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2月8日盘前提要及精华内参
(2013-02-07 23:58:46)
标签：
股票 |
分类： 【狼啸】每日与狼共舞直播篇 |
★2月8日盘前提要及精华内参【狼啸内参】
狼啸极行
2月8日盘前提要：
（1）市况提要：7日两市低开，全天高位缩量震荡加剧整理格局，沪指量能1093.4亿，较昨日量能相当，相较萎缩状态。今日盘面看点：（1）八类股中创业板、中小板继续领头。今日创业板、中小板大涨，已三连阳，但注意三连阳后会有整理，近期之前的三连阳也出现过整理，所以，注意区别对待个股；（2）五大权重板块今日集体收绿，仅金融板中的券商收红护盘，而银行保险领跌拖累大盘指数明显，银行板午后跌幅收窄，但目前仍收于10日线下。其它权重板块小幅收绿，今日未现权重板块承接护盘，明日能否承接就显得很重要了。明日留意五大权重轮动承接的护盘性以及以创业板、中小板为首的中小盘八类股的持续性。大家明日考虑控制好仓位，选取好个股，适量仓位持股过节，以半仓附近为主。
（3）8日操作策略：注意控仓，半仓下择合适的股票持股过年为主！
（4）短期要务：沪指在探底1949点后迎来“解放”，中期均线系统走好，2013年的一季度机会多多！但在以金融板为首的权重推动上攻下，注意2400点上方有震荡整固需求，严控仓位下，把握好操作和热点轮动的节奏。
（5）后市热点：二类权重类：煤炭、有色为主；八类题材类：年报预增、高送转潜质滞涨中小盘股；两会受益概念（民生--工程建筑、铁路基建为主）；城镇化（水泥、建材为主）；智能化相较滞涨品种；消费类（汽车类滞涨优质品种为主）、化工化纤涨价概念股等。
（6）今日亚太股市跌多涨少：香港恒生指数跌幅0.34%；日经指数跌幅0.93%；韩国指数跌幅0.23%；台湾指数涨幅0.25%；澳洲股市涨幅0.30%。
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一、私募密报精华内参：（以下信息主要来源于网络，仅供参考之用）
1、光正钢构（002524）拟修订经营范围，新增黄金、有色金属开发与销售等业务，并明确表示将逐步涉足能源和矿产领域。同时拟更名为“光正集团”，并购买王亚伟转型后首只理财产品。
2、悦达投资：SUV销量超预期 盈利预测有上调空间
3、新宙邦：客户结构向高端转移
4、S仪化(600871)从中国纺织工业联合会获悉，近日，中国纺织科学研究院与仪征化纤、上海石化、中国石化天津分公司共同承担的中国石化科技开发项目“对位芳纶短纤维及应用技术开发”、“高速自由端纺纱专用涤纶短纤维的开发”、“细旦吸湿聚酯短纤维工艺技术开发”通过专家鉴定。
近期长信科技(300088)股价异动，有分析师表示，公司是国内重要的平板显示和中大尺寸触控屏的上游供应商，且参股昊信的5
代线具有大尺寸触控sensor的产能优势，预计12-14年EPS分别为0.62元、0.92元、1.28
元，当前估值的安全边际高。
二、机构精选研报：
1、中航工业确定两大重点
军工整合预期升温
中航工业集团本月初召开年度峰会，董事长林左鸣提出：奋力攻坚，确保满足部队武器装备发展需求。要全力突破航空动力瓶颈，形成一批发动机准“货架”产品，实现发动机主机、传动系统、控制系统的整合发展；同时健全民机谱系，重点推进“新舟”、ARJ21、C919大型客机以及直升机的相关研发。此番讲话或将提升市场对中航工业旗下上市公司重组整合的预期。中航系旗下公司中，哈飞股份（600038）为直升机业务龙头，其“直15”订单已有100多架，金额超50亿元，去年试飞的“武直19”亦将成为未来业绩亮点。中航精机（002013）通过重组成为航空机电业务平台，也将受益于我国军机的升级换代。中航飞机（000768）表示“运-20”成功首飞对公司经营发展具有一定积极意义，机构预计中航飞机有望在2015年左右接到“运-20”订单。中航动控（000738）则拟通过定增加速技术民用转化，推动产业升级。
2、益生股份(002458)：经营前景看好
站在分析师角度看，益生最为核心的逻辑是父母代及商品代价格在景气向上时，价格快速上涨。看好益生的产业链延伸式的扩张。对于商品代鸡苗是公司重点发展思路之一，未来3年该业务增速达到40%。此外，对益生推荐逻辑之一是公司不排除向其他业务拓展的可能，而这将为公司13年及后续增长提供新的增长点；同时公司为配合13年解禁释放业绩做股价动力极强。
3、对生育政策是否会改变的解析
