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权证实战技巧

(2008-06-03 07:50:00)
标签:

股票

证券

权证

t0

止损位

通道

分类: 投资技巧与策略

量在价先:权证短线操作过程中,成交量是上涨最重要的因素。

 

    一位操盘手说过:权证是有重量的,在一般情况下会受到重力的影响下落,除非有外力托住,这个外力就是资金,反映资金的就是成交量。以580989为例,如发现急剧放量,股价被迅速拉起,过程很迅速,如来不及买进,随后开始横盘整理,成交量如仍然不萎缩,按照量在价先的原则,在股价回探分时成交均价时将是非常好的短线买点。在权证市场有些大户会快速放量建仓,尾盘拉高,第二天高开一下,就有足够的空间出货了。实战中这种方法,说不定就逮住一匹黑马。

 

    原则上来说,权证的价格越低,风险越大,机会也越大,操作难度也越大﹔对于上升信道的权证,量能是灵魂,盘口是信号!不要老看几分钟的K线图,股票的所谓绝招也不能适用于权证!目前影响国内权证波动的因素非常单一,主要是看资金面和跟风盘,与正股和时间,行权价格,存续期等等基本无关!因此大家要忘掉价值,也不要看正股的走势。
 
  权证主力操作特点:循环套利
 

    交易所公布的交易席位,基本上大多数情况下,权证上涨时,前五个席位当天买入和卖出的数量基本相等!这说明主力普遍采取循环套利的操作手法,与股票的做庄操盘有本质的区别。 

  主力具体操作是,一边拉升,一边出货,利用跟风盘的资金迅速把价格拉至高位,然后横盘整理出货,然后再拉升…。如此循环操作获利,因此主力不需要太多资金投入,基本上1~2千万的资金,一天可以做出几个亿的成交量。 

  其实权证大部分琐仓的都是散户,主力一般只占20%~30%。

 

   1 :早上做,下午休息,尾盘进!大涨不过夜!

       急拉进,横盘出,快跌出!

       冲破均线进,跌破均线出!快进快出最安全。 

       
   2 :判断权证的底和顶不能够只用一个指标,而要用很多指标。

       炒权证时,用5分钟K线图看涨跌的方向,

       1 分钟K线图决定买卖点。 

       
   3 :成交量是权证的元气,价只不过是量的表现而已.

       成交量通常比价格先行.    

     
   4 :权证在成交量的山头调头下时,一定要出来。

         
   5 :权证要每分钟成交明细全是绿色字时进,

       翻不动时进,上到翻不动的时候再出。

        
   6 :尾盘选择最抗跌的品种,次日一般高开。 

        
   7 :权证要分时黄色线时候进,绿色时候出。   

      
   8 :权证安全的方法是做龙头,那只起动做那只,

       不要想抄底,因为底下还有底。

        
   9 :权证在其上涨的临界点才买,

       横盘时一般不参与,或在下跌的低位接 .

         
  10 :大方向不明急卖进,最易被套,此时忍耐是至胜的关键,

       离场是避免手痒保住胜利果实的好方法.  

       
  11 : 做权证必须要知道主力的方向,
否则你只是在瞎做。

       做新不做旧,做有价值的,不做废纸。

 

     因为权证在上升通道中,一般都高开,跟股票的操作原理一样,一个涨停板,第二天高开出货,能做到利润最大化!权证高开后,迅速拉升吸引跟风盘,然后出货,一段整理,再度拉升!大家仔細看看上升通道的权证每天的走势,是不是基本上是這样的?  

      
    ---是的話,大家可以在收盘的最后一分钟买进权证(因为怕尾盘跳水,所以最好是最后一分钟买进),然后第二天高开后,待主力拉升至高,再出货!一般最少有2%的获利,可以滿仓操作!判断拉升的高点是有讲究的,主要看量能和均线的角度,如果均线的角度超過45度,拉升的很短,盘口可以看到卖出的大的量,也就是盘(内盘)的量和大小量能上可以看每分钟的成交量,常放大基本!方法每天至少2%~5%,一周也有10%以上,止损位可以是你的成本,如果一有,你當即卖掉,止损!   

