关于经费使用情况的报告
各位代表：
现在，我代表学校行政做《关于经费使用情况的报告》，请各位代表审议。
一、九八年经费使用的说明
九八年，在教育处行政的正确领导和大力支持下，我们本着既不超支，又不节余的经费使用原则，将处财务实际划拨的经费全部用于学校教育教学的各个方面，合理地安排了经费的开支，尽最大努力提高了经费的使用效率，保证了教学工作的有序进行，在很大程度上提高了办学的效益。
（一）、经费的各种核定指标及指标的减少情况
为使同志们简单明晰，下面列出算式表示：年初核定的经费总额210.19万元=核定的人员经费总额171.98万元+核定的公用经费总额38.21万元＋－学杂费收入。其中核定的人员经费总额171.98万元=人员工资120.04万元+17.5%的各种附加费21.01万元+26.6%的老保统筹金和待业金30.73万元+离退休人员的医药费0.2万元。17.5%的各种附加费=福利费14%+工会经费2%+职工教育经费1.5%。
从上面核定的经费总额来看，学校的经费使用是相对宽松的。但在九八年十一月份，由于金融危机的影响，全国煤炭市场滞销，局里资金十分短缺，处财务下发紧急通知，收回各校年初核定的经费总指标5%，这样，我校九八年初划拨的经费总额下浮了10.5万元,实际为199.69万元。经费的下浮意味着人员效益工资的取消，意味着可用于改善办学条件的公用经费的减少，校内使用经费的许多计划只能取消。这无疑给职工的生活和教学工作的有效开展多少带来一些困难，好在我们在理财方面事先有所准备，年底决算时未出现较大的悬而不决的问题。
（二）、年终结算情况
九八年12月底，校财务进行年终结算，我校实际发生的人员经费总额为158.93万元，其中人员工资110.32万元，职工福利费15.69万元，工会经费2.24万元，职工教育经费1.68万元,老保统筹金27.55万元，待业金1.45万元。离退休人员的医药费列入结余的福利费中。
实际发生的公用经费总额53.74万元，其中取暖费12.91万元，水电费13.63万元，修理费3.31万元，运输费3.19万元，差旅费1.9万元，办公费4.65万元，教学费10.2万元，图书购置费2.11万元，其他支出1.84万元。学杂费收入13万元。
从实际发生的公用经费总额53.74万元冲减学杂费13万元，实际40.74万元，对比分析年初核定的公用经费额38.21万元。可以看出，由于我们合理地支配了经费，使公用经费的实际使用不但未减少，而且稍有增加。
需要说明的是公用经费中的取暖费12.91万元，是由锅炉房煤款10.91万元与发放给职工取暖费2万元两项构成。虽然锅炉用煤量相比去年已有节约，但依然是我们今年压缩开支，厉行节约的一项重要内容。
水电费13.63万元，较之九七年有所增长，这不仅有电费涨价的客观因素（由0.38元／度涨为0.57元／度），也不乏管理不严的主观因素。因此，想方设法压缩水电费的开支仍是九九年的主要任务之一。
二、九九年经费使用的几点意见
（一）、控制水电费的开支
处财务每年拨给学校的教育经费除人员经费和各种提成外，实际用于维系学校教育教学工作的资金仅是公用经费，公用经费中最大的开支就是水电费。96年我校水电费支出9.9万元,占全部公用经费的36.5%，97年水电费支出是10.6万元,占全部公用经费的41.1%，98年水电费支出13.63万元，占全部公用经费的25.4%。因此，我们要教育教职工节约用水用电，养成节约水电的良好习惯。同时，学校还要采取一些控制水电费开支的措施。
1、对在公共设施内偷用大耗量电器者，实行个人罚款，一次罚款50—100元，具体由总务处执行。
2、各教室、办公室及公共设施处要及时关闭电源，杜绝常明灯，常流水的现象，继续对夜间各教室、办公室常明灯的责任者和造成常流水的责任者实行罚款，一次5——10元，具体由总务处执行。
3、在经费许可的情况下，对校内临时住户，单身职工一律安装电表，严格控制用电量。
4、控制锅炉房用水用电量。
5、根据教育处的统一安排，学校核定九九年水电费指标数为12万元，由总务处主要负责人王海元、陈根铨、马哈改、王凯、王营国等人负责完成。本着节约者奖励，超标者处罚的原则，按5%的奖罚标准执行。
（二）、控制差旅费的开支
1、学校各部门在派外出公差人员时要相互协调，不能各行其事，各派专人。原则上由主管副校长同意，并报校长批准后方可指派专人出公差。
2、各部门要有公差人员的记录表。
3、严格按财务制度报销差旅费，即首先详细填写差旅明细表，报销人签名，然后到财务室审核，主管副校长签字，最后到校长处签字，方可报销，对与财务制度不相符者，财务室有权拒付。
4、报销期限一般为一月一次，最多不得超过三个月，过期作废。
5、学校领导及长期外出的差旅人员要带头遵守财务制度。如有不按财务制度报销的行为，应严肃批评。
（三）总务处要严格控制锅炉房、茶炉房、食堂等处的用煤量，不得造成浪费现象，更不得出现漏洞。
（四）、实物的采购、保管、发放和使用必须坚持下列原则：
计划周到，采购经济，保管妥善，发放合理，供应及时，满足需要，公物公用，厉行节约，杜绝浪费，讲究效益。同时，继续坚持实物的采购权与保管、发放权分离的制度，防止腐败现象的滋生。
（五）、加强学校财产和物品的管理，杜绝浪费现象。
关于校产和物品的管理，我在九八年十一月《关于学校物品管理的几点意见》中作过详细说明，据此表曾责成总务处对全校财产进行清理、核查，重新登记建帐，但至今此项任务仍未完成。在此，请求教职工大会在审议我的两个报告时，对《关于学校物品管理的几点意见》提出批评意见，以便在今后的工作中更好地贯彻执行。
总之，我们在今年的经费使用上应尽最大努力提高资金的使用效益，勤俭节约，量力而行，按章办事。同时要教育全体职工正确处理好个人与集体的关系，以集体利益为重，热爱学校，热爱本职工作，团结一致，齐心协力，克服困难，共创佳绩。
1999年3月29日
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