周二市场走出恐慌性杀跌走势，两市红盘个股不足600家。从情绪上看，今日市场涨跌家数比创出3月24日以来新低。而随着情绪连续三日下行并进入冰点，明日早盘多数个股可能会迎来修复，可根据修复力度适当增减仓位。从热点来看，随着AI炒到高位，资金接力已有所不足，另外即将利好兑现的苹果概念股、混合现实等位居跌幅榜靠前位置，只有保险、地产、煤炭等个股板块苦撑。目前可以说处于热点青黄不接的状态。

从相对位置来看，新能源、半导体已回调至低位，且前期走势弱于大势，后期存补涨要求，从性价比和安全性考虑，相比AI具备一定的优势。当然目前缺的就是连板高度和市场合力。盘面看，爱旭股份午后上板，钧达股份走势也偏强，关注其上涨延续性。光伏新能源继续看好充电桩、虚拟电厂、锂资源、储能、特高压等细分。

从新能源汽车产业链看，有个方向具有一定的确定性，那就是炒作新材料、新技术的复合铜箔。相比传统铜箔，复合铜箔具有高能量密度、低成本和高安全性能等多种优势，未来将对传统铜箔形成替代。目前复合铜箔正处于产业化初期且加速突破，今年有望成为量产元年。