也在不断加强。而目前在CPI权重当中,食品类商品占到34%,其中核心因素猪肉价格走势与CPI走势高度相关,由于目前稻米价格尚属平稳、猪肉价格同比基数较高,CPI走势还算平稳,但主流机构多数认为猪肉价格反转态势已经形成,未来CPI走势可能不容乐观。未来一旦出现诸如持续恶劣天气、国际工业农业期货价格持续上行等预期之外的因素,市场关于加息的憧憬和预期无疑将再次抬头,届时,值得我们关注的将不仅仅是钢铁板块、农产品板块这些阶段性局部性投资品种,银行、保险等权重板块都有可能从中受益,从而出现比较明显的投资机会。
 
 

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