      
    2.在收盘前一分钟买进,在第二天盘中或者尾盘卖出方法需要一定的看盘能力和技巧。一般在上升通道的权证,每天的开盘价(前一天的收盘价),基本为全天的最低,因此在前一天收盘买进,不管盘中权证走如何,你的成本肯定是最低,被套的概率很小,因此一般至少获利5%以上!如何把握最好的卖呢?要分情況:如果操作能力差的,可以在权证有回落之前卖掉﹔或者不要管盘中的走,直接在收盘前半小时卖掉,要注意好止损,在-1%作你的止损,加上成本,你最多1.6%!不到止位,都不用管!一跳水,你直接挂止位卖!

 

    3.看盘高手的操作,可以靠以下方法:首先,你如果有准备好的资金,你可以先采用前方法,收盘前买进!第二天如果高开並拉升至5%左右,建先获利出局﹔如果振蕩上行的話,就一直拿著,因差价很小,没法做波段!如果急拉,就在拉高後盘整先获利出了,待整理到均线附近再次出手!如果拉,表明主力必將有大动作,就拿到直到急拉的時候!一般在上午會有一個高點,建議先获利卖出,然後在盘整後的相对低点再买入一半,如果回調,一半,到破均线止!然後再次拉升時卖出!最後在下午急跌時买进,或者收盘最後一分钟买进!操作,一般成功幾率很高即使你操作二次,止损一次,也有很大的利潤!

 

    1.急跌必反,因此只要不是大跳水,急跌的候千不要卖,要等到急跌後的反中出,才不至於卖到地板上!

        
    2.急漲必有急調﹔因此在卖的時候,如何卖到最高點或者較高點,主要看心態,不要太貪,看到急漲後,放量又漲不動,馬上卖出!或者在90度拉升時卖出!

      
    3.放量必漲,縮量必盘跌﹔放量時可以追漲,追漲的時候,大家注意不要追超過80度的拉升,待它拉升完後休息回調的時候买入最安全,价位也最低!縮量超過30分钟,立即出局!   


    炒权证:

    一是要把握好大环境,权证整体活跃,自然机会多,比较容易赚钱;

    二是选上升趋势的品种,趋势刚刚开始的最好;

    三是要跟资金走,选择放量的品种,最好量比在1.5到2左右;

    四是胆子要大一点,“比如喜欢半仓———满仓这样的操作,买入后止损的位置设在短期的上升趋势线附近,一般都超过了5%;止盈的位置可以设的高点,一般都在10%以上”;

    五是做权证感性大于理性,技术性因素大于基本面因素。   


    首先要看它的60分钟MACD指标是否是绝对的低位,不一定要金叉;

    然后再看30分钟MACD是否是完美金叉;15分钟MACD趋势向上;5分钟MACD必须是金叉。这个时候就可以介入了。做高抛低吸成功率很高。当然看法也不一定对,说的只是一种概率。 


    权证板块的涨跌与大盘有翘翘板现象,在大盘弱势时,权证炒作机会较大。具体操作时,不能忙于进进出出。

    手法:追涨杀跌,应该坚决果断,不可犹豫不决,尽量不过夜。

 
    不要关心太多的权证,不要在乎其它权证的机会;专心认定一只,长期观察一只有助于看清什么是高风险区,什么是建仓区,这样你对走势和成交量的分布就有了连续性的认识,最好玩的时候少量资金挂单,这样有助于亏损后的平仓。

