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出具发票_为STO转储订单做公司间发票
一.说明
对于STO跨公司转储订单,业务模式就相当于两个公司间的采购及销售,发出公司需向收货公司出具发票,同样收货公司需进行发票校验,同时两公司间产生应收、应付账款。
在公司内跨工厂的转储订单无需做出具发票及发票校验业务。
出具发票需要确认结算的销售价格,但在转储订单中,只有采购的价格条件信息(计算方案Calculation
Schema),而没有发出方的销售定价信息(定价过程Pricing
Procedure)。能够让出具发票时带出正确的的定价过程,需要后台进行定价过程确认的配置,相关内容见下面表述。
本示例的单据类型都是标准示例配置中的,具体业务场景会根据需要自定义单据类型。其中转储订单类型是NB(标准采购订单),外向交货单类型是NLCC(跨公司补货)。参考外向交货单创建公司间发票,发票类型是IV(公司间出具发票)。
当发出公司出具发票,收货公司还需要进行发票校验,两个步骤相互独立。实际业务场景中,可以编写程序进行功能提升,出具发票后自动让收货公司产生发票校验凭证。
本步骤操作完成后,只是生成发票凭证,尚未创建会计凭证,创建会计凭证参见《批准发票》。
二.参考单据及相关配置
本文参考的是一张STO跨公司转储订单,如图
1所示,由T-CODE:ME21创建,用ME23进行查看,公司C100下的工厂C110,向公司C200下的工厂C200转储货物,订单类型是NB型,关于订单创建参见《采购订单_跨公司STO库存转储》。
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图 1 STO转储订单
在图
1的STO转储订单中,首先注意项目明细“装运”标签页中的两个信息:销售范围(销售组织C110、分销渠道D2、产品组C1)、收货方绑定的客户(T-C200),另外还有本次示例出具发票的类型(IV
公司间出具发票),对以上三者相关属性值进行组合,分配一个定价过程,具体内容如下:
1.发票类型对应的“凭证定价过程”条目值,后台配置路径是“销售和分销→基本功能→定价→定价控制→定义并分配定价过程<给出具发票类型分配单据定价过程>”,或SM30维护视图V_TVFK_PR,如图
2 所示,也可在维护出具发票类型时查看“帐户确定/定价 → 凭证定价过程”条目,本例的值为“I 公司间出具发票”。
2.绑定的客户(T-C200)主数据中的“客户定价过程”条目值,位置在主数据的销售组织视图→销售标签页→定价/统计组→客户定价过程,详见《客户主数据_销售范围视图》,本例值为“1
标准”。
3.将销售范围(销售组织C110、分销渠道D2、产品组C1)、发票的凭证定价过程(值为“I公司间出具发票”)、客户的定价过程(值为“1
标准”)等三项五个值作为一个组合,分配一个定价过程“RVAACN 标准”,配置参见《给销售范围组合分配定价过程》。
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图 2 开票类型对应的出具发票过程概览
关于销售范围的配置,参见《定义销售范围(Sales Area)》。
三.操作
在前台输入事物码VF01,进入后输入参考凭证号,本例是参考外向交货单(参见《拣配及过帐_参考STO转储订单生成的交货单》),如图
3 所示,输入后按回车键运行进入图 4界面。
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图 3 VF01初始界面
图
4是出具发票总览界面,可以看到发票类型是“IV 公司间出具发票”,项目栏的条目是从外向交货单复制过来的,点击项目进入明细界面。
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图 4 出具发票总览
项目明细有多个标签页界面,转入“条件”标签页,如图
5 所示,可以看到价格条件已带出,净值、税收都有相应值,点击下部“分析”按钮,可以看到定价分析。
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图 5 项目明细“条件”标签页
图
6是定价分析界面,可以看到本单据采用的定价过程是“RVAACN 标准”,这是前述定价确认配置进去的。
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图 6 定价分析界面
图
7 是发票的抬头“条件”标签页信息,可通过菜单“转到→表头→定价条件抬头”进入,可以查看发票总额的信息。
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图 7 抬头数据“条件”标签页
以上各项无误后,点击保存健(http://s12/bmiddle/4e997c67t6bbe4cef4c5b&690)保存,生成发票凭证,但不创建会计凭证。在执行过程中,也许出现提示科目设定错误,这不影响发票凭证的生成,但需修正后才能批准生成会计凭证。
四.凭证流
出具发票完成后,在转储订单项目明细的“采购订单历史”标签页中,不能直接看到发票凭证,如图
8 所示(收货方尚未进行收货),需进入外向交货单中查看(如图 9),点击凭证流键(http://s9/bmiddle/4e997c67gdcaddc7ce428&690),进入图 10界面,可看到公司间出具的发票。
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图 8
转储订单项目明细“采购订单历史”标签页
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图 9 外向交货单概览
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图 10 外向交货单引出的凭证流
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