2009年开市的第一个交易日，开门红。

 

    红，是暂时的；不红，是长期的。开门红，只应该“谨慎”地“乐观”！

 

一、“开门红”得利于周边市场的传染

    消息面上，尽是好消息。

 

    美国新总统“奥帅哥”的7000亿美元刺激计划，希望就职后创造300万个就业岗位，加快美国经济复苏。

 

    欧美股市大涨。专家预期，美股2009年涨幅可能10%～20%，场外数万亿计美元有望重新入场。

 

二、2009年的“保八战役”，是开门红的最大推手

    保八战役，一个“保”字，充分显示出现在整体经济环境恶化的无奈，我国11月份进出口等数据全面走低。

 

    2009年的GDP增速如达不到8%，就会产生严重的失业问题，乃至于其它社会问题。

 

    温总理日前在青岛说，国务院组织有关部门正在制定两大规划：

 

    一是扩大内需的十条规划，将去年出台的扩大内需的十条措施进一步具体和丰富；

    二是十个重要产业的调整和振兴规划，钢铁业和汽车业的规划已经制定出来，其他规划正在加紧制定，这些规划既着眼于解决当前的实际问题，又着眼于产业的长远发展，成熟一个，执行一个。

 

    总理说的“十大产业”，就是以前的“9大产业”：钢铁、汽车、造船、石化、轻工、纺织、有色金属、装备制造、电子信息。

 

    这个计划，给这些行业的龙头公司带来了短线投资、赚钱的机会。今天的钢铁、汽车板块大涨，就是如此，也必定是短线，不是因为有了这个规划，这些公司就马上盈利了。

 

三、2009年，企业减负增收将初见成效

     实施十大产业振兴规划，降低企业负担、增加企业收入是重要目标之一。

 

    汽车、轻工、钢铁、纺织行业，希望通过增加出口退税、降低或取消出口关税的办法来增加企业收入，减轻企业负担。

 

    钢铁板块：2008年12月1日起，国家已经取消67个税号的钢材出口关税，这项政策在三个月内见效，一季度末开始，出口钢材将环比增长，大大缓解国内市场供给失调。

 

    纺织板块：2008年12月以来，纺织业出口退税高呼声越来越高，这一政策有望在纺织业产业振兴规划中实现。退税1％，将放大企业利润6～8倍。

 

    机电板块：从2009年1月1日起，提高部分高技术含量机电产品出口退税率对中国机电产业还是重大利好。

 

四、2009年，企业内部整合加速

    此前，管理层鼓励钢铁、房地产企业兼并重组，在产业政策、财政政策给予倾斜。预期在振兴计划中会有实施细则。

 

    产业内部加速兼并与重组，可以迅速改变企业小而散的情况。

 

    钢铁业在该行业的振兴规划中，将加快淘汰落后产能，提高产业集中度。

 

    中国钢铁行业的落后产能约占40%，主要来自设备落后、耗能高、污染高的小钢企。按钢铁产量4.9亿吨计，在2007年为市场提供了大约1.9亿吨的产量。这

 

五、短线受益的板块和股票

    汽车板块：一汽轿车、潍柴动力、中国重汽、上海汽车等。

 

    钢铁板块：八一钢铁、酒钢宏兴、杭钢、南钢、鞍钢、凌钢等。

 

    家电板块：长虹、小天鹅、海尔等。

 

    水泥板块：华新水泥、海螺水泥、四川金顶、天山股份、祁连山等。

 

    3G板块：东方通信、晶源电子、长江通信、亿阳信通等。

 

结语

    开门红，必定是好事。

 

    但是，中国股市对于“利好刺激”的神经越来越不敏感。在实质性的利好消息出来之前，仅仅是“计划”、“规划”之类的消息，支持行情的时间很短，也就在几周时间。

 

    股市2009年，会继续2008年的弱市风格！

 

    真正要上涨，一定企业有了实打实的业绩，二是股票有了足够的成交量。

 

    政策面：消息，不等于业绩。

 

    技术面：消息，不等于成交量。

 

    开门红，红是暂时的。红的时候，要有三分谨慎，二分清醒。

 

 

                                            2009年元月5日13：38分

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