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私募2008年投资策略报告
(2007-12-26 13:43:12)
标签：
证券/理财财经 |
私募2008年投资策略报告
强者 2007.12.26 星期三 11:55
一.2008年市场宏观轮廓走势概论
对2008年的宏观轮廓走势我们研判的结论是:"两头高,中间低".
2008年值得关注的大事有:
(一)国内值得关注的大事:
1.稳健的财政政策与从紧的货币政策,继续上调准备金率,再次加息等等.调控政策的延续,双防政策的落实等等.
2.基金发行情况与扩容速度,大小非解禁与减持等等.
3."两税合并"给上市公司整体业绩带来的提升与宏观经济增速放缓给企业盈利带来的负面影响的评估.
4.上市公司整体业绩增长情况
5.地产行业运行情况,金融行业稳中有升是可以预期的.
6.奥运情况
7.等等
(二)国际值得关注的大事:
1.世界经济的放缓,特别是美国经济的放缓.虽然房贷危机在2008年将得以化解,但必然会拖累美国经济的放缓.
2.世界政治经济格局.值得关注的是美国希拉里夫人能否当选美国历史上第一位女总统.如果希拉里夫人当选,势必会导致美伊关系出现阶段性紧张.那么,油价高企将会持续.
3.石油价格高企,对世界经济带来的负面影响.
4.金砖四国对世界能源,资源的需求情况.
5.周边股市,特别是美国股市的影响.
6.等等
二.以春季年报业绩浪为代表的08上半年行情
08春季行情及上半年行情其实质是07行情的一个翘尾行情,是07行情的延续.
主要投资热点有:一.报表期业绩价值定位行情.即简称的业绩浪行情.二.高送转题材行情及重大题材行情.三.以及报表期后的空挡期质差绩差低价低位技术趋势股的"灾后重建"行情.
1.周期性行业的反弹行情,以周期性蓝筹行业为主的蓝筹成长股的阶段性反弹行情,其中一部分蓝筹成长股,新兴蓝筹股将振荡上行创出新高.
金融行业中银行股将强劲反弹,保险股有望创出新高,特别是券商股创新高基本是铁定的,当然含控股券商与大比例参股券商股(最好是参股20%以上,按新会计准则).以及期货概念股,期指的推出将使其多次反复活跃.创投概念股,创业板的推出,同理将使其反复活跃.由于期货业已确认为金融业,创投与券商直投关系紧密,故在此一并叙述.
地产股主要看08下半年行情.
能源行业中主要投资热点有:与石油石化相关的公司.以及煤炭股,还有新能源概念股.
金属资源与非金属资源股,金属股以有色金属,钢铁股的反弹行情为代表;非金属以新材料,建材,化工为代表.
机械制造业.以央企整合,军工整合为代表.
2.防御性公用事业类行业
电力行业的煤电联动,行业整合.
交通运输股的反弹行情
等等.(待续)
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