梦想照进现实

1. 金融监管预期“短空”因素下降，“长多”因素上升。市场对监管冲击的过度担忧有望逐步缓解，对其中长期化解金融风险、优化资源配置的认识将会加强。另外，周期弹性“幻灭”转向盈利质量“重生”。随着市场确认下行将温和甚至仍显得强韧，确认龙头企业盈利更多来自于竞争优势加强而非强经济周期，配置价值的重估有望出现。同时，从几周前的新能源车，到人工智能、石墨烯等自下而上的主题频繁轮动，市场由“风险价格无穷大”状态，逐渐切换到“赚取可控风险的收益”状态，风险偏好由极低向中低状态切换。所以市场反弹创新高肯定是毋庸置疑的！

2..继续积极把握新能源车的大风口！新经济里芯片设计封装、人工智能、无人驾驶或辅助价值，不就这么几个风口！周期品里稀土不知道这次是否与以往有些不一样！其实周期里，新能源汽车上游资源仍然是确定最强，未来供需格局最好的板块，长周期看好。特斯拉放量只是一个引爆点，长周期景气度提升才刚刚开始。钴（洛阳钼业、华友钴业、道氏技术）、锂（天齐锂业、赣锋锂业、融捷股份）和铜箔（诺德股份、铜陵有色）等。同时增持特斯拉潜在供应商：中科三环、南山铝业、东睦股份、云海金属。

3.越发意识到，“结构性行情往往是牛市的开始，之所以是结构性的就是因为流动性无法支持普遍性的上涨，一旦流动性全面好转，上涨的范围就会进一步扩散，形成全面的牛市。

2013年钱荒并没有改变创业板的牛市趋势，到了2014年流动性好转后，大盘股也开始补涨，A股从结构性牛市演变为大牛市。只不过当前角色互换了一下，上证50就是2013年的创业板。”反弹的深度强度，这波会远远超出市场预期！

四月底以来，持续强调的儿童节小机会，照进现实；建军节大机会，拭目以待。 ​​​