 
    还有就是要观察一只权的时间最好不少于3个月,在长期处于一个上下空间不大的箱体空间中操作,风险比较好控制。

 
    最后就是你的交易费,过高的交易费不适合玩权,建议怎么也得到万六、万七才行。 


    在操作时,应用15分钟分时图,均线用四条线:3,13,34,172;MACD修改为5,13,9;KDJ修改为27,3,3;BIAS设置不变。用BIAS判断高低点非常准,一般均线3上冲13后用5分钟线找买点,看趋势的时候可以用30分钟、60分钟线,也可以使用宝塔线,它翻红翻绿一般会有一段趋势。看盘时要叠加正股和沪深300指数,因为基本正股和权证是联动的。 

 

    做权证是小波段操作,时间不能拉长。一般情况应当天了结。以下是一些适合灵活运用的权证操作方法和技巧,同时必须严格遵守操作原则. 

 

    1.买进时,用分时图。冲高回调V形底、W底或U形底形成后(1分钟K线或5分钟K线)买入;第二个高点超过第一个高点,抢入;第三个高点超过第二个高点,慎买,若抢入,稍获利要尽快退出。 

 

    2.卖出时,在价格远离当日均价3%至5%时卖;第二个高点低于第一个高点时卖;第三个低点低于第二个低点时,清仓。

 

    3.权证操作时必须严格遵守的原则:

    盘中搏弈时,找准点位入场后必须严格止损和止赢,一般看情况以买入后回落3%或5%为止损。到价位必须坚决离场,由于权证成交一般比较火爆,关键价位离场时可以打提前量。 


    4.权证操作的核心是抓大机会,权证市场只要有大的机会,才可以操作,否则要休息,大家要耐得住寂寞。

 

      需要注意:

 
    量能是权证操作的生命和指针,同时在牛市里要尽量回避认沽权证的操作,赚钱和亏损都要明明白白,另外非常重要的一点是:投资者对股票和权证的投资应该按自己的资金分配好投资比例,也就是资金管理一定要做好。


   容易出现的错误:(仅供参考)

 

    1、首先,权证不是普通投资者所能玩得。

 
    2、权证不同于股票,更不同于基金,对风险认识不够和不能承受高风险滴,远之。 


    3、权证是T+0操作的,所以短线频繁,风险加大,快进快出,决不能怀有侥幸的心理。 


    4、权证不同于股票可以做中长线投资,夸张一点就是要,眼都不眨一下死死盯着电脑,要上厕所就要先出掉权证。 


    5、做权证最好避免同时购进2只或以上,权证是以秒来操作的,几秒钟可能就让你丢掉一半的钱。


    6、还有就是,你的电脑配置不高,你的网速不高,你所在地区经常性的停电,你今天肚子不舒服要多上厕所,就请远离权证这东西,可不能人试你也试,因为这不容你开玩笑的,到时就后悔莫及了。

 

     操作注意:

 

    1. 风险控制放在第一位。

  (1)控制交易总量。每次进入资金不能超过资金总量的10%;持仓过夜(T+1)资金量不能超过5%;末日轮资金量不能超5%。
  (2)严格执行操作规则和操作纪律
  (3)严控交易次数。
  (4)看准和预测大的趋势,不做小的差价。
  (5)要注意电脑网速的影响和买入卖出的时间差。
  (6)在帐户上已有买入的权证,且又准备买入时,应先挂卖单,先保证资金安全是第一位的,然后才是赢利。
  (7)提前一天做好买入、卖出和空仓的操作预案。

 

  2. 缺乏知识,是输钱的最重要原因。每日学习很重要。
 
  3. 严控交易次数。(相对于资本),交易过度或买卖频繁是输钱的主要原因之一。每日交易(买和卖算完整的一次)不操作过4次(上午2次,下午2次)。

 

  4. 热眼看下跌,冷眼看上涨。买在起涨点,卖在始跌处。不要急于买进,一定要等趋势明朗以后买进,专吃鱼身。

 

  5. 不持仓过夜。大部分时间只做T+0。除非收盘前有大跌或大涨,在判断无风险或胜算极大的前提下,可以T+1少量参与(不超过总资金的5%)。但买入时,一定要耐心,耐心,再耐心,跌了再跌,再跌!等待机会出现!!!
  
