垃圾股的下跌永不见底

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在很多专家学者和大V们对白马股的讨伐声中,白马股终于跌了,而跌幅不小。应该看衰白马痛恨蓝筹股的人最近很爽很开心,但是呢,其实白马股下跌并不是被唱空的,如果跌了就怪到别人,那就太低级了,白马股的下跌是过度上涨的修正,并不是被谁唱空的。
但是有朋友问我,高手都在说风格马上要转变,蓝筹股集体出逃,世纪大顶形成,而中小创将开启轰轰烈烈的大行情。问我怎么看?
其实我也看不到未来,今年初和大家一起骑白马吃大肉,纯属是运气,正好今年看法和市场走势一致而已,以后会怎样,我也并没有未来眼。如果你相信高手们的判断,那你大可清仓白马,满仓杀入中小创各类题材股里面去。只要自己想好了结果,能对结果坦然那就无所谓。
有一个朋友在我上一篇文章里评论:价值投资并不取决于你买的是不是白马股,而取决于你是不是因为公司而投资。我觉得说得非常好。有些人只要买了白马股,就认为自己就是价值投资了,然后股票一跌,就说价值投资都是扯蛋,开始怪股票,说价值投资其实也不行。但客观来说,价值投资是行的,不行的是你自己。为什么人家投资格力赚了几十下倍,而你投资格力亏了几十点?这就是投资和投机的区别,并不在于股票本身,而在于投资股票的人。
关于中小盘股是不是大行情开始了?这个问题见仁见智。但有一个本质的东西,如果公司不好,不能用盘小就有潜力这么低级的说辞来忽悠人。有人说40亿市值的股票涨到200亿,很轻松,你赚的可是5倍。而4000亿市值的股票能涨到2万亿吗?不可能的。
其实坦率的说,4000亿市值的股票涨到2万亿,远远比40亿市的股票涨到200亿轻松,因为4000亿市值的公司已经成长为行业的独角兽,就像之前的苹果、亚马逊、腾讯、阿里这些公司一样,你认为是瓶颈,但其实很快公司就会带给你更丰厚的回报。
而很多40亿市值的公司,经营不善,连年亏损,融资也融不到,整天就讲故事,十年之后,有一大批40亿市值的公司退市了,有一大批破产了,而有极少的一部份从40亿进阶到了400亿。所以说腾讯、阿里当初也是从40亿市值发展来的,这话不假,但并不是任何40亿市值的公司都能变成腾讯和阿里,这道理真的太简单不过了,为什么还是有人不懂?
前期题材垃圾票一直在跌,在白马蓝筹倒下后,其实这些股也没捞到什么好,反而继下一个台阶。因为你想,如果连估值很低业绩很稳定的白马股都不行,都倒下了,都没有人敢投资了,那这些资金难道去投资业绩差劲连年亏损的题材垃圾股吗?
我看了一下A股市值最大的两只股是工商银行和建设银行,分别是2.16万亿和1.82万亿。而香港股股市里,市值最大的两只股票是腾讯控股和工商银行,分别是3.9万亿和2.2万亿港元。其实A股是和港股同步的,港股的牛市就是靠腾讯公司和几只大型银行、保险股撑起来的,并不是所有股票一起涨,反而还有很多股票一直在下跌,且跌幅巨大。
再看一下低市值股的情况,港股有大量的股票,市值都1亿港元左右,折合人民币也就几千万元,而A股呢?最低市值的股是300029天龙光电,但市值有16.1亿元,A股一共有3000多只股票,市值低于20亿元的一共只有14只股票,难道所有在A股上市的公司都远远好于在香港上市的公司,都好于在美国上市的公司?
既然很多人说好公司大多在外面,在A股上市的很多都是垃圾股,那这些股的估值应该低于其他公司,就是说,有大量的公司市值就应该在3亿以下,但事实上中国基本上99%的公司市值都在30亿以上,从这个角度切入来看,你觉得这些人司比国外的公司更在潜力么?
大V说,40亿市值的股随便翻到200亿很容易,最差也会翻到100亿发,那也是轻松翻倍,但你有没有想过,40亿市值的股票如果降到4亿市值,会亏掉多少?难道因为是中国,因为是A股,所以中国不允许出现10亿以下市值的公司,所有上市的公司都是好公司,都应该涨?
想清楚本质的东西,才不会被人忽悠,决定股票涨跌的根本,是上市公司自身的基本面,而不是K线和技术,就算是你买的股票形成了所谓的圆狐底,你觉得马上要翻倍,只需要一根长阴线就会变成断头铡刀。可能你会说,断头铡刀咋了,技术走坏咋就止损,要不然还炒什么股?如果真的这么牛,那我也什么好说。
未来,一定是优胜劣汰的股市,不要相信任何人,不要相信任何媒体,因为只有自己能对自己负责,投资靠谱的公司,估值合理的情况下买进并持有,只要公司继续发展,就会获得巨大的回报。我们要把时间当成我们最好的朋友,而不要把其他交易者当成我们最大的敌人。