在沪深A股大分化条件下从ETF基金中寻找安全的短中期获利机会
宣新亮
2021年1月7日,深成指上涨1.11%而其中个股五分之一在上涨,五分之四的个股在大幅下跌,而这样的情况已经连续7天多了。小盘股的资金转到大盘股去,大盘股涨幅小,但小盘股跌幅可就大了,这就是最近的核心所在。
市场第一梯队的资金又在制造游戏规则,这个游戏规则就是引领很多机构卖小买大,包括公募和私募基金,第一梯队制造游戏规则,基金出于排名的压力,不得不被动的跟随游戏规则的制造者。最后的会挺不住,因为大方向导致,所以需要被动跟随。主流资金制造规则,聪明的资金跟随规则,剩下的资金不得不接受规则。
注册制和退市制度终究价值投资在未来会越来越好。在这种规则之下,个股大分化情形还会持续不断地去上演,中国股市会逐渐向欧美的国际成熟股市靠拢,走势也会与美股趋近。股市的大部分时间都是少部分的质优超大公司在上涨,新上市的公司经过时间的筛选淘汰退市后,能留在市场上交易的大多是有竞争力的好公司。
在中国股市将要实行全面注册制后,以后再也不会出现从前那样的齐涨共跌的局面了。我们大家还是需要静下心来认真仔细地去思考,需要积极果断地去自救。没有能力选股炒股,那就让基金经理们替我们去打工,去调研分析选择公司,替我们去选股,我们只要在成交量前200支ETF基金中去选择,去进行大盘的择时,选择好短中期的买卖点时机去进行实盘操作即可。
ETF基金是由一定数量的股票所构成,而这些股票的筛选都是由职业基金经理人经过极为专业的实地调研和综合分析后所选定,所选股票均为行业龙头或未来发展趋势良好的公司股票组成ETF基金。
而ETF基金又有指数基金和分类行业基金。由于ETF基金所持有的大部分股票都是大盘股,流动性好且公司经营绩优效益好,因此长期走势大都是震荡上涨上行的,可进行盘中波动的短线操作。也可进入中长期的持有投资策略。
我从沪深股市的ETF基金中选出成交量最大最活跃的200支基金做为测试对象,用我自创的大盘择时与选股系统,进行每天测试与选股数据积累备份。具体数据如下:
下图是2017年12月25日--2018年1月26日多方强度测试数据
时间
全盘
中小板
创业板 大盘股

注1;多方强度; >大于6%为强势;
>大于10%为超强势; >大于20%为极强势
注2;数据说明自2017年12月25日--2018年1月26日是一波大盘股上涨行情。
下图是2017年12月25日--2018年1月26日深成指走势K线图

下图是2018年2月22日--2018年3月15日多方强度测试数据
时间
全盘
中小板
创业板 大盘股
注1;多方强度; >大于6%为强势;
>大于10%为超强势; >大于20%为极强势
注2;数据说明自2018年2月22日--2018年3月15日是一波中小盘股的上涨行情。
下图是2018年2月22日--2018年3月15日深成指走势K线图
下图是2020年12月24日--2021年1月8日多方强度测试数据
注1;多方强度; >大于6%为强势;
>大于10%为超强势; >大于20%为极强势
注2;数据说明自2021年1月4日--2021年1月8日是一波大盘股的上涨行情。目前正在进行中。
下图是2020年12月24日--2021年月8日深成指走势K线图
注1;数据说明自2021年1月4日--2021年1月8日是一波大盘股的上涨行情。目前正在进行中。
注2;2021年1月4日ETF基金多方强度上升到21%进入到极强势上涨中。
注3;2021年1月8日大盘股多方强度上升到6.91%进入到强势上涨中。同时
ETF基金多方强度也上升到23%进入到极强势上涨中,同时有2个板块进入到强势中,说明出现了短线强势加仓买入点。
结论
目前还是一月份上涨的初期阶段,预测能上涨到月底,说明这波大盘股上涨行情还有上涨空间和时间,很值得我们继续期待。
备用短期我在关注的ETF基金池
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