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2008：机遇与风险
(2008-01-02 16:25:23)
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分类： 大势研判 |
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一、解读政策面
1〉从紧的货币政策：一年内6次加息，十多年来首次提出"从紧"的货币政策，对金融、地产等资金密集型加工行业，面临较大压力。
2〉12月9日公布《企业所得税法实施条例》，2008年1月1日开始实施，除个别特殊行业实行优惠外，内资与外资将统一执行25%的企业所得税，也称“两税并轨”打破了多年来及不平等的“多轨税制”，总体而言，会提升上市公司业绩约4%--5%，就板块来看，现实行高税率的行业分别是银行（35.59%）、白酒（35.42%）、石油化工（31.45%）、煤炭（31.2%）、饮料（31.06%）、有利，对部份家电、电子元器件企业，研发与人工成本较高企业不利。
3〉财政部、税务总局、国务院法制办拟订了个人所得税法修正案草案，拟将工资薪金所得减除费用标准由目前的每月1600元提高到2000元。
4〉中央经济工作会议，实行的一紧一松的调控政策，货币从紧，并提出优化产业结构升级、节能减排、提高开放性经济水平、加强农业基础地位。
二、机遇
1〉全球瞩目的奥运会，大题材、大机遇、大泡沫，在此之前不看业绩、只看成交量，又要有激情，还要激流勇退，提前清仓。
2〉新的企业所得税实施有利食品、饮料、白酒、金融、煤炭、石化、造纸、地产等行业业绩提升。
3〉消费概念股，奥运会的举办和个人所得税的修改，将会极大刺激大众消费。
4〉航天航空军工板块，国防科工委体制改革司司吴凤夹透露：军工企业用5年时间，基本完成股份制改造，除国有独资军工企业外，国防科工委不排斥外贸参股军工企业，到2010年利用资本市场，可直接融约500亿--600亿。航天航空军工板块历来备受大资金的青睐。
5〉央企整合潮，国资委主任李荣融表示：08年将鼓励支持央企在境内外上市，具备条件的实现整体上市；不具备整体上市条件的，逐步把优良主营业务资产注入上市公司。
6〉医改：湘财证券在其 2008 年策略报告中也预计，2008 年医药行业利润将保持 20%左右的增速。到 2015年，政府在医疗卫生方面的投入将从 2005 年 的 1552 亿 元 增加到8540 亿元，“婴儿潮”和“老龄化”更是形成了巨大的医疗市场。
7〉期货概念股，股指期货的推出结束市场单边市，只能做多，不能做空，股指下跌也可套利，参股期货公司的上市公司将是今年的大赢家。
三、风险
1〉"从紧"的货币政策，对金融、地产等资金密集型加工行业，面临较大压力，风险有待进一步释放。
3208年限售股解禁将进入高峰08年限售股解禁将进入高峰，大股东高位套现的压力不容忽视，下半年开始市场也将迎来一个全流通的时代，全流通大扩容给市场带来更大的压力。
3〉纺织业：由于人民币升值等不利因素影响，中国纺织、服装出口大幅下滑，很多服装企业面临生死存亡的危险。
3月份的台海局势值得重点关注。
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