贷项借项销售流程

一．流程说明

    贷项/借项销售流程是SD模块的内容，用于对客户销售商品的多收或少收款项的调整，它不涉及实物帐的移动，只涉及应收帐的增减。此类流程较适合于销售商品的价格调整。

    贷项凭证是当多收了客户款项后进行调整，减少应收帐款；而借项则相反。在创建贷项/借项销售订单后会被锁定，需解冻才能出具相关发票。

    在中文/德文界面中贷项型的订单类型为G2，英文界面为CR；借项型为L2，英文界面为DR。如果中文界面未出现以上信息请参见《维护销售凭证的语言键》。

    各步操作及相关文档如下：

    1．创建贷项（或借项）销售订单，事物码是VA01，操作的示例数据如表1所示，各条目解释、具体操作及前提条件参见《销售订单_贷项借项型》，记录销售订单号。

    2．创建的销售订单被冻结开具发票，用事物码VKM4或VKM3解冻，参见《释放销售凭证的信用冻结》。

    3．通过采购订单开具发票，事物码VF01，参见《出具发票_贷项借项型》。

    4．用事物码VF02检查发票金额正确，批准发票生效，参见《批准发票》。 

http://s9/middle/4e997c67g935c48a0f218&690


图1 标准销售流程

（说明：表格中R/O列：R必输；O选输）

表1 示例数据

    示例数据中PR00价格不是商品的价格，而是需要调整的价格，本例由于是贷项凭证，所以是向客户向下修正20.00元。

二．凭证流

    此流程相应的单据有：销售订单、发票凭证（同时生成会计凭证），没有外向交货凭证。

http://s3/middle/4e997c67g92e4beca5912&690
图2 销售流程凭证示意图