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黑色赛程表中寻端倪
(林毅没有v)
1.5月用电量,售电量增速超预期,经济形势一片大好; 不过,电力股好不好呢,靠的是发改委煤炭限价!
2.这周有魔鬼日程表,富士康宁德时代上市、公布加息结果、世界杯开幕、美国公布征税名单等,虽然很多人都吐槽上证指数这个指数,但是上证指数还是以每十年1000年的中枢上移(就像周杰伦歌词中的蜗牛)每次上移之后,如果触及下限,总会出现戏剧性的,注意一定是没见过的全民关注的戏剧性的政策和文件发布,然后,上证指数总会晃晃悠悠向着下一个千点进发,虽然六月我们也分析了有很多风险……跌破3000估计就是空头陷阱!
3.关键词之一,独角兽基金,所有独角兽,都成中石油!度不尽众生,割不完韭菜。
现在有:1、二级市场国家队;2、大基金;3、独角兽基金;4、IPO上市的公司符合政府胃口可以绿色通道,其他的难度加大。感觉资本市场政府管控的能力越来越强,控盘的越来越深。政府亲自下场,把住资本市场服务国家战略的方向盘。
至于去买的话,途径上肯定找券商买,转场内,券商可以直接转,银行的话,还得再跑去券商转场内!
4.类似债券基金,3000亿的盘子,资金投向,闲置资金做现金管理,投资的是战略配售新股和CDR。独角兽们总募集金额约为5000亿,独角兽分两类,已上市的以cdr回归,参照美国和台湾的dr定价,溢价发行,上市溢价空间有限,未上市的如小米、富士康,发行价市场定价,上市后乐观的话可能翻倍。由于战投众多,5000亿规模,独角兽预计最多拿到20%,即1000亿,除非开绿色通道。简单说,只有30%的仓位(3000亿的基金盘子),乐观的话,涨幅50%,贡献净值15%。考虑到限售三年,参照兴全合宜预计折价超10%,另外,限售股估值按新规计入基金净值,一年限售预计折价5%进行估值。
收益可怜,剩余70%仓位配置投向现金管理,我觉得国家会给一个至少8-10的收益,理由如下: 大大强调,风险收益匹配
1、无风险,定存给3 2、低风险,货币基金给4 3、中风险,大蓝筹给7 4、高风险,国家支持的股票,给10
否则,岂不是打大大的脸,承担了风险,收益和银行差不多!
6. 幸大莫于心死
哀大莫于心不死!大家在房子上涨的无力感中,短期周中可能迎来结构性低点机会!破3000还是空头陷阱为主,2900是可能预期