近期媒体关于计划生育政策是否会改变的讨论非常频繁。基于中国的人口结构及当前生育率，有研究员认为，中国的新生人口将在2013年见顶。无法判断计划生育政策会不会改变，我们只是分析，如果变化可能会有哪些影响。如果其被放松，我们预计中国的生育率将提升，新生儿的出生高峰将从现在再持续4-5年，相应的，婴幼儿养育高峰将持续至少9-10年。并且，预计更具购买力的城市地区以及发达省份，新生人口的提高可能更显著。若计划生育政策放松，带动中国第二个孩子的生育率提高10%，预计中国新生人口数量将增长3%左右；若第二个孩子生育率提高20%，则中国新生人口数量有望增长6%以上。如果该政策被放松，最看好奶粉行业，因为其会最受益于婴幼儿数量的提升，而且行业业态正在改善，首推伊利和贝因美。我们也看好玩具行业，虽然目前上市公司仍以出口为主，短期之内对于业绩的改善并不明显，但从长期而言，拥有自主研发能力和品牌优势的企业有望受益，推荐星辉车模。
4、光大看好节后禽价反弹
光大证券日前发布研究报告，表示看好节后禽苗价格上涨，并认为涨势或超预期。因此前“速生鸡”事件，中国对鸡禽需求锐减，导致鸡苗价格大跌，最低跌至过1元左右。光大证券坚定认为节后鸡苗价格升至4元以上。光大证券称，目前推荐禽类并非仅仅是基于短期价格波动，同样考虑大周期因素，更看重禽苗行业2013年进入盈利周期和基本面实质性改善。光大证券建议关注益生股份（002458）、民和股份（002234）和圣农发展（002299）。
5、瑞银：若生育政策有变看好两大类股
瑞银发布研究报告，对中国计划生育政策变化可能带来的影响进行了分析。目前市场对计划生育政策发生变化的预期较强。报告预测，若政策被放松，则预计中国生育率将提升，新生儿畜生高峰将再持续4-5年，婴幼儿养育高峰将持续至少9-10年。更具购买力的地区和发达省份新生人口提高或更显著。瑞银预计，预计婴幼儿消费品等需求将有明显增长，包括奶粉、纸尿裤和玩具等。瑞银还认为，若家庭结构转变，或将促进对住房和车的升级需要。预计MPV因宽敞和舒适性有望打开家庭用车市场的增长空间。
三、事件型驱动热点：
1、横琴产业发展指导目录定稿
投资背景：
由国家发改委牵头编制的《横琴产业发展指导目录》已经定稿，出台在望，这对横琴发展将带来实质推动。据有关方面透露，未来总投资超过1750亿元的41重点高端产业项目将加快建设，推动融合粤港澳优势的产业升级平台崛起。
投资要点：
值得一提的是，在横琴板块建设过程中，完善基础配套设施必不可少。据悉，2013年珠海横琴将全面启动综合开发项目建设。具体包括，开工建设广珠城轨经横琴至珠海机场段；推进金海大桥等陆岛连接项目；建设横琴口岸及综合交通枢纽等基础设施，新建直升机起降点、游艇码头和临时客运码头，开辟海上客运线，打造立体交通网络。建立绿色建筑评价机制，规划建设岛内绿色交通体系等等。
2、天然气价改窗口期将至 相关企业分享“盛宴”
投资背景：
消费量、进口量的“双升”无不催促着天然气定价机制改革的快马加鞭。据中国证券报记者了解，目前江浙等地正在酝酿提高天然气价格。业内人士指出，这可视为是对价改试点进一步扩大的“热身”；两会后天然气价改预期将进一步升温，三季度将成为比较好的窗口期。
投资重点：
天然气产业链自上而下可分为勘探生产、长输管道、下游应用三个部分，涉及价格主要包括出厂价、管输价和城市输配价。目前我国天然气出厂价格实行国家指导价，跨省输送费用也由国家统一制定，城市输配价格则由省一级价格主管部门管理。业内人士认为，天然气价格市场化首先将利好中石油、中石化等上游勘探开发企业。申银万国研究报告就指出，中石油目前拥有我国约80%的长输管网、近70%的天然气量、中亚气的独家进口权和众多城市燃气项目，另外还通过控股子公司昆仑能源开拓LNG接收站与工厂以及加气站业务。若门站价或井口价能够提升10%，中石油2013年的EPS有望增厚0.08元。因此价改的最大受益者无疑将是中石油。对于天然气管网建设运营公司而言，价格改革是否构成利好的关键在于管输费率是否相应调整。业内人士认为，天然气涨价往往是系统性的，因此管输价格存在较大上涨预期，相关上市公司有中国石油、陕天然气（002267）等。中下游城市燃气公司的成本短期内可能因天然气价格上涨而增加，但理顺价格机制能够提高天然气的整体利用效率，带动中长期管输利用率和供气量，长期而言将受到利好。此类上市公司包括大众公用（600635）、大通燃气（000593）、广州控股、深圳燃气（601139）等。此外，处于产业链最下游的工业用气企业的生产成本也将因天然气价格上涨而相应增加，“气头”类化工和天然气发电的上市公司将受到影响，但气头化工替代行业相关公司将在气价上涨中受益。
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