  一定要等下午2:50分观察,等T+0在尾旁盘抛压过后,在2:57分以后,等买入机会出现(小心大跌之后还有大跌)在14:58-14:59分时买入。因临收盘时,市场T+0资金要抛售,会出现短线大幅回调。对于权证而言,因为下午有抛售的压力,所以上午是权证上涨和操作的好时机。若下午临收盘时表现强劲,有大单连续买入,股价上涨,要考虑明天可能会有行情。有把握第二天权证价格上涨时,经集合竞价高挂或在9:30分开盘时高挂买入,是较安全的方法。
 
  6. 要分析大势和权证大的走势,预测并分析将会出现的走势,看对走势才能有效规避风险,减少损失,才能赢取差价。

 

  7. 若是大势判断正确,在低位买入后,也要有耐心,但事先要设好止损位并严格执行,卖出时一定快,要坚决,要至少低2分(或厘)卖。高2-5分(或厘)买入,低2-3分(或厘)买出。放在整数之下卖出;放在整数之上买进。在权证大跌20%以上,关注其若有大幅反弹的可能时,要随时调整买进价格,只以市场走势为依据,不迷信任何东西。可高挂0.10---0.15元买入,方有机会。
 
  8. 谁最先起动,大家一起涨的时候也会最牛,是谓先行龙头;谁量比最大,起涨或疯涨的时候涨得也更猛,是谓热门龙头;谁跌得最深,起涨或补涨的时候涨得也更多,是谓涨幅龙头;在权证下调的时候,观察哪只权证下调幅度最深,则未来可能涨势最大,在开始涨时,如果其再能够较先启动且量比较大,则关注这一只权证。

 

  9.(1)认购以投资心理操作,讲究耐心.
     (2)认沽以投机心理操作,讲究机智.
     (3)投机心理>投资心理,认沽炒作空间>认购炒作空间.

 

  10. 研究权证庄家心理,只有摸透心理,才能胜出。
 
  11. 宁可错过机会,千万不要被套住。
 
  12.权证分析要与标的证券密切结合。
 
  13.历史会重演,因为主角还是人,人都有贪婪和恐惧日心理。
      历史不会重演,如同哲学上所说,人不会在同一时间同一地点踏进同一条河流一样。
 
  14.“末日轮现象”。权证在离行权日前约一个月,权证价格将会迅速下降。同时,一旦正股在到期日前夕,迅速上升至行使价或超过行使价,权证将会成倍上升(因其基数小,只几分钱),一周涨3-5倍都不出奇,这也就是 “末日轮现象”,其一般都是短期价外权证,高风险高收益,有不少资深投资者专在此淘金。要事先订好方案,50%资金等待机会。

 

  15. 不交易超出自己能力的金额,否则将导致心态失衡。

 

  16.一般而言,当权证价格远离当天中的平均价格的时候,其价位会向平均价回归,因此,远离均价时,有短线投机的机会。

 

  17. 走集约型发展之路,提高操作水平和严格执行纪律,实现资金的滚动发展。资金量越大,面对的风险也越大,且容易导致心态失衡。永不过度交易。避免在成功或赢利的时侯增加交易。
 
  18. 永不撤消已经设置的止损位。权证不同于股票,当有4-5个点的利润时,要不断上调止损位至不至发生损失的地方。买入后,以低于当天权证价格最低价3%或3-5个点设立止损位比较合适。
 
  19.每一次错误的交易,都可能使你全军覆没.

 

    20.真正的高手都是在收到利空消息的早上集合竞价买入,然后择机出,可以获得百分之二百的利润,然后不再参与.

 

    21.认沽权证在高位横盘80%是要跳水的预兆,一般来说,都只是玩十点以前的半个钟,其后的拉升也是非常短暂,横盘多,涨幅小,适合专业人士,不适合一般投机者

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