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曾从4万做到1.2亿的农民傅海棠:这两年交易情况不佳

(2015-04-15 17:08:07)
标签:

股票

分类: 交易案例
今日微信文章:各个机构对黑色(螺纹、铁矿石、焦炭焦煤)后市的观点汇总
   退税取消、国外反倾销力度加大、人民币随美元升值,钢材出口仍面临较大压力;螺纹期货盘面利润偏高。铁矿石目前价格水平已至FMG成本区域。焦炭一季度供需两不旺,但是供给相对需求仍然过剩,且库存大幅攀升。中国对外输出过剩产能,前景很美好,但需要时日。
微信公众平台:京城操盘手;微信号:jingchengcaopanshou

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       傅海棠:农民出身,曾养过六年猪,种过棉花、大蒜等。2000年开始做期货,做了十年,几度破产,亏损惨重,但在2009年顿悟了自己的交易理念,开始出现转机,2009年开始从5万赚到百万,后2010年在棉花牛市上,用百万赚到了1.2亿,江湖地位赐予“北丐”。

      傅海棠判断牛市基础的两个条件:一是对生产者造成严重的打击;二是库存急剧减少。
     他有做多情结,爱做多,他爱做多的原因是他的原话:“以2003年的铜价为例,由1.3万元涨到8.5万元,可以赚6倍多同样的资金不加杠杆从8.5万元放空,跌到2.3万元,只跌了0.8倍”,“做多对了赚6万,做空对了只赚几千。价格跌到零才算跌1倍,涨价可以翻很多倍。

  亏钱是大概率事件
    2012年,傅海棠通过运作豆粕和股指,赚了接近1个亿,资产再翻倍。2014年4月份,傅海棠投身股市,持有了银行、钢铁、房地产等大盘蓝筹股,几乎抄了底。
    但是2014年下半年,傅海棠做多了螺纹钢、甲醇、PTA、铁矿石等品种,遭遇深度调整,在商品期货上的投资几近腰斩,6000万的账户亏损到2000万。而2015年铁矿石、螺纹又继续暴跌,使他的损失会很大,PTA也只是在这几日开始上涨。

    傅海棠坦言这些年的投资并不成功,究其原因,傅海棠称自己风险偏好太重:“有钱就麻痹了,对风险意识不够,开仓过大”。豆粕那波行情,资金占比过大,傅海棠的持仓占了整个市场总持仓量的八分之一,空头打压疯狂洗盘,由于被对手围剿,回撤严重,于是他就平仓控制,最后没赚多少钱。

    所以他说:“亏钱是大概率事件,赚钱是小概率事件,收益和风险永远成正比。”

       这些年,傅海棠几乎涉及了所有的品种,不再局限于农产品,只要有机会都不停的尝试。然而,他做的最多的依然是熟悉的农产品。“农产品靠天,人为没法改变供求,可确定性强。工业品看人,不好判断人的意志,尤其是国家的政策”,傅海棠说,农产品的季节性和周期性强,天气、季节等因素不好改变,需求相对稳定和刚性,经济好坏对农产品需求的影响不大。工业品是工厂化生产,产量等人为可控的因素不好判断。

      对今年宏观形势的判断,傅海棠认为,当前整个大宗商品市场已经到了熊市的末期,面临转折的关键点。“好比节气的冬至,虽然继续冷,可是太阳已经回归,增加能量。降息、降准、增加投资、减产,这些都是柴火,有一天能量添足就会从量变到质变。”

    “工业产能开始缩减,增加需求,这正是由量变到质变的过程”,傅海棠说,商品价格也正如此,“不是不跌,立春后还有倒春寒呢,可是时间不长,跌的幅度有限。”

      傅海棠表示,今年大宗商品市场要找超跌买入的机会。“价格跌很容易反弹,连续操作波段,往下跌跌幅有限”。从铁矿石等品种来看,逢低买入,逢高卖出的波段性操作比较理性。农产品如果看到种植面积减少或者天气出现减产的情况,可以大胆逢低买入。

    “棉花价格在2009年就跌破过1.3万元,现在来看也是一个底部,随着时间的推移价格一定会涨上去的。不排除最后再低一点,但现在绝对是底部,这需要时间,未来3到5年一定是大牛市。

      这几年,傅海棠花在全国各地调研的确实时间不算少。从新疆到黑龙江,从主产区到副产区,从农产品产地到工矿企业,都留下了他的身影。黑龙江大豆面积减产,农民不好出售,新疆棉花也听说减种,具体减产的幅度是多少,等等消息,都要亲自实地调查。

     接下来,他计划去南美主产区考察大豆,5月份去美国,然后是巴西和阿根廷。“种植季节要去,生产季节还要去看看生长情况。一般三个季节,种植季节,生长期和收获期。最好都要去看看,都很关键,掌握第一手资料。”他说,商品对基本面调研很重要,对商品的认知程度一定要高,供求关系要一清二楚。”

     投资是艰苦和枯燥的。“孤独、无聊、空虚、恐惧、紧张”,傅海棠感慨道,期货交易过程中高度紧张,交易本身苦大于乐。但期货市场也如同围城,既然进来就出不去了,“恐怕下半辈子要与交易为伴了。”

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@期货操作手  的 后语:
     由于付海棠 是国内的期货名人,所以 我不敢妄自对他的投资模式和优劣做出评判,但是他这两年的情况,在三年前,我就有所判断,现在他的情况和我当年的判断类似,误差不大。
 知道大家觉得他的投资模式的优劣各是什么?大家又如何给他提出一些建设性的意见呢?

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